Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 211 858 417 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 211 858 417 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class As största innehav är Core & Main, Inc. (US:CNM) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Valvoline Inc. (US:VVV) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 2,18 | 1,0284 | 1,0284 | |
| 0,04 | 3,00 | 1,4189 | 0,6763 | |
| 0,03 | 5,50 | 2,5980 | 0,6619 | |
| 0,02 | 4,79 | 2,2614 | 0,6614 | |
| 0,11 | 6,70 | 3,1636 | 0,6583 | |
| 0,01 | 5,16 | 2,4366 | 0,5492 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,5046 | 0,5046 | |
| 0,01 | 1,05 | 0,4960 | 0,4960 | |
| 0,04 | 0,99 | 0,4661 | 0,4661 | |
| 0,12 | 4,98 | 2,3527 | 0,4338 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,99 | 3,99 | 1,8853 | −1,5531 | |
| 0,08 | 3,91 | 1,8473 | −1,2414 | |
| 0,03 | 4,27 | 2,0192 | −1,2068 | |
| 0,01 | 2,05 | 0,9686 | −1,0494 | |
| 0,02 | 1,16 | 0,5467 | −0,6406 | |
| 0,04 | 3,34 | 1,5785 | −0,6187 | |
| 0,03 | 2,75 | 1,3005 | −0,3731 | |
| 0,00 | 1,12 | 0,5295 | −0,2696 | |
| 0,03 | 3,95 | 1,8635 | −0,2238 | |
| 0,06 | 4,53 | 2,1379 | −0,2193 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,11 | 0,00 | 6,70 | 24,92 | 3,1636 | 0,6583 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,30 | 5,12 | 2,9756 | 0,1754 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,16 | −3,96 | 2,9113 | −0,0876 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,98 | 5,43 | 2,8269 | 0,1742 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,03 | 11,22 | 5,50 | 32,75 | 2,5980 | 0,6619 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,42 | 13,76 | 2,5578 | 0,3335 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,39 | −7,55 | 2,5464 | −0,1782 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 5,18 | −7,78 | 2,4481 | −0,1776 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,16 | 27,70 | 2,4366 | 0,5492 | |||
| ARMK / Aramark | 0,12 | 0,00 | 4,98 | 21,29 | 2,3527 | 0,4338 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,95 | −6,03 | 2,3399 | −0,1234 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,14 | 0,00 | 4,91 | 15,74 | 2,3202 | 0,3370 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,02 | 43,24 | 4,79 | 39,81 | 2,2614 | 0,6614 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,73 | 14,63 | 2,2353 | 0,3060 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,53 | −10,27 | 2,1379 | −0,2193 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 4,46 | −6,76 | 2,1060 | −0,1284 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,07 | 20,57 | 4,45 | 20,99 | 2,0996 | 0,3824 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,05 | 10,40 | 4,44 | 4,52 | 2,0959 | 0,1119 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,03 | −37,21 | 4,27 | −38,08 | 2,0192 | −1,2068 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,21 | 1,76 | 1,9883 | 0,0555 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | 4,24 | 4,05 | 7,31 | 1,9136 | 0,1495 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 3,99 | −45,76 | 3,99 | −45,76 | 1,8853 | −1,5531 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,95 | −11,69 | 1,8635 | −0,2238 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,08 | −31,77 | 3,91 | −40,84 | 1,8473 | −1,2414 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | 0,00 | 3,88 | 6,66 | 1,8319 | 0,1328 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,82 | −5,23 | 1,8063 | −0,0797 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,06 | 12,07 | 3,70 | 11,97 | 1,7453 | 0,2031 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,40 | −3,90 | 1,6062 | −0,0474 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | −39,59 | 3,34 | −28,95 | 1,5785 | −0,6187 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,25 | 13,65 | 1,5341 | 0,1986 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,05 | 26,78 | 3,23 | 31,16 | 1,5271 | 0,3748 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,04 | 30,03 | 3,00 | 88,99 | 1,4189 | 0,6763 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,95 | −9,44 | 1,3950 | −0,1289 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,87 | −0,59 | 1,3563 | 0,0067 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,85 | 0,18 | 1,3474 | 0,0167 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 20,23 | 1,3395 | 0,2372 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | −14,45 | 2,83 | −12,76 | 1,3374 | −0,1793 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,82 | −7,96 | 1,3333 | −0,0998 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,02 | 32,15 | 2,79 | 39,70 | 1,3201 | 0,3853 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,03 | −11,94 | 2,75 | −23,12 | 1,3005 | −0,3731 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,04 | −4,13 | 2,74 | −9,50 | 1,2957 | −0,1207 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,97 | 1,2489 | 0,0370 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,58 | 6,27 | 1,2179 | 0,0842 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,02 | −8,52 | 2,50 | −15,34 | 1,1810 | −0,1989 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 11,43 | 1,1104 | 0,1247 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,23 | −1,93 | 1,0544 | −0,0092 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,21 | −13,01 | 1,0459 | −0,1434 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,18 | −5,06 | 1,0285 | −0,0430 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,06 | 2,18 | 1,0284 | 1,0284 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,04 | 13,70 | 2,13 | 46,42 | 1,0060 | 0,3264 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,06 | 3,26 | 0,9721 | 0,0407 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,01 | −60,86 | 2,05 | −67,83 | 0,9686 | −1,0494 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,04 | 4,62 | 0,9640 | 0,0528 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | −23,36 | 2,03 | −29,97 | 0,9598 | −0,1040 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1 400,00 | 2,02 | −5,65 | 0,9553 | −0,0461 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,02 | 65,09 | 1,72 | 79,77 | 0,8146 | 0,3662 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,02 | −65,44 | 1,16 | −56,83 | 0,5467 | −0,6406 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | −7,84 | 0,5332 | −0,0390 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | −44,24 | 1,12 | −34,44 | 0,5295 | −0,2696 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 1,07 | 0,5046 | 0,5046 | |||||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | 1,05 | 0,4960 | 0,4960 | |||||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,04 | 0,99 | 0,4661 | 0,4661 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | −1,40 | 0,4328 | −0,0015 |
