Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 145 896 408
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CEMGX - Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class C har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 145 896 408 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CEMGX - Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class Cs största innehav är Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZIJMY) , and Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EGFEY) . CEMGX - Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class Cs nya positioner inkluderar Vedanta Limited (IN:VEDL) , NTPC Limited (IN:NTPC) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , .

CEMGX - Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 48,02 4,1441 3,7195
0,44 35,92 3,0996 2,9358
0,37 31,71 2,7363 2,3452
0,76 26,90 2,3211 2,3211
3,66 34,42 2,9705 2,1508
3,28 22,27 1,9216 1,9216
6,69 33,78 2,9148 1,6458
0,16 35,46 3,0600 1,5549
0,32 30,69 2,6487 1,2067
0,13 14,70 1,2684 0,8721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,13 10,75 0,9279 −2,1802
1,98 27,75 2,3951 −2,1340
0,04 2,48 0,2144 −1,8727
0,94 19,67 1,6974 −1,8554
0,00 0,00 −0,8481
1,65 25,81 2,2272 −0,7591
44,87 45,27 3,9065 −0,7431
0,17 0,65 0,0560 −0,6811
4,60 28,81 2,4862 −0,6480
0,34 3,58 0,3086 −0,6024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,81 19,43 51,59 19,77 4,4525 0,0637
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,32 794,19 48,02 1 052,14 4,1441 3,7195
939 / China Construction Bank Corporation 44,87 −12,88 45,27 −0,81 3,9065 −0,7431
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 16,00 −7,18 40,85 3,89 3,5257 −0,4806
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,07 1,76 38,02 30,12 3,2814 0,3042
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,67 12,16 36,23 37,96 3,1267 0,4511
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,44 1 373,95 35,92 2 135,03 3,0996 2,9358
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 75,91 35,46 140,01 3,0600 1,5549
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 1,57 34,73 8,41 2,9969 −0,2668
2382 / Quanta Computer Inc. 3,66 216,76 34,42 327,80 2,9705 2,1508
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 6,69 136,02 33,78 171,18 2,9148 1,6458
ALDAR / Aldar Properties PJSC 13,74 0,18 33,37 6,54 2,8794 −0,3112
6669 / Wiwynn Corporation 0,37 382,98 31,71 726,13 2,7363 2,3452
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,71 17,13 31,39 30,90 2,7090 0,2659
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 1,38 −2,03 31,22 11,82 2,6945 −0,1502
033780 / KT&G Corporation 0,32 57,63 30,69 116,86 2,6487 1,2067
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 4,60 7,41 28,81 −6,35 2,4862 −0,6480
9988 / Alibaba Group Holding Limited 1,98 −26,15 27,75 −37,57 2,3951 −2,1340
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 26,90 2,3211 2,3211
BY6 / BYD Company Limited 1,65 185,70 25,81 −11,95 2,2272 −0,7591
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 6,71 −8,37 25,30 7,60 2,1835 −0,2122
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 3,28 2 982 872,73 22,27 1,9216 1,9216
2454 / MediaTek Inc. 0,50 103,94 21,41 102,48 1,8474 0,7702
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 2,28 58,94 20,91 110,08 1,8044 0,7904
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,94 −47,24 19,67 −43,60 1,6974 −1,8554
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,03 8,26 19,64 14,28 1,6951 −0,0561
EMAAR / Emaar Properties PJSC 4,82 −14,09 17,86 −12,16 1,5409 −0,5300
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 2,41 0,14 17,61 17,78 1,5198 −0,0036
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 4,63 5,79 16,18 9,32 1,3962 −0,1117
SBIN / State Bank of India 1,67 37,55 15,94 46,34 1,3758 0,2660
TNB / Tenaga Nasional Bhd 4,67 0,43 15,93 13,55 1,3751 −0,0546
RECLTD / REC Limited 3,35 −3,17 15,73 −8,85 1,3573 −0,4008
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,47 6,12 15,53 7,53 1,3402 −0,1313
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,13 217,66 14,70 277,84 1,2684 0,8721
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 3,14 14,66 14,27 21,99 1,2317 0,0397
NHPC / NHPC Limited 13,51 33,42 13,52 39,86 1,1665 0,1818
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 −11,82 13,51 4,48 1,1655 −0,1515
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 2,15 −18,42 13,33 −7,91 1,1507 −0,3245
2421 / Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. 3,67 −13,99 12,61 10,29 1,0882 −0,0766
000333 / Midea Group Co., Ltd. 1,13 −62,32 10,75 −64,76 0,9279 −2,1802
857 / PetroChina Company Limited 11,53 −33,00 9,92 −28,94 0,8557 −0,5660
VEDL / Vedanta Limited 1,80 9,68 0,8357 0,8357
HYMLF / Hyundai Motor 0,06 850,38 9,50 961,34 0,8198 0,7286
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,37 −36,75 8,56 −27,69 0,7385 −0,4672
AIRARABI / Air Arabia PJSC 8,44 −1,09 7,88 9,72 0,6802 −0,0517
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited 2,57 −32,04 7,32 −32,66 0,6316 −0,4758
NTPC / NTPC Limited 1,76 6,87 0,5931 0,5931
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,87 12 664,52 6,53 12 216,98 0,5634 0,5580
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 1,46 −30,77 5,37 −23,35 0,4631 −0,2502
AAL / Anglo American plc 0,15 −47,94 4,56 −45,19 0,3938 −0,4544
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 1,34 77,74 4,38 77,84 0,3782 0,1271
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,34 −69,19 3,58 −60,01 0,3086 −0,6024
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 2,17 −58,07 3,50 −57,33 0,3024 −0,5342
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,38 −19,57 3,22 −7,38 0,2775 −0,0762
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,53 −55,11 2,92 −45,15 0,2521 −0,2905
AEE01081T004 / TECOM GROUP PJSC 2,84 0,00 2,49 4,23 0,2148 −0,0285
9961 / Trip.com Group Limited 0,04 −86,73 2,48 −87,87 0,2144 −1,8727
VN000000GMD0 / Gemadept Corp 1,12 −4,28 2,48 −5,96 0,2139 −0,0546
HCM / Ho Chi Minh City Securities Corporation 2,06 −33,97 1,69 −55,02 0,1454 −0,2362
9AA / Airtel Africa Plc 0,35 −60,81 0,86 −54,96 0,0744 −0,1206
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,02 0,84 0,0725 0,0725
KCHOL / Koç Holding A.S. 0,17 −89,99 0,65 −91,03 0,0560 −0,6811
CY6U / CapitaLand India Trust 0,67 −2,21 0,55 12,73 0,0474 −0,0023
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −84,60 0,45 −85,92 0,0392 −0,2893
Ho Chi Minh City Securities Rights / DE (N/A) 0,45 0,0387 0,0387
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,06 −0,86 0,37 −9,93 0,0322 −0,0099
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,77 −95,19 0,18 −95,43 0,0154 −0,3812
AAL / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8481