Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 187 716 978
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Avondale Wealth Management har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 187 716 978 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Avondale Wealth Managements största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) .

Avondale Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,08 8,77 4,6738 1,0465
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,15 14,56 7,7538 0,6323
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 39,01 20,7832 0,5584
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,38 11,86 6,3191 0,4552
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 2,41 1,2859 0,3908
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 20,01 10,6577 0,2832
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,04 11,73 6,2482 0,2753
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,53 1,8780 0,2707
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,82 0,4363 0,2311
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 4,20 2,2379 0,1547
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
DKNG / DraftKings Inc. 0,05 2,05 1,0928 −0,4486
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,12 6,97 3,7143 −0,3836
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,16 0,6171 −0,2931
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 1,01 0,5372 −0,2501
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,42 0,2250 −0,1807
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,28 17,99 9,5858 −0,1319
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 −0,1206
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,40 0,2139 −0,0827
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,39 0,2070 −0,0783
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,34 0,1799 −0,0684
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-11-17 för rapporteringsperioden 2025-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔAktier
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 −0,04 39,01 7,75 20,7832 0,5584
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −1,02 20,01 7,72 10,6577 0,2832
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,28 −1,70 17,99 3,44 9,5858 −0,1319
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,15 4,50 14,56 14,17 7,7538 0,6323
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,38 3,75 11,86 13,00 6,3191 0,4552
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,04 −3,43 11,73 9,69 6,2482 0,2753
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,08 33,71 8,77 35,11 4,6738 1,0465
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,12 −11,90 6,97 −4,96 3,7143 −0,3836
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,26 5,39 6,90 6,58 3,6738 0,0596
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,03 4,27 11,10 2,2722 0,1273
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −4,62 4,20 12,63 2,2379 0,1547
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,77 3,49 2,0089 −0,0266
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,28 3,53 22,52 1,8780 0,2707
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 7,59 2,41 50,62 1,2859 0,3908
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,03 −1,46 2,36 3,83 1,2574 −0,0127
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,23 2,18 0,32 1,1604 −0,0525
DKNG / DraftKings Inc. 0,05 −14,75 2,05 −25,66 1,0928 −0,4486
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −12,70 1,72 −0,46 0,9179 −0,0491
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −25,60 1,70 −0,47 0,9038 −0,0481
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,07 5,23 1,64 5,87 0,8743 0,0084
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 1,23 10,97 0,6577 0,0360
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −29,65 1,16 −28,91 0,6171 −0,2931
WMT / Walmart Inc. 0,01 −6,30 1,15 −1,20 0,6122 −0,0378
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,00 1,11 11,24 0,5907 0,0341
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 −40,96 1,01 −28,46 0,5372 −0,2501
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,09 8,20 0,82 −4,42 0,4376 −0,0427
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,82 4,72 0,4374 −0,0009
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 110,00 0,82 123,16 0,4363 0,2311
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 −4,05 0,66 −2,93 0,3531 −0,0280
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,00 0,65 8,19 0,3448 0,0106
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 2,01 0,64 10,31 0,3423 0,0168
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,60 6,53 0,3220 0,0052
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,59 8,64 0,3152 0,0112
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 −0,36 0,58 16,14 0,3107 0,0303
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,58 4,69 0,3091 −0,0008
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,28 0,52 37,70 0,2745 0,0655
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,51 10,48 0,2698 0,0138
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 7,86 0,2632 0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,43 8,79 0,2310 0,0084
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −43,81 0,42 −41,87 0,2250 −0,1807
BNO / United States Brent Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,48 0,41 3,28 0,2182 −0,0030
BX / Blackstone Inc. 0,00 −33,80 0,40 −24,48 0,2139 −0,0827
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 −30,80 0,39 −23,92 0,2070 −0,0783
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,00 0,37 6,25 0,1996 0,0026
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,56 0,1943 0,0180
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,00 0,35 6,13 0,1847 0,0024
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −22,17 0,34 −24,10 0,1799 −0,0684
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,30 16,73 0,1603 0,0165
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,30 9,49 0,1601 0,0065
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −20,41 0,30 −23,33 0,1596 −0,0584
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 62,50 0,28 70,48 0,1512 0,0579
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,01 93,33 0,26 183,87 0,1410 0,0888
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −25,24 0,25 −17,59 0,1352 −0,0367
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,24 28,96 0,1259 0,0233
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,23 16,16 0,1228 0,0120
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 88,89 0,22 45,10 0,1185 0,0326
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,02 137,50 0,22 103,77 0,1151 0,0553
CMRC / Commerce.com, Inc. 0,01 0,00 0,05 −2,00 0,0266 −0,0013
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GUSH / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
S / SentinelOne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALTL / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LB / LandBridge Company LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1206
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKZ / EA Series Trust - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0667
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0080