Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 688 000
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Concert Wealth Management Inc. har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 688 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Concert Wealth Management Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and Resonant Inc (US:RESN) . Concert Wealth Management Inc.s nya positioner inkluderar BBX Capital Corporation (US:US05491N1046) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,89 15,7445 11,3305
0,02 1,79 7,2707 7,2707
0,03 1,68 6,7968 6,7968
0,35 1,54 6,2459 6,2459
0,01 1,49 6,0191 6,0191
1,44 1,44 5,8490 5,8490
0,03 1,66 6,7401 4,9403
0,03 1,25 5,0632 3,8226
0,02 0,79 3,1837 3,1837
0,01 1,36 5,5128 3,1005
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −250 453,8262
0,00 0,00 −150 466,4460
0,00 0,00 −130 080,6694
0,00 0,00 −84 455,3600
0,00 0,00 −6,5865
0,00 0,00 −5,1207
0,00 0,00 −2,0114
0,00 0,00 −1,4222
0,00 0,00 −1,3930
0,00 0,00 −1,3620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-11-14 för rapporteringsperioden 2017-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −17,84 3,89 −14,52 15,7445 11,3305
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 −19,17 1,79 −19,33 7,2707 7,2707
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 −46,32 1,68 −44,01 6,7968 6,7968
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 −14,57 1,66 −10,25 6,7401 4,9403
RESN / Resonant Inc 0,35 0,00 1,54 0,00 6,2459 6,2459
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 −15,85 1,49 −13,40 6,0191 6,0191
GWGH / GWG Holdings Inc 1,44 17,97 1,44 17,97 5,8490 5,8490
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −45,23 1,36 −45,23 5,5128 3,1005
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 0,00 1,25 −2,19 5,0632 3,8226
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −24,02 1,08 −21,42 4,3827 3,0460
BKF / iShares, Inc. - iShares MSCI BIC ETF 0,02 −1,21 0,79 14,08 3,1837 3,1837
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −16,39 0,75 −11,62 3,0501 2,2230
SJB / ProShares Trust - ProShares Short High Yield 0,03 0,00 0,70 −1,68 2,8475 2,8475
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,02 −7,68 0,66 −5,86 2,6693 2,6693
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 9,54 0,63 10,45 2,5680 2,5680
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 −37,73 0,55 −34,17 2,2319 2,2319
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,03 −14,38 0,53 −9,51 2,1589 1,5872
MIDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 0,01 0,21 0,49 8,43 1,9807 1,5429
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,01 −8,68 0,48 −4,55 1,9524 1,9524
T / AT&T Inc. 0,01 −49,40 0,46 −47,54 1,8552 1,0077
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −44,70 0,34 −39,18 1,3772 1,3772
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,01 −2,50 0,34 −1,17 1,3691 1,0371
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 −18,85 0,29 −18,93 1,1625 0,8189
US05491N1046 / BBX Capital Corporation 0,03 0,26 1,0410 1,0410
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,23 0,9276 0,9276
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2699
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4126
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5708
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5805
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3621
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3027
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2097
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6688
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1008
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3087
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2903
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4135
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1951
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7057
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3669
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3396
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6960
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0505
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4222
PHK / PIMCO High Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1815
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2864
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4757
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5232
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2417
EXT / WisdomTree U.S. Total Market Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2679
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2699
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6543
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3708
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2485
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2369
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6786
DIM / WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2301
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3097
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7028
CARA / Cara Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1207
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0114
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0542
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3436
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7339
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −150 466,4460
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4999
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3252
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1951
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3620
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0853
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2941
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2563
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2689
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4310
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −250 453,8262
RYF / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2116
AET / Aetna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2446
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3417
XPHTX / Pioneer High Income Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −130 080,6694
XUSAX / Liberty All Star Equity Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −84 455,3600
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4465
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3233
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4116
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4291
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1330
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1942
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2407
DTN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Dividend Ex-Financials Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2252
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3553
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2058
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2534
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8873
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3106
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3165
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3592
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1717
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3601
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4155
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3320
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5980
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2145
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5096
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3796
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2591
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3068
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0212
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2679
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5970
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5096
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3930
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2796
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7776
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6650
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,5865
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6475
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2864
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2417
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5951
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5514
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1961
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MRAM / Everspin Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3737
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VER / VEREIT Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2272
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5320
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8387