Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 301 868 285
Aktuella positioner 131
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Castle Wealth Management Llc har redovisat 131 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 301 868 285 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Castle Wealth Management Llcs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF (US:TBLL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF (US:TFLR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) . Castle Wealth Management Llcs nya positioner inkluderar abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , .

Castle Wealth Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,09 4,64 1,5351 0,4492
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,25 12,62 4,1750 0,4480
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,06 3,89 1,2883 0,3425
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,02 0,86 0,2858 0,2858
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,61 16,28 5,3882 0,2520
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,21 9,79 3,2409 0,2090
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,74 0,2443 0,1707
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,09 4,45 1,4739 0,1249
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,90 0,9596 0,1098
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,31 0,1019 0,1019
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,26 7,11 2,3539 −0,3692
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,28 29,32 9,7024 −0,3618
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,51 0,5010 −0,2738
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,14 1,7015 −0,1864
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,87 0,2873 −0,1422
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,24 2,79 0,9226 −0,1310
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,04 3,37 1,1139 −0,1133
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,07 5,16 1,7062 −0,1128
SMIG / ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF 0,22 6,25 2,0666 −0,1083
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,12 5,77 1,9101 −0,0889
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-01-22 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,28 −1,65 29,32 −1,64 9,7024 −0,3618
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,61 7,17 16,28 7,03 5,3882 0,2520
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,25 3,60 13,10 3,50 4,3363 0,0619
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,25 14,74 12,62 14,28 4,1750 0,4480
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,21 2,24 9,79 9,06 3,2409 0,2090
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,27 2,82 8,91 2,04 2,9494 0,0005
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,11 −3,02 8,66 1,19 2,8657 −0,0237
PEMX / Putnam ETF Trust - Putnam Emerging Markets ex-China ETF 0,13 −1,00 8,48 1,42 2,8043 −0,0167
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,26 −13,68 7,11 −11,82 2,3539 −0,3692
SMIG / ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF 0,22 −0,28 6,25 −3,06 2,0666 −0,1083
AAPL / Apple Inc. 0,02 −3,07 6,01 3,48 1,9896 0,0282
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,14 −7,06 5,80 3,77 1,9205 0,0324
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,12 −3,24 5,77 −2,52 1,9101 −0,0889
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,04 −2,05 5,65 −1,31 1,8681 −0,0630
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 −0,52 5,48 1,92 1,8119 −0,0016
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 0,28 5,34 1,42 1,7673 −0,0106
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,07 −5,07 5,16 −4,31 1,7062 −0,1128
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,52 5,14 −8,05 1,7015 −0,1864
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,06 0,92 5,02 −2,60 1,6602 −0,0790
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,12 −3,90 4,73 0,17 1,5665 −0,0290
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,06 −0,53 4,72 −3,26 1,5611 −0,0852
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,09 45,51 4,64 44,25 1,5351 0,4492
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,09 3,03 4,45 11,49 1,4739 0,1249
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −3,34 4,34 −1,21 1,4355 −0,0469
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,10 −0,11 4,30 −2,49 1,4242 −0,0657
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 −2,68 4,24 −0,40 1,4024 −0,0341
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,06 35,29 3,89 38,99 1,2883 0,3425
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,08 −1,78 3,58 3,35 1,1835 0,0154
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,04 −17,52 3,37 −7,40 1,1139 −0,1133
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −4,63 3,21 0,28 1,0606 −0,0187
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −6,53 3,10 −1,96 1,0250 −0,0415
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −0,98 3,03 2,29 1,0032 0,0027
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 −1,76 3,00 2,42 0,9942 0,0039
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −10,52 2,90 15,18 0,9596 0,1098
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,24 −2,45 2,79 −10,64 0,9226 −0,1310
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −0,41 2,70 1,74 0,8924 −0,0024
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,07 4,44 2,68 5,31 0,8865 0,0276
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,63 2,48 0,49 0,8195 −0,0125
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,23 2,35 −2,29 0,7784 −0,0334
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,85 2,18 0,46 0,7214 −0,0113
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 −1,67 2,06 0,98 0,6812 −0,0070
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,37 2,05 0,69 0,6792 −0,0091
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,04 −0,05 1,73 −4,27 0,5708 −0,0376
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,59 1,67 −10,63 0,5537 −0,0785
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,04 1,67 2,45 0,5535 0,0022
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −5,46 1,63 5,69 0,5407 0,0186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −4,34 1,59 23,25 0,5246 0,0904
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −6,29 1,52 −0,33 0,5038 −0,0120
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −4,80 1,51 −34,00 0,5010 −0,2738
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −9,65 1,51 −0,27 0,4982 −0,0114
