Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 454 173 562
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Almitas Capital LLC har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 454 173 562 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Almitas Capital LLCs största innehav är Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (US:BTT) , Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (US:AMLX) , ASA Gold and Precious Metals Limited (US:ASA) , and Fidelity Ethereum Fund (US:FETH) . Almitas Capital LLCs nya positioner inkluderar Elme Communities (US:ELME) , FS Specialty Lending Fund (US:FSSL) , Liberty All-Star Equity Fund (US:USA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Bluerock Private Real Estate Fund (US:BPRE) . Almitas Capital LLCs främsta industrier är "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Almitas Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
ELME / Elme Communities 1,01 17,61 3,8779 3,8779
FSSL / FS Specialty Lending Fund 0,80 11,34 2,4962 2,4962
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,58 17,78 3,9159 1,7681
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,38 22,80 5,0206 1,5053
MRCC / Monroe Capital Corporation 1,00 6,36 1,4012 1,2262
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,80 5,05 1,1126 1,1126
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 4,84 1,0652 1,0652
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,64 5,59 1,2314 0,9260
BPRE / Bluerock Private Real Estate Fund 0,21 3,18 0,7008 0,7008
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,15 2,84 0,6255 0,6255
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1,54 117,14 25,7914 −11,0261
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,65 19,25 4,2377 −1,9439
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,02 0,26 0,0562 −1,5219
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 2,12 25,64 5,6456 −0,9567
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,41 6,48 1,4266 −0,9064
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,22 4,92 1,0836 −0,4988
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 1,49 33,91 7,4665 −0,4464
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 2,54 2,87 0,6312 −0,4314
ETH / Grayscale Ethereum Staking Mini ETF 0,09 2,51 0,5533 −0,2498
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,44 4,83 1,0636 −0,0983
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2026-02-17 13G PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 699 986 699 986 0,00 5,70 0,00
2026-02-17 13G CMU / MFS High Yield Municipal Trust 1 507 168 2 192 942 45,50 5,90 0,00
2026-02-17 13G CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 491 954 788 665 60,31 5,50 1,85
2026-02-17 13G ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1 428 323 2 975 164 108,30 5,40 3,85
2026-02-17 13G JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 490 174 490 174 0,00 6,90 0,00
2025-11-14 13G / (723763405) 0 0,00
2025-11-14 13G PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 1 604 088 0 −100,00 0,00 −100,00
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2026-02-17 för rapporteringsperioden 2025-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1,54 −4,65 117,14 −27,18 25,7914 −11,0261
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 1,49 −3,46 33,91 −1,91 7,4665 −0,4464
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 2,12 0,00 25,64 −11,11 5,6456 −0,9567
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,38 13,96 22,80 48,47 5,0206 1,5053
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,65 0,00 19,25 −28,74 4,2377 −1,9439
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,58 0,00 17,78 89,53 3,9159 1,7681
ELME / Elme Communities 1,01 17,61 3,8779 3,8779
DSGN / Design Therapeutics, Inc. 1,53 0,00 14,36 24,57 3,1608 0,5231
FSSL / FS Specialty Lending Fund 0,80 11,34 2,4962 2,4962
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,41 −26,01 6,48 −36,43 1,4266 −0,9064
MRCC / Monroe Capital Corporation 1,00 817,35 6,36 732,85 1,4012 1,2262
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,44 18,00 6,24 16,26 1,3743 0,1455
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 1,03 0,00 5,76 3,13 1,2693 −0,0101
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,93 8,84 5,72 13,44 1,2584 0,1052
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,64 318,70 5,59 319,19 1,2314 0,9260
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 1,50 −0,63 5,26 0,52 1,1575 −0,0395
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,80 5,05 1,1126 1,1126
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,22 0,00 4,92 −28,82 1,0836 −0,4988
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 4,84 1,0652 1,0652
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,44 −9,48 4,83 −4,85 1,0636 −0,0983
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,79 60,67 4,47 59,58 0,9849 0,3432
CXE / MFS High Income Municipal Trust 1,19 8,20 4,42 7,63 0,9726 0,0331
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,37 −2,45 4,38 −3,35 0,9655 −0,0729
DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. 0,35 0,00 4,01 −0,10 0,8824 −0,0357
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,22 0,00 3,84 18,40 0,8458 0,1032
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,19 −8,39 3,74 −6,35 0,8245 −0,0907
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,45 −6,72 3,62 −5,66 0,7963 −0,0811
BPRE / Bluerock Private Real Estate Fund 0,21 3,18 0,7008 0,7008
QNCX / Quince Therapeutics, Inc. 0,93 87,99 3,12 286,48 0,6861 0,5015
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,17 0,00 3,07 15,22 0,6752 0,0661
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 2,54 0,00 2,87 −38,26 0,6312 −0,4314
