Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 688 000
Aktuella positioner 25
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Concert Wealth Management Inc. har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 688 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Concert Wealth Management Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and Resonant Inc (US:RESN) . Concert Wealth Management Inc.s nya positioner inkluderar BBX Capital Corporation (US:US05491N1046) , .

Concert Wealth Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 3,89 15,7445 11,3305
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 1,79 7,2707 7,2707
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 1,68 6,7968 6,7968
RESN / Resonant Inc 0,35 1,54 6,2459 6,2459
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 1,49 6,0191 6,0191
GWGH / GWG Holdings Inc 1,44 1,44 5,8490 5,8490
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 1,66 6,7401 4,9403
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 1,25 5,0632 3,8226
BKF / iShares, Inc. - iShares MSCI BIC ETF 0,02 0,79 3,1837 3,1837
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,36 5,5128 3,1005
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 0,00 −250 453,8262
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,00 0,00 −150 466,4460
XPHTX / Pioneer High Income Trust 0,00 0,00 −130 080,6694
XUSAX / Liberty All Star Equity Fund 0,00 0,00 −84 455,3600
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 −6,5865
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 −5,1207
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 −2,0114
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 −1,4222
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 0,00 −1,3930
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 −1,3620
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-11-14 för rapporteringsperioden 2017-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −17,84 3,89 −14,52 15,7445 11,3305
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 −19,17 1,79 −19,33 7,2707 7,2707
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 −46,32 1,68 −44,01 6,7968 6,7968
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 −14,57 1,66 −10,25 6,7401 4,9403
RESN / Resonant Inc 0,35 0,00 1,54 0,00 6,2459 6,2459
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 −15,85 1,49 −13,40 6,0191 6,0191
GWGH / GWG Holdings Inc 1,44 17,97 1,44 17,97 5,8490 5,8490
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −45,23 1,36 −45,23 5,5128 3,1005
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 0,00 1,25 −2,19 5,0632 3,8226
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −24,02 1,08 −21,42 4,3827 3,0460
BKF / iShares, Inc. - iShares MSCI BIC ETF 0,02 −1,21 0,79 14,08 3,1837 3,1837
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −16,39 0,75 −11,62 3,0501 2,2230
SJB / ProShares Trust - ProShares Short High Yield 0,03 0,00 0,70 −1,68 2,8475 2,8475
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,02 −7,68 0,66 −5,86 2,6693 2,6693
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 9,54 0,63 10,45 2,5680 2,5680
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 −37,73 0,55 −34,17 2,2319 2,2319
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,03 −14,38 0,53 −9,51 2,1589 1,5872
MIDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 0,01 0,21 0,49 8,43 1,9807 1,5429
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,01 −8,68 0,48 −4,55 1,9524 1,9524
T / AT&T Inc. 0,01 −49,40 0,46 −47,54 1,8552 1,0077
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −44,70 0,34 −39,18 1,3772 1,3772
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,01 −2,50 0,34 −1,17 1,3691 1,0371
SJNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 −18,85 0,29 −18,93 1,1625 0,8189
US05491N1046 / BBX Capital Corporation 0,03 0,26 1,0410 1,0410
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,23 0,9276 0,9276
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2699
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4126
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5708
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5805
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3621
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3027
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2097
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6688
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1008
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3087
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2903
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4135
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1951
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7057
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3669
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3396
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6960
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0505
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4222
PHK / PIMCO High Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1815
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2864
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4757
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5232
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2417
EXT / WisdomTree U.S. Total Market Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2679
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2699
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6543
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3708
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2485
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2369
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6786
DIM / WisdomTree Trust - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2301
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3097
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7028
CARA / Cara Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1207
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0114
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0542
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3436
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7339
XCIIX / BlackRock Enhanced Capital and 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −150 466,4460
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4999
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3252
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1951
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3620
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0853
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2941
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2563
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2689
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4310
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −250 453,8262
RYF / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2116
AET / Aetna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2446
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3417
XPHTX / Pioneer High Income Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −130 080,6694
XUSAX / Liberty All Star Equity Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −84 455,3600
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4465
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3233
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4116
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4291
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1330
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1942
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2407
DTN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Dividend Ex-Financials Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2252
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3553
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2058
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2534
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8873
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3106
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3165
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3592
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1717
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3601
PDP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4155
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3320
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5980
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2145
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5096
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3796
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2591
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3068
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0212
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2679
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5970
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5096
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3930
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2796
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7776
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6650
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,5865
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6475
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2864
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2417
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5951
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5514
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1961
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MRAM / Everspin Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3737
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VER / VEREIT Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2272
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5320
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8387