Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 610 333
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class A har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 610 333 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class As största innehav är Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Kellanova (US:K) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Amedisys, Inc. (US:AMED) . DRCVX - Comstock Capital Value Fund Class As nya positioner inkluderar Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,45 5,2690 5,2690
0,36 4,1957 4,1957
0,27 3,2186 3,2186
0,25 2,9894 2,9894
0,00 0,25 2,9644 2,9644
0,25 2,9183 2,9183
0,01 0,23 2,7594 2,7594
0,22 2,5703 2,5703
0,17 2,0363 2,0363
0,02 0,21 2,4269 1,8407
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,1929
0,00 0,00 −4,0578
0,00 0,00 −3,4273
0,00 0,00 −2,1766
0,00 0,00 −2,0611
0,00 0,00 −1,9139
0,00 0,00 −1,0291
0,00 0,00 −1,0050
0,00 0,00 −0,8747
0,02 0,00 0,0194 −0,8553
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,45 5,2690 5,2690
K / Kellanova 0,01 10,00 0,44 6,07 5,1373 −0,2746
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,36 4,1957 4,1957
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 15,15 0,35 16,95 4,0613 0,1794
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 15,38 0,30 27,23 3,5172 0,4306
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 20,00 0,30 27,71 3,4667 0,4281
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,27 3,2186 3,2186
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 0,25 2,9894 2,9894
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,25 2,9644 2,9644
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,25 2,9183 2,9183
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,01 0,23 2,7594 2,7594
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 20,00 0,23 21,58 2,7218 0,2281
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 16,67 0,22 13,71 2,6337 0,0475
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,22 2,5703 2,5703
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 350,00 0,21 368,18 2,4269 1,8407
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,02 230,58 0,18 235,19 2,1352 1,4255
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,17 2,0363 2,0363
CPPTL / Copper Property CTL Pass Through Trust 0,01 0,00 0,16 −3,59 1,8917 −0,3126
PARA / Paramount Global 0,01 14,29 0,15 23,20 1,8181 0,1703
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,01 0,15 1,7247 1,7247
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,02 0,14 1,6340 1,6340
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,14 −13,21 1,6271 −0,4688
FL / Foot Locker, Inc. 0,01 0,13 1,5826 1,5826
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,00 0,13 1,5475 1,5475
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 166,67 0,12 174,42 1,3948 0,8264
ROG / Rogers Corporation 0,00 0,00 0,10 0,99 1,2064 −0,1227
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,10 1,1645 1,1645
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 75,00 0,10 100,00 1,1576 0,4842
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 10,00 0,10 1,04 1,1492 −0,1217
SRDX / Surmodics, Inc. 0,00 8,33 0,10 5,49 1,1340 −0,0678
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,01 8,33 0,09 12,20 1,0871 0,0109
Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451298) 0,01 0,09 1,0322 1,0322
AGS / AGS LLC 0,01 16,67 0,09 20,83 1,0268 0,0734
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 0,00 0,08 −12,50 0,9962 −0,2737
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 0,00 0,08 1,20 0,9876 −0,1027
NLOP / Net Lease Office Properties 0,00 25,00 0,08 30,65 0,9557 0,1322
USM / United States Cellular Corporation 0,00 0,00 0,08 −8,14 0,9391 −0,1950
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −5,00 0,08 −13,19 0,9350 −0,2604
JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd., Class A 0,01 0,08 0,9230 0,9230
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 11,76 0,8961 −0,0082
IL0011898850 / SatixFy Communications Ltd 0,02 0,07 0,8259 0,8259
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,07 16,67 0,8239 0,0365
GSRT / GSR III Acquisition Corp. 0,01 0,07 0,8237 0,8237
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −36,84 0,06 −38,46 0,7579 −0,6127
GB / Global Blue Group Holding AG 0,01 6,25 0,06 8,62 0,7457 −0,0269
INFA / Informatica Inc. 0,00 0,06 0,7150 0,7150
PARAA / Paramount Global 0,00 150,00 0,06 159,09 0,6739 0,3753
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,06 124,00 0,6621 0,3304
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,00 66,67 0,06 57,14 0,6527 0,1853
CCIX / Churchill Capital Corp IX 0,01 42,86 0,05 40,54 0,6178 0,1236
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,00 0,05 0,5935 0,5935
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 2,13 0,5646 −0,0545
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,00 140,00 0,05 135,00 0,5571 0,2904
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 0,05 0,5424 0,5424
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,00 75,00 0,04 79,17 0,5066 0,1858
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 0,03 0,04 0,4757 0,4757
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 0,01 0,04 0,4228 0,4228
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,01 0,04 0,4173 0,4173
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,03 18,52 0,3813 0,0236
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 0,03 0,3749 0,3749
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,00 0,03 0,3513 0,3513
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,03 0,3480 0,3480
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 0,00 0,03 3,70 0,3405 −0,0250
SRG / Seritage Growth Properties 0,01 12,50 0,03 8,00 0,3256 −0,0135
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,00 0,03 0,3227 0,3227
GMS / GMS Inc. 0,00 0,03 0,3193 0,3193
BASE / Couchbase, Inc. 0,00 0,02 0,2863 0,2863
ALIT / Alight, Inc. 0,00 33,33 0,02 29,41 0,2659 0,0325
THRD / Third Harmonic Bio, Inc. 0,00 0,02 0,2551 0,2551
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,2449 0,2449
BOOM / DMC Global Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,2367 −0,0396
GTX / Garrett Motion Inc. 0,00 −40,00 0,02 −25,00 0,1852 −0,0894
SSYS / Stratasys Ltd. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1684 0,0078
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1609 −0,0215
MANU / Manchester United plc 0,00 −25,00 0,01 0,00 0,1569 −0,0149
SPTN / SpartanNash Company 0,00 0,01 0,1556 0,1556
ATEX / Anterix Inc. 0,00 0,01 0,1506 0,1506
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,00 −16,67 0,01 33,33 0,1412 0,0117
RGLS / Regulus Therapeutics Inc. 0,01 0,01 0,1116 0,1116
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,00 0,01 0,0958 0,0958
GSRTR / GSR III Acquisition Corp. - Equity Right 0,00 0,01 0,0749 0,0749
STHO / Star Holdings 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0688 −0,0150
5CV / CureVac N.V. 0,00 0,01 0,0638 0,0638
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0477 −0,0173
CINCOR / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0370 0,0370
CONCERT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0352 0,0352
RFP / Resolute Forest Products Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0352 −0,0041
AKOUOS INC / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0352 0,0352
ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0264 0,0264
ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) 0,01 0,00 0,0229 0,0229
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,00 −98,48 0,0194 −0,8553
FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0132 −0,0015
PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) 0,02 0,00 0,0129 0,0129
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0103 −0,0012
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,0094 0,0094
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0070 −0,0126
OPTN / OptiNose, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0059 −0,1145
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0035 0,0035
OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0029 0,0029
Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0015 0,0015
PERSHING TONTINE SPAR / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0013 0,0013
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0012 0,0012
ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2593
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0611
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9139
OPTN / OptiNose, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1203
VOXX / VOXX International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4921
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4273
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8747
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0578
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1766
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3627
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0050
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1929
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0291
CYTEIR THERAPEUTICS INC / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0498
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7785
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5846
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2593