Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 884 000
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Alphasimplex Group, Llc har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 884 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Alphasimplex Group, Llcs största innehav är Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Fastenal Company (US:FAST) . Alphasimplex Group, Llcs nya positioner inkluderar Lakeland Bancorp, Inc. (US:LBAI) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , The Western Union Company (US:WU) , and .

Alphasimplex Group, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,92 9,2776 9,2776
0,05 0,81 8,1849 8,1849
0,00 0,34 3,4804 3,4804
0,00 0,28 2,8329 2,8329
0,00 0,28 2,8227 2,8227
0,00 0,26 2,5799 2,5799
0,01 0,25 2,5597 2,5597
0,01 0,42 4,2898 2,4518
0,00 0,46 4,6236 1,7883
0,00 0,29 2,9745 1,4500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,2594
0,00 0,00 −6,8391
0,00 0,00 −5,6494
0,00 0,00 −5,2860
0,00 0,00 −2,2441
0,00 0,00 −1,8807
0,00 0,00 −1,8451
0,00 0,00 −1,7739
0,00 0,00 −1,7525
0,00 0,00 −1,7454
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-08 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,02 0,92 9,2776 9,2776
LBAI / Lakeland Bancorp, Inc. 0,05 0,81 8,1849 8,1849
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,46 −0,22 4,6843 1,3788
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,93 0,46 14,82 4,6236 1,7883
FAST / Fastenal Company 0,01 78,32 0,42 64,34 4,2898 2,4518
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,35 6,79 3,5006 1,1924
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,34 3,4804 3,4804
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −15,01 0,32 −15,43 3,2173 0,5387
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 36,49 0,29 37,38 2,9745 1,4500
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,28 −9,35 2,8430 0,6345
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,28 2,8329 2,8329
HSY / The Hershey Company 0,00 0,28 2,8227 2,8227
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 14,22 0,27 13,14 2,7013 1,0201
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 2,5799 2,5799
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,25 2,5597 2,5597
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 155,65 0,25 0,40 2,5496 0,7614
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,21 2,4686 0,7090
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 5,33 2,3978 0,7949
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −13,94 0,23 −17,38 2,3573 0,3484
CHNG / Change Healthcare Inc 0,01 −19,49 0,23 −4,12 2,3573 0,6262
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,02 0,00 0,23 2,69 2,3169 0,7282
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −31,16 0,23 −33,53 2,2865 −0,1356
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 14,35 0,22 4,69 2,2562 0,7388
ACM / AECOM 0,00 −13,00 0,22 −8,64 2,2461 0,5149
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,90 2,1550 0,6803
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 −10,30 2,1145 0,4546
AAPL / Apple Inc. 0,00 −15,00 0,20 −13,92 2,0639 0,3755
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,20 −8,64 2,0336 0,4663
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,19 −4,43 1,9628 0,5166
DX / Dynex Capital, Inc. 0,01 0,14 1,4367 1,4367
WU / The Western Union Company 0,01 0,14 1,3962 1,3962
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 −19,13 0,14 −24,02 1,3760 0,1008
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,00 0,13 2,36 1,3153 0,4105
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 45,14 0,12 −1,61 1,2343 0,3509
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,11 −9,92 1,1028 0,2408
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6599
RPM / RPM International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7454
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8807
NP / Neenah Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,8391
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7026
AON / Aon plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7739
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4248
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6839
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5815
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7525
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5459
DOX / Amdocs Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4604
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5602
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2860
CTT / CatchMark Timber Trust Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,6494
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8451
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6813
CCMP / CMC Materials Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,2594
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5673
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5459
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2441
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0187