Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 305 070 160
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class I har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 305 070 160 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class Is största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOG) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Morgan Stanley (US:MS) . MLVIX - BMO Large-Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Fox Corporation (US:FOXA) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Sylvamo Corporation (US:SLVM) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,79 1,5423 1,5423
0,07 4,62 1,4853 0,8304
0,06 2,19 0,7054 0,7054
0,02 2,07 0,6647 0,6647
0,08 7,33 2,3588 0,5897
0,00 4,67 1,5029 0,5014
0,03 4,14 1,3334 0,4690
0,02 3,84 1,2371 0,4292
0,02 5,80 1,8677 0,3631
0,08 2,40 0,7713 0,3290
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4006
0,00 0,00 −1,1515
0,00 0,00 −1,0402
0,11 5,43 1,7467 −1,0332
0,00 0,00 −0,8717
0,00 0,00 −0,8499
0,00 0,00 −0,7833
0,02 2,12 0,6810 −0,3884
0,05 5,31 1,7091 −0,3461
0,03 2,89 0,9300 −0,3137
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −6,11 8,93 −8,06 2,8727 0,0380
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 −6,12 7,33 20,98 2,3588 0,5897
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 −6,12 7,23 −16,84 2,3273 −0,2117
WMT / Walmart Inc. 0,05 −6,12 7,22 −10,85 2,3238 −0,0412
MS / Morgan Stanley 0,07 −6,12 6,97 −14,76 2,2433 −0,1444
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −6,12 6,79 −15,45 2,1862 −0,1596
WM / Waste Management, Inc. 0,04 −6,12 6,75 −2,75 2,1736 0,1457
TGT / Target Corporation 0,03 −6,12 6,60 −7,31 2,1225 0,0449
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −6,12 6,42 −13,51 2,0668 −0,1010
KEY / KeyCorp 0,28 −6,12 6,37 3,68 2,0502 0,2561
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −6,12 5,80 12,64 1,8677 0,3631
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 −6,12 5,64 −20,51 1,8140 −0,2564
PSA / Public Storage 0,02 −6,12 5,63 −5,03 1,8120 0,0810
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −6,12 5,54 −4,67 1,7814 0,0859
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 −30,79 5,43 −42,99 1,7467 −1,0332
CPT / Camden Property Trust 0,03 −6,12 5,39 3,39 1,7360 0,2124
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −6,12 5,38 −7,83 1,7314 0,0274
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 −6,12 5,35 0,34 1,7212 0,1647
RF / Regions Financial Corporation 0,23 −6,12 5,34 4,54 1,7189 0,2272
ALL / The Allstate Corporation 0,05 −6,12 5,31 −24,55 1,7091 −0,3461
HSY / The Hershey Company 0,03 11,46 5,29 11,35 1,7019 0,3150
ANTM / Anthem Inc 0,01 −6,11 5,15 1,68 1,6588 0,1785
BAX / Baxter International Inc. 0,07 −6,12 5,10 −8,14 1,6418 0,0201
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 −6,12 5,02 −12,39 1,6162 −0,0573
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 11,72 4,89 −4,42 1,5726 0,0797
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 4,79 1,5423 1,5423
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −6,12 4,75 −5,39 1,5298 0,0626
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,12 4,69 2,81 1,5080 0,1772
AES / The AES Corporation 0,20 −6,12 4,67 −8,03 1,5039 0,0201
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 16,08 4,67 36,16 1,5029 0,5014
SEE / Sealed Air Corporation 0,07 102,14 4,62 105,75 1,4853 0,8304
FISV / Fiserv, Inc. 0,05 −6,12 4,44 −23,08 1,4281 −0,2562
FFIV / F5, Inc. 0,02 −6,12 4,42 4,94 1,4227 0,1928
CRI / Carter's, Inc. 0,04 19,63 4,39 18,04 1,4130 0,3271
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 −6,11 4,35 −9,14 1,3986 0,0021
AXP / American Express Company 0,03 42,13 4,14 60,02 1,3334 0,4690
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 34,01 3,84 38,92 1,2371 0,4292
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,16 −6,12 3,66 −8,96 1,1775 0,0040
USB / U.S. Bancorp 0,07 −6,12 3,60 −9,47 1,1596 −0,0026
HOLX / Hologic, Inc. 0,05 −6,12 3,55 −11,38 1,1431 −0,0269
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 −6,12 3,48 −14,13 1,1205 −0,0633
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,12 −6,12 3,35 −20,53 1,0765 −0,1526
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 40,82 3,21 −1,05 1,0336 0,0858
IP / International Paper Company 0,07 −6,12 3,06 −28,89 0,9834 −0,2711
STT / State Street Corporation 0,03 −6,12 3,05 −10,10 0,9825 −0,0090
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −6,12 3,05 −9,84 0,9821 −0,0062
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −6,11 3,02 −10,94 0,9723 −0,0182
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,03 −6,12 2,92 −7,18 0,9399 0,0210
DVA / DaVita Inc. 0,03 −6,12 2,89 −32,17 0,9300 −0,3137
CDW / CDW Corporation 0,01 −6,12 2,78 −11,39 0,8962 −0,0213
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −6,12 2,68 −9,82 0,8635 −0,0052
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 −6,12 2,61 2,27 0,8411 0,0950
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,03 −6,12 2,57 −6,82 0,8264 0,0217
RHI / Robert Half Inc. 0,02 −6,12 2,51 0,97 0,8069 0,0816
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −6,12 2,45 −12,77 0,7870 −0,0315
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 7,89 2,44 14,96 0,7863 −0,0642
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 −25,34 2,41 −11,21 0,7755 0,0839
FLS / Flowserve Corporation 0,08 105,12 2,40 58,26 0,7713 0,3290
DOW / Dow Inc. 0,04 −6,12 2,39 −18,01 0,7692 −0,0820
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −6,10 2,36 4,24 0,7590 0,0984
CPRI / Capri Holdings Limited 0,04 −6,12 2,32 −1,61 0,7459 0,0581
OC / Owens Corning 0,03 −6,12 2,31 −16,66 0,7440 −0,0658
JBL / Jabil Inc. 0,04 −6,12 2,27 −11,14 0,7319 −0,0156
TNL / Travel + Leisure Co. 0,05 −6,12 2,24 −15,61 0,7203 −0,0542
FOXA / Fox Corporation 0,06 2,19 0,7054 0,7054
AGCO / AGCO Corporation 0,02 −27,85 2,12 −42,22 0,6810 −0,3884
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 −6,12 2,10 −14,06 0,6769 −0,0379
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 2,07 0,6647 0,6647
DBX / Dropbox, Inc. 0,08 −6,12 2,02 −27,15 0,6503 −0,1595
GIS / General Mills, Inc. 0,03 −6,12 1,95 0,31 0,6276 0,0600
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −25,22 1,90 −41,22 0,6101 −0,2117
EXEL / Exelixis, Inc. 0,11 −6,12 1,88 −17,76 0,6034 −0,0624
AGR / Avangrid, Inc. 0,04 −6,12 1,86 −13,07 0,5999 −0,0260
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −6,12 1,81 −9,07 0,5840 0,0014
CACI / CACI International Inc 0,01 −6,12 1,70 −5,40 0,5471 0,0222
BKR / Baker Hughes Company 0,07 −6,12 1,53 −3,83 0,4930 0,0280
CERN / Cerner Corp. 0,02 −6,11 1,53 −13,37 0,4923 −0,0233
SLVM / Sylvamo Corporation 0,01 0,18 0,0595 0,0595
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7833
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4006
CI / The Cigna Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0402
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1515
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8499
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8717