Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 587 717 991
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administrative har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 587 717 991 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ANDAX - AllianzGI NFJ Dividend Value Fund Administratives största innehav är Bank of America Corporation (US:BAC) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,86 1,4931 1,4931
0,07 8,39 1,4130 1,4130
0,06 13,05 2,1990 1,1955
0,33 23,61 3,9783 0,6372
0,06 9,12 1,5372 0,5431
0,52 23,01 3,8767 0,3596
0,27 10,51 1,7713 0,2526
0,04 23,54 3,9658 0,1837
0,07 11,50 1,9385 0,1779
0,05 6,43 1,0834 0,1533
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,67 0,4505 −1,6320
0,10 7,68 1,2945 −0,6170
0,02 2,29 0,3858 −0,5733
0,12 9,41 1,5863 −0,4226
0,08 2,69 0,4528 −0,4101
0,13 17,05 2,8735 −0,2875
0,07 4,72 0,7947 −0,2591
0,56 6,49 1,0943 −0,2578
0,12 9,03 1,5213 −0,2438
0,13 7,92 1,3341 −0,2175
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-26 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,67 −9,05 26,78 −4,61 4,5120 0,1106
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,20 −2,39 23,93 −11,43 4,0315 −0,2037
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 0,00 23,61 10,80 3,9783 0,6372
INTU / Intuit Inc. 0,04 −3,50 23,54 −2,43 3,9658 0,1837
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,52 15,70 23,01 2,56 3,8767 0,3596
ES / Eversource Energy 0,34 0,00 19,40 −5,12 3,2695 0,0631
A / Agilent Technologies, Inc. 0,13 −5,05 17,05 −15,42 2,8735 −0,2875
CCI / Crown Castle Inc. 0,16 −2,97 15,97 −10,43 2,6911 −0,1043
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 0,00 14,96 −4,85 2,5204 0,0556
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 0,00 13,35 −3,79 2,2486 0,0739
HON / Honeywell International Inc. 0,06 95,99 13,05 103,91 2,1990 1,1955
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 −6,08 12,14 −1,02 2,0458 0,1226
C / Citigroup Inc. 0,18 0,00 11,71 0,34 1,9725 0,1435
ZTS / Zoetis Inc. 0,07 0,00 11,50 2,45 1,9385 0,1779
TFC / Truist Financial Corporation 0,28 −1,73 11,04 −2,06 1,8604 0,0930
TRU / TransUnion 0,15 −3,30 10,85 −10,15 1,8282 −0,0649
CMCSA / Comcast Corporation 0,27 20,14 10,51 8,53 1,7713 0,2526
TFX / Teleflex Incorporated 0,05 −5,66 10,51 −12,27 1,7708 −0,1074
MSCI / MSCI Inc. 0,02 0,00 9,85 −14,04 1,6589 −0,1369
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,12 −9,94 9,41 −26,53 1,5863 −0,4226
CVX / Chevron Corporation 0,06 45,09 9,12 43,90 1,5372 0,5431
NKE / NIKE, Inc. 0,12 0,00 9,03 −19,80 1,5213 −0,2438
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 8,86 1,4931 1,4931
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,00 8,71 −8,40 1,4672 −0,0231
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,15 −9,13 8,53 −11,60 1,4366 −0,0755
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 8,39 1,4130 1,4130
BLL / Ball Corp. 0,13 −10,21 7,92 −19,99 1,3341 −0,2175
RBA / RB Global, Inc. 0,10 −37,14 7,68 −36,98 1,2945 −0,6170
OVV / Ovintiv Inc. 0,15 −3,76 7,19 −13,09 1,2114 −0,0856
AAPL / Apple Inc. 0,03 −13,54 6,72 6,19 1,1327 0,1402
USB / U.S. Bancorp 0,16 −5,74 6,52 −16,28 1,0988 −0,1225
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 −22,69 6,49 −24,69 1,0943 −0,2578
MS / Morgan Stanley 0,07 0,00 6,47 3,22 1,0906 0,1074
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,09 −5,22 6,44 −12,47 1,0844 −0,0683
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,05 0,00 6,43 8,38 1,0834 0,1533
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −13,92 6,35 −8,56 1,0707 −0,0188
TRP / TC Energy Corporation 0,17 0,00 6,33 −5,72 1,0662 0,0139
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 0,00 6,24 5,69 1,0513 0,1257
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 −11,57 6,23 −10,05 1,0501 −0,0362
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −20,75 6,15 −21,42 1,0358 −0,0367
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,04 0,00 6,14 −4,45 1,0344 0,0272
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 0,00 6,14 8,89 1,0339 0,1505
MDT / Medtronic plc 0,08 0,00 6,02 −9,68 1,0137 −0,0307
INVH / Invitation Homes Inc. 0,17 −8,24 5,99 −7,53 1,0101 −0,0062
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 −11,35 5,90 −12,71 0,9940 −0,0656
FMC / FMC Corporation 0,10 0,00 5,86 −9,64 0,9869 −0,0295
ABT / Abbott Laboratories 0,06 0,00 5,83 −8,57 0,9817 −0,0175
UGI / UGI Corporation 0,24 −5,78 5,60 −12,08 0,9433 −0,0550
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −21,40 5,57 −20,63 0,9390 −0,1618
DIS / The Walt Disney Company 0,06 0,00 5,54 −18,85 0,9338 −0,1370
G / Genpact Limited 0,17 0,00 5,50 −2,31 0,9260 0,0440
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 5,49 −10,27 0,9243 −0,0341
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 −5,26 5,42 −11,33 0,9124 −0,0451
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,03 0,00 5,39 −8,55 0,9090 −0,0158
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,27 −37,31 5,34 −17,37 0,9006 −0,1134
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 −12,42 4,88 −18,57 0,8227 −0,1173
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 −3,12 4,83 −17,48 0,8145 −0,1039
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 −24,78 4,78 −25,07 0,8052 −0,1948
MET / MetLife, Inc. 0,07 −25,91 4,72 −29,83 0,7947 −0,2591
ALL / The Allstate Corporation 0,03 −21,25 4,44 −27,33 0,7477 −0,2096
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 0,00 3,70 2,75 0,6233 0,0589
ROL / Rollins, Inc. 0,07 0,00 3,37 5,44 0,5683 0,0668
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −23,62 3,02 −19,26 0,5081 −0,0774
SEE / Sealed Air Corporation 0,08 −47,79 2,69 −51,17 0,4528 −0,4101
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 −78,92 2,67 −79,88 0,4505 −1,6320
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,64 −14,66 0,4445 −0,0400
CE / Celanese Corporation 0,02 −52,31 2,29 −62,58 0,3858 −0,5733