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −1,64 1,49 −0,66 0,4945 −0,0135
V / Visa Inc. 0,00 0,40 1,49 3,11 0,4933 0,0054
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −15,10 1,40 1,45 0,4630 −0,0027
ARCC / Ares Capital Corporation 0,07 4,07 1,36 3,12 0,4485 0,0049
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −2,10 1,33 −6,01 0,4398 −0,0378
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −16,36 1,13 −3,01 0,3737 −0,0194
CVX / Chevron Corporation 0,01 −5,05 1,12 −6,89 0,3716 −0,0352
WMT / Walmart Inc. 0,01 −3,10 1,06 4,73 0,3521 0,0091
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,54 0,99 −8,30 0,3291 −0,0369
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −3,58 0,96 −17,95 0,3182 −0,0770
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 −2,68 0,95 −0,53 0,3136 −0,0080
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −8,61 0,93 −14,73 0,3065 −0,0603
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 0,55 0,92 2,67 0,3056 0,0019
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,91 11,60 0,3025 0,0260
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,96 0,89 −4,08 0,2957 −0,0188
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −28,61 0,87 −31,76 0,2873 −0,1422
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,02 0,86 0,2858 0,2858
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,83 2,08 0,2764 0,0005
CSX / CSX Corporation 0,02 −5,49 0,76 −3,57 0,2506 −0,0144
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 203,92 0,74 240,09 0,2443 0,1707
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,88 0,71 0,28 0,2350 −0,0042
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 −11,93 0,70 −10,73 0,2313 −0,0332
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −9,80 0,66 −10,95 0,2182 −0,0316
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 −1,86 0,56 0,18 0,1863 −0,0034
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,55 0,92 0,1808 −0,0020
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,03 0,54 2,46 0,1792 0,0009
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 0,03 43,59 0,53 43,44 0,1738 0,0501
MS / Morgan Stanley 0,00 −3,42 0,52 7,72 0,1710 0,0093
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,79 0,51 −2,29 0,1694 −0,0074
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,50 1,43 0,1640 −0,0009
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 19,87 0,48 33,33 0,1592 0,0374
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,04 27,83 0,48 24,48 0,1582 0,0286
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,48 −0,21 0,1580 −0,0037
POWA / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Bloomberg Pricing Power ETF 0,01 −0,12 0,46 −0,65 0,1529 −0,0043
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −1,25 0,46 1,56 0,1511 −0,0007
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 −2,00 0,45 1,36 0,1480 −0,0012
RTX / RTX Corporation 0,00 0,04 0,44 9,45 0,1459 0,0101
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,42 2,44 0,1389 0,0005
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 20,56 0,41 22,85 0,1371 0,0231
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,41 −0,48 0,1369 −0,0036
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,17 0,40 10,31 0,1310 0,0096
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −13,37 0,39 −11,79 0,1289 −0,0202
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,03 0,38 1,07 0,1256 −0,0011
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,17 0,37 2,20 0,1228 0,0001
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,35 6,02 0,1168 0,0047
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −5,88 0,34 −5,26 0,1132 −0,0089
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,03 0,34 −3,42 0,1124 −0,0061
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,34 −2,90 0,1111 −0,0055
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −3,46 0,32 21,43 0,1069 0,0169
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,00 0,00 0,32 7,12 0,1048 0,0050
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −0,40 0,32 −0,94 0,1043 −0,0033
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,31 0,65 0,1033 −0,0015
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,33 0,1020 −0,0016
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,31 0,1019 0,1019
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,30 0,1007 0,1007
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,01 19,71 0,30 18,97 0,0997 0,0143
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 −1,01 0,0973 −0,0033
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,12 0,29 −15,09 0,0951 −0,0193
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 0,00 0,28 2,21 0,0917 0,0001
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,27 1,88 0,0899 0,0000
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,27 2,71 0,0880 0,0008
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,01 −26,55 0,26 −26,35 0,0862 −0,0332
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,00 0,26 −1,16 0,0845 −0,0026
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −5,58 0,25 −8,03 0,0836 −0,0091
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,25 0,81 0,0826 −0,0011
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,25 3,75 0,0825 0,0011
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0,03 0,00 0,25 −3,49 0,0825 −0,0046
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 53,88 0,24 17,73 0,0792 0,0105
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,24 4,89 0,0782 0,0022
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,23 12,56 0,0773 0,0073
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,99 0,23 −0,87 0,0754 −0,0020
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 −24,35 0,23 −25,00 0,0746 −0,0268
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 −6,00 0,22 −4,29 0,0741 −0,0047
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,22 3,27 0,0734 0,0008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,22 6,28 0,0731 0,0029
MEMX / Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets ex China Active ETF 0,01 −3,28 0,21 3,90 0,0707 0,0012
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,21 1,91 0,0707 −0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,21 −8,70 0,0696 −0,0081
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,50 0,0668 −0,0017
CGTX / Cognition Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,06 0,00 0,0197 −0,0004
BTG / B2Gold Corp. 0,01 0,00 0,05 −9,62 0,0158 −0,0019
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000