Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 141 045 302
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Comprehensive Wealth Management, LLC har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 045 302 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Comprehensive Wealth Management, LLCs största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF (US:LGOV) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (US:ADIV) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) .

Comprehensive Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,07 7,08 5,0226 1,5115
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,17 6,69 4,7427 1,3851
ADIV / Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,42 7,53 5,3354 1,2766
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,03 8,00 5,6740 0,9037
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 4,13 2,9279 0,7525
LKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0,06 2,64 1,8708 0,5911
HTUS / Capitol Series Trust - Hull Tactical US ETF 0,04 1,91 1,3519 0,4420
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,06 1,86 1,3180 0,4335
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 4,12 2,9186 0,3800
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,03 2,13 1,5093 0,3441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 1,45 31,57 22,3801 −4,8751
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,46 21,70 15,3867 −4,4373
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,25 7,21 5,1143 −1,4426
HDG / ProShares Trust - ProShares Hedge Replication ETF 0,03 1,32 0,9363 −0,1667
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,77 0,5453 −0,1438
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,48 1,7597 −0,1081
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,02 0,44 0,3099 −0,1047
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 0,22 0,1552 −0,0471
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 0,47 0,3327 −0,0309
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 0,65 0,4588 −0,0267
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-04 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 1,45 −8,14 31,57 −6,73 22,3801 −4,8751
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,46 −12,82 21,70 −11,83 15,3867 −4,4373
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,03 21,38 8,00 35,10 5,6740 0,9037
ADIV / Guinness Atkinson Funds - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,42 45,39 7,53 49,34 5,3354 1,2766
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,25 −11,80 7,21 −11,40 5,1143 −1,4426
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,07 36,81 7,08 62,51 5,0226 1,5115
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,17 57,43 6,69 60,45 4,7427 1,3851
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 42,59 4,13 52,87 2,9279 0,7525
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 26,95 4,12 30,58 2,9186 0,3800
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 26,82 3,51 27,18 2,4918 0,2660
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,09 24,22 3,35 31,42 2,3729 0,3225
LKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund 0,06 62,14 2,64 66,12 1,8708 0,5911
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,77 2,48 6,99 1,7597 −0,1081
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,04 24,38 2,27 30,40 1,6089 0,2069
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 23,69 2,17 34,61 1,5416 0,2405
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,03 −0,45 2,13 47,16 1,5093 0,3441
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,03 −10,60 2,02 31,23 1,4332 0,1923
HTUS / Capitol Series Trust - Hull Tactical US ETF 0,04 57,89 1,91 68,82 1,3519 0,4420
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,06 66,71 1,86 69,22 1,3180 0,4335
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 21,50 1,71 34,04 1,2123 0,1855
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 27,36 1,49 37,78 1,0556 0,1851
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,03 33,82 1,47 37,44 1,0443 0,1817
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 29,01 1,47 35,58 1,0407 0,1691
HDG / ProShares Trust - ProShares Hedge Replication ETF 0,03 −6,50 1,32 −3,58 0,9363 −0,1667
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 27,41 1,30 31,48 0,9215 0,1258
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,05 52,16 1,12 50,87 0,7954 0,1964
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,02 37,93 1,09 33,87 0,7737 0,1171
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,04 56,16 1,02 56,84 0,7244 0,1996
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 36,99 0,92 41,38 0,6519 0,1281
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,04 35,75 0,91 40,43 0,6456 0,1236
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,02 71,22 0,84 83,62 0,5968 0,2278
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,02 80,53 0,82 81,33 0,5791 0,2159
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 −19,05 0,77 −10,06 0,5453 −0,1438
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 −4,19 0,65 7,48 0,4588 −0,0267
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 −1,57 0,47 3,99 0,3327 −0,0309
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,02 −15,44 0,44 −14,98 0,3099 −0,1047
BOUT / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF 0,01 60,54 0,41 70,83 0,2914 0,0979
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 −3,19 0,24 2,15 0,1689 −0,0192
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 −13,73 0,22 −13,15 0,1552 −0,0471