Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 209 710 819
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 710 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class Is största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 16,48 7,8532 4,6005
0,17 52,72 25,1274 4,0698
0,05 33,78 16,0974 2,2734
0,52 29,52 14,0701 1,5140
0,02 8,54 4,0707 1,1754
0,25 12,49 5,9545 0,7783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 16,87 8,0385 −2,1204
0,16 5,34 2,5459 −0,9088
0,05 13,86 6,6076 −0,8139
0,16 10,22 4,8724 −0,7774
0,11 8,16 3,8889 −0,3215
1,73 1,73 0,8230 −0,2232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 18,39 52,72 30,93 25,1274 4,0698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 15,62 33,78 27,77 16,0974 2,2734
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,52 9,62 29,52 22,95 14,0701 1,5140
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,42 −21,60 16,87 −13,18 8,0385 −2,1204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 147,88 16,48 164,90 7,8532 4,6005
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 −13,07 13,86 −2,32 6,6076 −0,8139
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,25 15,50 12,49 26,22 5,9545 0,7783
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 −10,98 10,22 −5,38 4,8724 −0,7774
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 30,13 8,54 54,26 4,0707 1,1754
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 1,09 8,16 1,34 3,8889 −0,3215
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,16 −30,13 5,34 −19,15 2,5459 −0,9088
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,73 −13,69 1,73 −13,70 0,8230 −0,2232