Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 99 700 639 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class I har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 700 639 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Airbus SE (FR:AIR) , Safran SA (FR:SAF) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . BLUEX - AMG Managers Brandywine Blue Fund Class Is nya positioner inkluderar Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , ASML Holding N.V. (MX:ASML N) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,58 | 8,3844 | 2,8501 | |
| 0,03 | 4,55 | 4,4430 | 1,3136 | |
| 0,00 | 1,24 | 1,2106 | 1,2106 | |
| 0,00 | 1,23 | 1,2035 | 1,2035 | |
| 0,02 | 5,46 | 5,3363 | 1,1934 | |
| 0,01 | 2,12 | 2,0750 | 0,8504 | |
| 0,08 | 3,00 | 2,9319 | 0,7470 | |
| 0,03 | 5,66 | 5,5334 | 0,7284 | |
| 0,03 | 5,72 | 5,5886 | 0,5886 | |
| 0,03 | 5,03 | 4,9110 | 0,5801 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,38 | 0,3726 | −1,0227 | |
| 3,92 | 3,92 | 3,8340 | −0,8330 | |
| 0,01 | 2,06 | 2,0116 | −0,7895 | |
| 0,01 | 2,78 | 2,7206 | −0,7240 | |
| −0,64 | −0,6282 | −0,6282 | ||
| 2,62 | 2,62 | 2,5560 | −0,5553 | |
| 0,08 | 4,81 | 4,7018 | −0,5274 | |
| 0,01 | 3,40 | 3,3224 | −0,5119 | |
| 0,01 | 2,30 | 2,2450 | −0,3450 | |
| 0,01 | 2,57 | 2,5111 | −0,3241 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 17,96 | 8,58 | 56,28 | 8,3844 | 2,8501 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,72 | 15,30 | 5,5886 | 0,5886 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,03 | 0,00 | 5,66 | 18,82 | 5,5334 | 0,7284 | |||
| SAF / Safran SA | 0,02 | −14,22 | 5,57 | 6,24 | 5,4382 | 0,1580 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 123,09 | 5,46 | 32,90 | 5,3363 | 1,1934 | |||
| DG / Vinci SA | 0,03 | 0,00 | 5,03 | 16,99 | 4,9110 | 0,5801 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,08 | −9,45 | 4,81 | −7,23 | 4,7018 | −0,5274 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 28,53 | 4,55 | 46,49 | 4,4430 | 1,3136 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,05 | 0,00 | 4,35 | 10,32 | 4,2517 | 0,2755 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,05 | 0,00 | 4,25 | 12,91 | 4,1534 | 0,3582 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 3,92 | −15,25 | 3,92 | −15,25 | 3,8340 | −0,8330 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,15 | 0,00 | 3,73 | −3,52 | 3,6479 | −0,2523 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 0,00 | 3,40 | −10,60 | 3,3224 | −0,5119 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,21 | 10,92 | 3,1373 | 0,2196 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 45,43 | 3,00 | 38,44 | 2,9319 | 0,7470 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,92 | 1,60 | 2,8526 | −0,0436 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,78 | −18,53 | 2,7206 | −0,7240 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 2,62 | −15,25 | 2,62 | −15,26 | 2,5560 | −0,5553 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 21,51 | 2,57 | −8,64 | 2,5111 | −0,3241 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,30 | −10,59 | 2,2450 | −0,3450 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 84,56 | 2,12 | 74,88 | 2,0750 | 0,8504 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −13,23 | 2,09 | −7,68 | 2,0431 | −0,2407 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,01 | −33,39 | 2,06 | −25,92 | 2,0116 | −0,7895 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 2,52 | 1,9871 | −0,0125 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,95 | 8,40 | 1,9047 | 0,0920 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | −0,88 | 1,4374 | −0,0593 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 16,55 | 1,3212 | 0,1518 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 1,24 | 1,2106 | 1,2106 | |||||
| ASML N / ASML Holding N.V. | 0,00 | 1,23 | 1,2035 | 1,2035 | |||||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −74,66 | 0,38 | −72,47 | 0,3726 | −1,0227 | |||
| CITADEL SECURITIES LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| EURO STOXX 50 / DE (000000000) | −0,02 | −0,0226 | −0,0226 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | −0,64 | −0,6282 | −0,6282 |