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,15 2,84 0,6255 0,6255
MYPS / PLAYSTUDIOS, Inc. 4,05 334,46 2,64 194,20 0,5806 0,3753
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,12 0,00 2,59 10,65 0,5699 0,0344
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,00 2,57 13,99 0,5652 0,0496
ETH / Grayscale Ethereum Staking Mini ETF 0,09 0,00 2,51 −28,39 0,5533 −0,2498
EBF / Ennis, Inc. 0,14 2,50 0,5510 0,5510
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,32 183,30 2,47 185,35 0,5447 0,3462
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,21 0,00 2,32 −0,26 0,5105 −0,0216
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,15 2,30 0,5067 0,5067
LADR / Ladder Capital Corp 0,19 4,79 2,08 5,58 0,4582 0,0070
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,20 2,08 0,4581 0,4581
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,18 53,16 2,01 57,40 0,4426 0,1501
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,11 1,74 0,3837 0,3837
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,48 3,56 1,69 −7,00 0,3713 −0,0439
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,61 1,51 0,3552 −0,0086
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,11 1,58 0,3476 0,3476
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,14 46,12 1,55 39,42 0,3412 0,0868
TRC / Tejon Ranch Co. 0,09 1,47 0,3234 0,3234
ANRO / Alto Neuroscience, Inc. 0,08 −59,76 1,40 78,19 0,3077 0,1282
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,07 1,28 0,2815 0,2815
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,20 0,00 1,25 1,79 0,2760 −0,0059
MFA / MFA Financial, Inc. 0,13 65,40 1,19 67,65 0,2626 0,0997
GERN / Geron Corporation 0,90 −5,28 1,18 −8,72 0,2605 −0,0362
SBET / Sharplink, Inc. 0,12 1,11 0,2446 0,2446
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,10 1,06 0,2332 0,2332
RLYB / Rallybio Corporation 1,53 −0,59 1,05 36,77 0,2311 0,0553
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,07 0,94 0,2061 0,2061
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,04 51,22 0,93 46,99 0,2047 0,0600
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,12 0,92 0,2033 0,2033
EIC / Eagle Point Income Company Inc. 0,08 0,92 0,2024 0,2024
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,09 0,89 0,1952 0,1952
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,39 0,00 0,85 −6,40 0,1868 −0,0207
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,06 0,85 0,1868 0,1868
ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 0,61 33,40 0,82 19,28 0,1813 0,0233
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,06 0,78 0,1715 0,1715
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,06 0,78 0,1714 0,1714
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,16 0,74 0,1624 0,1624
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,13 0,73 0,1606 0,1606
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 0,70 0,1536 0,1536
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,09 0,69 0,1524 0,1524
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,06 0,67 0,1477 0,1477
NEWT / NewtekOne, Inc. 0,05 0,61 0,1339 0,1339
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,07 −23,93 0,60 −25,31 0,1327 −0,0519
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 0,59 0,1290 0,1290
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,11 0,59 0,1289 0,1289
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,04 0,54 0,1179 0,1179
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,03 0,53 0,1172 0,1172
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,06 0,53 0,1165 0,1165
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,02 −13,97 0,49 0,00 0,1069 −0,0042
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,09 0,46 0,1024 0,1024
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,05 0,46 0,1022 0,1022
WHLRL / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,01 0,00 0,46 −23,93 0,1015 −0,0372
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 0,43 0,0939 0,0939
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,42 0,0930 0,0930
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,03 −35,38 0,42 −36,54 0,0916 −0,0581
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,04 0,41 0,0913 0,0913
ETHZ / ETHZilla Corporation 0,08 0,39 0,0868 0,0868
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,03 0,37 0,0811 0,0811
CIM / Chimera Investment Corporation 0,03 0,36 0,0799 0,0799
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,02 0,33 0,0726 0,0726
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,02 0,32 0,0711 0,0711
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,03 0,32 0,0707 0,0707
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,06 0,32 0,0700 0,0700
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,27 0,0598 0,0598
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,03 0,27 0,0594 0,0594
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,02 −96,20 0,26 −96,30 0,0562 −1,5219
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,04 0,23 0,0504 0,0504
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,01 0,21 0,0459 0,0459
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,02 0,18 0,0401 0,0401
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 0,17 0,0371 0,0371
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,01 0,15 0,0334 0,0334
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,04 0,14 0,0312 0,0312
NXC / Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio 0,01 0,14 0,0301 0,0301
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,01 0,13 0,0294 0,0294
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,02 0,12 0,0254 0,0254
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,01 0,08 0,0170 0,0170