Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 443 616
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 443 616 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class As största innehav är MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) . AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class As nya positioner inkluderar MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 4,1120 4,1120
0,50 4,0978 4,0978
0,40 3,2622 3,2622
0,35 2,8926 2,8926
0,53 4,3225 0,1442
0,50 4,0778 0,1361
0,47 3,8739 0,1293
0,43 3,5069 0,1170
0,50 4,0987 0,1159
0,52 4,2162 0,1155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 1,6311 −2,3106
0,01 0,01 0,1171 −0,7225
0,20 1,6311 −0,2005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US592646M915 / MET WA ARPT-VAR-D1 0,53 0,00 4,3225 0,1442
WAXAHACHIE TX INDEP SCH DIST / DBT (US944097A879) 0,52 −0,77 4,2162 0,1155
SAXE GOTHA LEXINGTON PUBLIC FACILITIES CORP / DBT (US805547AU06) 0,50 4,1120 4,1120
CITY OF FAIRVIEW PARK OH / DBT (US305837KM79) 0,50 −0,59 4,0987 0,1159
US67868UFW80 / Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project 0,50 4,0978 4,0978
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT / DBT (US83569BQB35) 0,50 −0,60 4,0908 0,1149
PMA LEVY AID ANTIC NTS PROGRAM WI / DBT (US730146DH70) 0,50 −0,60 4,0814 0,1141
US25483VAE48 / District of Columbia 0,50 0,00 4,0778 0,1361
US196632LH42 / COLORADO SPRINGS CO 0,47 0,00 3,8739 0,1293
COUNTY OF LAKE OH / DBT (US5094266F40) 0,47 −0,42 3,8353 0,1140
US052422DQ24 / AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 0,43 0,00 3,5069 0,1170
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC / DBT (US027651ZL50) 0,43 −0,23 3,4749 0,1028
HUNTLEY PARK DISTRICT / DBT (US446873EA52) 0,40 −0,74 3,2921 0,0905
LAFAYETTE SCHOOL CORP / DBT (US506336DE36) 0,40 −0,74 3,2866 0,0930
COUNTY OF TRUMBULL OH / DBT (US898133ZN68) 0,40 −0,50 3,2767 0,0954
CITY OF PARMA OH / DBT (US701723TP33) 0,40 −0,50 3,2697 0,0928
WYOMING OH / DBT (US983425FE45) 0,40 −0,25 3,2672 0,0985
CAMBRIDGE SCHOOL DISTRICT / DBT (US132610DC71) 0,40 −0,25 3,2641 0,1009
CITY OF WARRENSVILLE HEIGHTS OH / DBT (US936104LR71) 0,40 −0,25 3,2623 0,1001
US45204FME24 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 0,40 3,2622 3,2622
CENTER GROVE COMMUNITY SCHOOL CORP / DBT (US151469FT56) 0,39 −0,51 3,2030 0,0909
US613679AB56 / Montgomery County Public Building Authority 0,36 0,00 2,9360 0,0980
VILLAGE OF OAKWOOD OH CUYAHOGA COUNTY / DBT (US674181BS00) 0,35 2,8926 2,8926
US419792CE48 / Hawaii GO 0,31 −0,96 2,5440 0,0682
WEST CHICAGO PARK DISTRICT / DBT (US952083LY74) 0,31 −0,65 2,5060 0,0699
RICHLAND COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US763056CZ94) 0,27 −0,37 2,1783 0,0603
SOUTH PUTNAM HIGH SCHOOL BUILDING CORP / DBT (US839604FP56) 0,27 −0,38 2,1647 0,0624
MSD WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL BUILDING CO / DBT (US553543KC22) 0,25 −0,40 2,0420 0,0580
CITY OF DYERSBURG TN / DBT (US267597NW84) 0,25 −0,40 2,0390 0,0592
US696547CN63 / PALM BEACH COUNTY REVENUE 0,20 0,00 1,6311 0,0544
US919061EH04 / VALDEZ ALASKA MARINE TERMINAL REVENUE 0,20 −33,33 1,6311 −0,2005
US60528AAU88 / VAR.RT.MUNI NOTE NT 0,20 −60,00 1,6311 −2,3106
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0,01 −86,52 0,01 −86,79 0,1171 −0,7225