Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 560 126 |
| Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 560 126 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class As största innehav är Zetrix AI Berhad (MY:MYEG) , Hansol Chemical Co., Ltd. (KR:A014680) , International Gemological Institute Limited (IN:IGIL) , Benefit Systems SA (PL:BFT PW) , and Medi Assist Healthcare Services Limited (IN:MEDIASSIST) . ESSAX - Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Gentera, S.A.B. de C.V. (MX:GENTERA) , Unimicron Technology Corp. (TW:3037) , Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (VN:PNJ) , LigaChem Biosciences Inc. (KR:141080) , and Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,12 | 2,1453 | 2,1453 | |
| 0,03 | 0,12 | 2,1073 | 2,1073 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,0151 | 2,0151 | |
| 0,04 | 0,11 | 1,9893 | 1,9893 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6319 | 1,6319 | |
| 0,00 | 0,24 | 4,3121 | 1,6178 | |
| 0,05 | 0,20 | 3,5921 | 1,4466 | |
| 0,03 | 0,08 | 1,4311 | 1,4311 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,4266 | 0,8238 | |
| 0,01 | 0,13 | 2,3309 | 0,8081 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,7938 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0624 | ||
| 0,00 | 0,06 | 1,0482 | −1,6423 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5083 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2519 | ||
| 0,00 | 0,09 | 1,5171 | −1,2161 | |
| 0,02 | 0,16 | 2,8684 | −1,0826 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,4952 | −0,8969 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,3886 | −0,7048 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,6383 | −0,5825 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-09-24 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
ΔVärde (%) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYEG / Zetrix AI Berhad | 1,47 | 8,79 | 0,30 | 7,12 | 5,3407 | −0,3443 | |||
| A014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 14,23 | 0,24 | 82,71 | 4,3121 | 1,6178 | |||
| IGIL / International Gemological Institute Limited | 0,05 | 75,02 | 0,20 | 90,57 | 3,5921 | 1,4466 | |||
| BFT PW / Benefit Systems SA | 0,00 | 7,80 | 0,20 | 12,43 | 3,5413 | −0,0311 | |||
| MEDIASSIST / Medi Assist Healthcare Services Limited | 0,03 | 28,46 | 0,18 | 46,72 | 3,1848 | 0,7072 | |||
| 6533 / Andes Technology Corporation | 0,02 | 35,71 | 0,18 | 42,06 | 3,1737 | 0,6195 | |||
| 3306 / JNBY Design Limited | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 25,56 | 2,9595 | 0,2763 | |||
| CREDAG / CreditAccess Grameen Ltd | 0,01 | 40,36 | 0,16 | 54,29 | 2,8761 | 0,7421 | |||
| 3680 / Hottolink, Inc. | 0,02 | −5,88 | 0,16 | −17,44 | 2,8684 | −1,0826 | |||
| CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A | 0,06 | 0,00 | 0,15 | 18,25 | 2,6543 | 0,1049 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 20,16 | 2,6392 | 0,1270 | |||
| 6515 / WinWay Technology Co., Ltd. | 0,00 | −33,33 | 0,15 | −6,92 | 2,6383 | −0,5825 | |||
| 1560 / Kinik Company | 0,01 | −40,91 | 0,14 | −16,67 | 2,4952 | −0,8969 | |||
| A005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 20,61 | 0,14 | 73,42 | 2,4266 | 0,8238 | |||
| INE752H01013 / Care Ratings Ltd | 0,01 | 29,31 | 0,13 | 74,67 | 2,3309 | 0,8081 | |||
| 084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 32,32 | 2,3308 | 0,3324 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | −50,00 | 0,13 | −3,01 | 2,2876 | −0,4062 | |||
| LREN3 / Lojas Renner S.A. | 0,04 | −9,40 | 0,13 | 2,44 | 2,2320 | −0,2535 | |||
| GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. | 0,05 | 0,12 | 2,1453 | 2,1453 | |||||
| 3037 / Unimicron Technology Corp. | 0,03 | 0,12 | 2,1073 | 2,1073 | |||||
| Rasan Information Technology Co. SAR1 / EC (SA162GIK1SH5) | 0,00 | 0,11 | 2,0151 | 2,0151 | |||||
| PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | 0,04 | 0,11 | 1,9893 | 1,9893 | |||||
| CTRA / PT Ciputra Development Tbk | 2,00 | 0,00 | 0,11 | −0,90 | 1,9570 | −0,2992 | |||
| QUESS / Quess Corp Limited | 0,03 | 100,61 | 0,11 | 72,58 | 1,9001 | 0,6366 | |||
| KARO / Karooooo Ltd. | 0,00 | 43,26 | 0,11 | 54,41 | 1,8771 | 0,4866 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 17,05 | 1,8347 | 0,0565 | |||
| INE716B01029 / Tips Industries Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,10 | −9,73 | 1,8117 | −0,4869 | |||
| SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc | 0,22 | 0,00 | 0,10 | 11,63 | 1,7017 | −0,0507 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | −13,08 | 1,6534 | −0,5212 | |||
| 141080 / LigaChem Biosciences Inc. | 0,00 | 0,09 | 1,6319 | 1,6319 | |||||
| A192820 / Cosmax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 50,00 | 1,5499 | 0,3613 | |||
| ERIS / Eris Lifesciences Limited | 0,00 | −47,65 | 0,09 | −37,04 | 1,5171 | −1,2161 | |||
| BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares | 0,51 | 19,71 | 0,08 | 13,70 | 1,4762 | −0,0129 | |||
| TRAXION / Grupo Traxion SAB de CV | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 5,13 | 1,4608 | −0,1258 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 38,98 | 1,4598 | 0,2586 | |||
| BUDGET / United International Transportation Co | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −6,90 | 1,4523 | −0,3040 | |||
| CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 19,12 | 1,4450 | 0,0667 | |||
| MWG / Mobile World Investment Corporation | 0,03 | 0,08 | 1,4311 | 1,4311 | |||||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −24,27 | 1,3886 | −0,7048 | |||
| 6689 / eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,08 | −3,75 | 1,3759 | −0,2572 | |||
| BOX / Boxer Retail Limited | 0,02 | 26,03 | 0,08 | 33,33 | 1,3597 | 0,1996 | |||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −8,75 | 1,2972 | −0,3184 | |||
| 183300 / KoMiCo Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 20,37 | 1,1609 | 0,0655 | |||
| APAT / APL Apollo Tubes Ltd | 0,00 | −53,04 | 0,06 | −55,64 | 1,0482 | −1,6423 | |||
| 002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,89 | 0,8820 | −0,0389 | |||
| 1RY / LPP SA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,8639 | −0,0483 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,62 | 0,8057 | 0,0430 | |||
| 543308 / Krishna Institute of Medical Sciences Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7938 | ||||
| IEX / Indian Energy Exchange Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5083 | ||||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0624 | ||||
| A166090 / Hana Materials Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2519 |
