Grundläggande statistik
Insiderprofil Bracebridge Capital, LLC
Portföljvärde $ 3 116 653 298
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bracebridge Capital, LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 116 653 298 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bracebridge Capital, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , and State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) . Bracebridge Capital, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Gold Shares (US:GLD) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ.Q) , Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 (US:US530715AG61) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) .

Bracebridge Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
GLD / SPDR Gold Shares (Put) 0,01 376,49 12,0801 12,0801
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (Put) 0,02 507,46 16,2822 6,6119
GLD / SPDR Gold Shares (Call) 0,00 158,52 5,0864 5,0864
GLD / SPDR Gold Shares 0,40 158,01 5,0698 5,0698
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Call) 0,00 215,83 6,9250 4,7223
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (Put) 0,13 1 044,16 33,5026 3,6744
CORZ.Q / Core Scientific, Inc. (Call) 0,06 87,10 2,7947 2,7947
TSLA / Tesla, Inc. (Call) 0,00 49,47 1,5873 1,5873
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (Call) 0,01 27,24 0,8740 0,8740
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (Call) 0,00 2,19 0,0702 0,0702
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (Call) 0,02 370,84 11,8987 −1,2004
ALVO / Alvotech 2,71 13,88 0,4453 −0,7176
UNIT / Uniti Group LLC 6,94 48,66 1,5613 −0,6684
OPTU / Optimum Communications, Inc. 3,13 5,17 0,1658 −0,5586
ADT / ADT Inc. 2,13 17,16 0,5505 −0,4214
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,58 2,62 0,0840 −0,2403
US530715AG61 / Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 2,88 0,0925 −0,1534
AAM / AA Mission Acquisition Corp. 0,60 6,40 0,2054 −0,1259
OSG / Octave Specialty Group, Inc. 0,58 4,51 0,1446 −0,1089
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,24 4,62 0,1484 −0,0610
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-02-17 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,13 85,00 1 044,16 83,72 33,5026 3,6744
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,02 170,72 507,46 175,42 16,2822 6,6119
GLD / SPDR Gold Shares Put 0,01 376,49 12,0801 12,0801
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Call 0,02 46,05 370,84 48,59 11,8987 −1,2004
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Call 0,00 402,38 215,83 414,25 6,9250 4,7223
GLD / SPDR Gold Shares Call 0,00 158,52 5,0864 5,0864
GLD / SPDR Gold Shares 0,40 158,01 5,0698 5,0698
CORZ.Q / Core Scientific, Inc. Call 0,06 87,10 2,7947 2,7947
TSLA / Tesla, Inc. Call 0,00 49,47 1,5873 1,5873
UNIT / Uniti Group LLC 6,94 0,00 48,66 14,54 1,5613 −0,6684
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,01 27,24 0,8740 0,8740
ADT / ADT Inc. 2,13 0,00 17,16 −7,35 0,5505 −0,4214
ALVO / Alvotech 2,71 0,00 13,88 −37,36 0,4453 −0,7176
AAM / AA Mission Acquisition Corp. 0,60 0,00 6,40 1,43 0,2054 −0,1259
OPTU / Optimum Communications, Inc. 3,13 −45,33 5,17 −62,57 0,1658 −0,5586
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,24 11,54 4,62 15,89 0,1484 −0,0610
OSG / Octave Specialty Group, Inc. 0,58 0,00 4,51 −6,71 0,1446 −0,1089
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 0,92 0,00 3,79 15,33 0,1217 −0,0509
AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. 0,46 0,00 2,97 15,54 0,0952 −0,0395
US530715AG61 / Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 2,88 −38,46 0,0925 −0,1534
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,58 −30,74 2,62 −57,63 0,0840 −0,2403
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 2,19 0,0702 0,0702
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,00 2,19 0,0702 0,0702
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,76 0,00 1,67 39,83 0,0536 −0,0091
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,18 0,00 1,57 0,58 0,0503 −0,0315
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,02 0,0327 0,0327
AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,30 0,00 0,05 4,17 0,0016 −0,0009
TGE.WS / The Generation Essentials Group - Equity Warrant 0,33 0,00 0,05 14,29 0,0016 −0,0007
AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant 0,05 0,00 0,04 13,51 0,0014 −0,0006
CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,03 30,77 0,0011 −0,0003
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0,07 0,00 0,03 −8,82 0,0010 −0,0008
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,26 0,00 0,01 11,11 0,0003 −0,0002
BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant 0,17 0,00 0,01 250,00 0,0002 0,0001
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,01 −64,29 0,0002 −0,0006
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0,06 0,00 0,01 −44,44 0,0002 −0,0003
CREVW / Carbon Revolution Public Limited Company - Equity Warrant 0,14 0,00 0,00 −66,67 0,0000 −0,0001
TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
MAGN / Magnera Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SVIIR / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
SVIWF / Spring Valley Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INVESCO QQQ TR / CALL (46090E903) Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000