Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 270 106
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ark Venture Fund har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 270 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ark Venture Funds största innehav är Archer Aviation Inc. (US:ACHR) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Ark Venture Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 13,94 9,7211 9,7211
0,00 7,00 4,8802 4,8802
0,16 6,01 4,1940 4,1940
0,23 5,00 3,4866 3,4866
0,01 5,00 3,4866 3,4866
0,09 5,00 3,4841 3,4841
0,83 4,77 3,3294 3,3294
1,54 3,89 2,7118 2,7118
0,01 3,70 2,5813 2,5813
0,05 3,56 2,4795 2,4795
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,46 2,46 1,7159 −7,0129
0,10 0,80 0,5578 −0,6161
0,33 2,73 1,9003 −0,6042
0,20 1,12 0,7779 −0,3926
0,02 1,18 0,8212 −0,3793
0,03 1,69 1,1755 −0,3413
0,00 0,73 0,5088 −0,3399
0,33 1,03 0,7154 −0,2890
0,01 0,94 0,6533 −0,2799
0,04 0,73 0,5123 −0,2617
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Space Exploration Technologies Corp. / EC (000000000) 0,08 13,94 9,7211 9,7211
Space Exploration Technologies Corp. / EC (000000000) 0,00 7,00 4,8802 4,8802
X.AI Holdings Corp. / EC (000000000) 0,16 6,01 4,1940 4,1940
Lambda, Inc. / EC (000000000) 0,23 5,00 3,4866 3,4866
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 5,00 3,4866 3,4866
Anthropic, Inc. / EC (000000000) 0,09 5,00 3,4841 3,4841
Blockdaemon Inc. / EC (000000000) 0,83 4,77 3,3294 3,3294
Hammerspace, Inc. / EC (000000000) 1,54 3,89 2,7118 2,7118
Epic Games, Inc / EC (000000000) 0,01 3,70 2,5813 2,5813
Shield AI / EC (000000000) 0,05 3,56 2,4795 2,4795
Radiant Industries, Incorporated / EC (000000000) 0,18 3,50 2,4406 2,4406
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 3,32 2,3141 2,3141
Apptronik, Inc. / EC (000000000) 0,22 3,12 2,1756 2,1756
X.AI Holdings Corp. / EC (000000000) 0,08 3,05 2,1298 2,1298
Discord Inc. / EC (000000000) 0,01 3,05 2,1292 2,1292
Groq, Inc. / EC (000000000) 0,19 3,00 2,0919 2,0919
Relation Therapeutics, Inc. / EC (000000000) 1,84 2,80 1,9523 1,9523
Figure AI Inc. / EC (000000000) 0,19 2,73 1,9027 1,9027
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,33 0,00 2,73 −11,84 1,9003 −0,6042
MosaicML / DBT (000000000) 2,58 1,8010 1,8010
OpenAI Global, LLC / EC (000000000) 0,01 2,52 1,7549 1,7549
Lila Sciences Inc. / DBT (000000000) 2,50 1,7433 1,7433
Umoja Biopharma, Inc. / EC (000000000) 0,63 2,50 1,7433 1,7433
Revolut Group Holdings LTD / EC (000000000) 0,00 2,50 1,7428 1,7428
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 2,46 −77,16 2,46 −77,17 1,7159 −7,0129
Freenome, Inc / EC (000000000) 0,34 2,34 1,6305 1,6305
Kodiak Robotics, Inc. / DBT (000000000) 2,00 1,3946 1,3946
Generate Biomedicines, Inc. / EC (000000000) 0,17 2,00 1,3946 1,3946
Perplexity AI, Inc. / EC (000000000) 0,01 2,00 1,3945 1,3945
TEM / Tempus AI, Inc. 0,03 0,00 1,69 −9,99 1,1755 −0,3413
Boom Technology, Inc. / DBT (000000000) 1,50 1,0460 1,0460
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,04 0,00 1,48 −7,06 1,0290 −0,2567
Hammerspace, Inc. / EC (000000000) 0,51 1,29 0,9030 0,9030
Zipline International Inc. / EC (000000000) 0,04 1,22 0,8483 0,8483
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,02 1,21 0,8461 0,8461
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 −15,93 1,18 −20,53 0,8212 −0,3793
