Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 232 224 634
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Candlestick Capital Management LP har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 232 224 634 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Candlestick Capital Management LPs största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Candlestick Capital Management LPs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF (US:XHB) , AT&T Inc. (US:T) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , Moody's Corporation (US:MCO) , and iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) .

Candlestick Capital Management LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 508,89 9,7260 6,0236
0,72 158,61 3,0314 3,0314
0,26 131,19 2,5074 2,5074
0,58 118,94 2,2732 2,2732
0,53 325,73 6,2255 1,8087
3,10 87,15 1,6656 1,6656
0,54 80,20 1,5328 1,5328
0,81 80,03 1,5295 1,5295
0,37 73,61 1,4068 1,4068
1,03 72,25 1,3809 1,3809
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,3757
3,72 182,99 3,4974 −2,6121
0,00 0,00 −1,9072
0,07 95,00 1,8157 −1,6274
0,00 0,00 −1,5180
0,00 0,00 −1,4885
0,00 0,00 −1,1305
0,60 47,93 0,9160 −1,0147
0,00 0,00 −1,0023
0,95 48,87 0,9341 −0,9712
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,92 141,56 508,89 184,17 9,7260 6,0236
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,53 38,05 325,73 52,47 6,2255 1,8087
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,92 44,93 199,07 56,78 3,8046 1,1795
DAL / Delta Air Lines, Inc. Call 3,72 −45,10 182,99 −38,07 3,4974 −2,6121
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,72 158,61 3,0314 3,0314
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 5,03 −8,32 151,83 11,16 2,9018 0,0781
ALK / Alaska Air Group, Inc. Call 2,71 33,96 133,90 34,66 2,5592 0,5034
MSFT / Microsoft Corporation 0,26 131,19 2,5074 2,5074
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,61 6,09 128,55 22,34 2,4568 0,2845
AAPL / Apple Inc. Put 0,58 118,94 2,2732 2,2732
AS / Amer Sports, Inc. 2,87 −14,64 111,10 23,78 2,1233 0,2677
SNOW / Snowflake Inc. 0,45 10,35 101,29 68,94 1,9358 0,6963
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,40 8,76 96,43 11,78 1,8430 0,0594
NFLX / Netflix, Inc. 0,07 −60,28 95,00 −42,96 1,8157 −1,6274
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,88 42,56 92,29 60,81 1,7640 0,5774
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 2,71 3,82 89,47 0,30 1,7099 −0,1343
CCL / Carnival Corporation & plc 3,10 87,15 1,6656 1,6656
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,54 80,20 1,5328 1,5328
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF Call 0,81 80,03 1,5295 1,5295
CELH / Celsius Holdings, Inc. 1,69 8,14 78,46 40,84 1,4996 0,3478
TPR / Tapestry, Inc. 0,87 −22,05 76,28 −2,78 1,4579 −0,1643
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,37 73,61 1,4068 1,4068
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Put 1,03 72,25 1,3809 1,3809
SOLV / Solventum Corporation 0,95 −20,41 71,83 −20,62 1,3729 −0,4979
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Call 3,38 159,52 68,60 177,59 1,3111 0,8002
MMM / 3M Company 0,44 34,96 66,95 39,91 1,2796 0,2902
NKE / NIKE, Inc. 0,92 23,23 65,04 37,91 1,2431 0,2680
RBA / RB Global, Inc. 0,61 −8,77 64,66 −3,42 1,2358 −0,1483
FICO / Fair Isaac Corporation 0,04 80,59 64,02 79,01 1,2235 0,4841
NFLX / Netflix, Inc. Call 0,05 63,47 1,2132 1,2132
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,20 62,77 1,1997 1,1997
HD / The Home Depot, Inc. 0,17 62,75 1,1993 1,1993
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,12 60,58 1,1579 1,1579
T / AT&T Inc. 2,02 58,46 1,1173 1,1173
H / Hyatt Hotels Corporation 0,41 57,29 1,0950 1,0950
THO / THOR Industries, Inc. 0,64 0,65 57,08 17,91 1,0909 0,0901
CHWY / Chewy, Inc. 1,34 −26,31 57,06 −3,39 1,0905 −0,1306
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 32,55 54,53 29,06 1,0421 0,1686
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. Put 1,05 50,59 52,56 154,05 1,0045 0,5768
TGT / Target Corporation Put 0,53 52,01 0,9940 0,9940
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,31 46,55 51,16 58,07 0,9777 0,3086
SIG / Signet Jewelers Limited 0,63 50,32 0,9617 0,9617
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 −36,11 49,29 −26,70 0,9420 −0,4481
EIX / Edison International 0,95 −39,44 48,87 −46,97 0,9341 −0,9712
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,60 −49,43 47,93 −48,68 0,9160 −1,0147
SBUX / Starbucks Corporation 0,52 −15,43 47,75 −21,00 0,9125 −0,3370
KVUE / Kenvue Inc. 2,15 44,98 0,8596 0,8596
AAL / American Airlines Group Inc. Put 3,95 44,36 0,8478 0,8478
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,54 43,73 0,8358 0,8358
ORCL / Oracle Corporation 0,20 43,03 0,8225 0,8225
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,46 776,57 41,38 −44,85 0,7908 −0,7603
MCO / Moody's Corporation 0,08 41,23 0,7880 0,7880
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,32 39,50 0,7549 0,7549
EIX / Edison International Call 0,68 −13,49 34,91 −24,24 0,6672 −0,2854
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,34 31,52 0,6024 0,6024
SBUX / Starbucks Corporation Call 0,34 31,00 0,5925 0,5925
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 1,52 106,13 30,80 120,47 0,5887 0,2999
DOCU / DocuSign, Inc. 0,39 30,00 0,5733 0,5733
JBS / JBS N.V. 2,03 29,65 0,5667 0,5667
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Put 0,26 28,85 0,5515 0,5515
NKE / NIKE, Inc. Call 0,41 −22,13 28,84 −12,86 0,5512 −0,1331
MTCH / Match Group, Inc. 0,85 −25,26 26,40 −26,01 0,5045 −0,2330
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,44 25,48 0,4869 0,4869
CVNA / Carvana Co. Put 0,07 22,21 0,4244 0,4244
KVUE / Kenvue Inc. Call 1,01 21,24 0,4059 0,4059
CCL / Carnival Corporation & plc Put 0,69 19,52 0,3731 0,3731
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,06 13,91 0,2658 0,2658
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 13,38 0,2556 0,2556
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,99 −70,58 10,05 −70,22 0,1921 −0,5056
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,14 8,82 0,1685 0,1685
PFGC / Performance Food Group Company 0,08 −59,08 7,19 −54,48 0,1375 −0,1892
HAS / Hasbro, Inc. 0,09 6,81 0,1301 0,1301
EAT / Brinker International, Inc. 0,03 −79,47 5,25 −75,17 0,1004 −0,3370
MGM / MGM Resorts International Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RDDT / Reddit, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRU / TransUnion 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3757
NOW / ServiceNow, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5180
THO / THOR Industries, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4086
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9477
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1305
UAL / United Airlines Holdings, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4885
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8124
LULU / lululemon athletica inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9072
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ENPH / Enphase Energy, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RH / RH Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2157
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0023