Replit, Inc. / EC (000000000) 0,03 1,12 0,7797 0,7797
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,20 0,00 1,12 −22,78 0,7779 −0,3926
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,48 1,07 0,7474 0,7474
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −19,99 1,05 14,88 0,7323 −0,0082
ABSI / Absci Corporation 0,33 0,00 1,03 −17,27 0,7154 −0,2890
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,01 1,00 0,6974 0,6974
Tenstorrent Holdings Inc. / EC (000000000) 0,01 1,00 0,6973 0,6973
Gatik AI Inc. / DBT (000000000) 1,00 0,6973 0,6973
GAMEFAM, INC. / DBT (000000000) 1,00 0,6973 0,6973
Ayar Labs, Inc. / EC (000000000) 0,04 1,00 0,6973 0,6973
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 68,33 0,98 17,46 0,6849 0,0071
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,94 −18,68 0,6533 −0,2799
Outrider Technologies, Inc. / EC (000000000) 0,32 0,88 0,6132 0,6132
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,00 0,88 −14,72 0,6107 −0,2210
Zipline International Inc. / EC (000000000) 0,02 0,85 0,5902 0,5902
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,10 0,13 0,80 −44,82 0,5578 −0,6161
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,04 0,00 0,73 −23,14 0,5123 −0,2617
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,73 −30,37 0,5088 −0,3399
Atomic Vaults, Inc. / DBT (000000000) 0,66 0,4623 0,4623
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,29 0,64 0,4456 0,4456
RBLX / Roblox Corporation 0,01 0,00 0,63 −5,65 0,4422 −0,1023
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,02 0,00 0,60 −26,78 0,4158 −0,2444
Freenome, Inc / EC (000000000) 0,09 0,59 0,4136 0,4136
Pave Financial Inc. / DBT (000000000) 0,58 0,4017 0,4017
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,54 −17,67 0,3742 −0,1535
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,00 0,53 −20,57 0,3717 −0,1725
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 0,00 0,53 −23,15 0,3707 −0,1899
KINO Tech, Inc. / DBT (000000000) 0,53 0,3675 0,3675
Critical Ideas, Inc. / DBT (000000000) 0,50 0,3487 0,3487
Critical Ideas, Inc / DBT (000000000) 0,46 0,3212 0,3212
Lucra Inc. / EC (000000000) 0,23 0,46 0,3200 0,3200
Axiom Space Inc. / EC (000000000) 0,00 0,44 0,3096 0,3096
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,00 0,41 −35,94 0,2861 −0,2325
Boom Technology, Inc. / EC (000000000) 0,44 0,40 0,2789 0,2789
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,36 −14,18 0,2538 −0,0892
XYZ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,35 −35,57 0,2414 −0,1942
PRME / Prime Medicine, Inc. 0,17 0,00 0,29 −38,35 0,2035 −0,1791
Graft, Inc. / DBT (000000000) 0,28 0,1918 0,1918
Tilda Technologies Inc. / DBT (000000000) 0,26 0,1797 0,1797
Firmly, Inc. / DBT (000000000) 0,25 0,1747 0,1747
Sortium Inc. / EC (000000000) 0,06 0,23 0,1636 0,1636
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,20 0,00 0,22 −28,05 0,1526 −0,0934
Mythical, Inc. / EC (000000000) 0,06 0,13 0,0935 0,0935
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,02 0,07 0,0469 0,0469
Boom Technology, Inc. / EC (000000000) 0,02 0,01 0,0095 0,0095
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0094 0,0094
Flexport, Inc / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
Supersocial / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000