Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 149 806 485
Aktuella positioner 117
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A har redovisat 117 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 149 806 485 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class As största innehav är NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Globe Life Inc. (US:GL) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) , and KBR, Inc. (US:KBR) . VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Hologic, Inc. (US:HOLX) , Centene Corporation (US:CNC) , Globant S.A. (US:GLOB) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , and LivaNova PLC (US:LIVN) .

VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
239,84 239,84 4,0667 4,0667
2,17 126,44 2,1439 2,1439
2,00 119,52 2,0266 2,0266
88,74 88,74 1,5047 1,5047
0,75 88,17 1,4950 1,4950
0,39 127,94 2,1693 1,1770
2,28 140,20 2,3772 1,1024
0,50 60,13 1,0196 1,0196
2,48 131,17 2,2241 0,8717
8,73 75,92 1,2873 0,7292
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
87,99 87,99 1,4919 −2,0477
1,04 50,76 0,8607 −1,6415
0,32 50,15 0,8503 −1,1850
47,58 47,58 0,8067 −1,1022
1,41 83,46 1,4151 −1,0916
1,31 125,71 2,1315 −1,0379
1,48 95,28 1,6155 −0,9962
0,57 72,75 1,2335 −0,7620
0,00 0,00 −0,7476
0,63 76,33 1,2943 −0,7349
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 239,84 239,84 4,0667 4,0667
NRG / NRG Energy, Inc. 1,53 7,01 167,66 14,46 2,8427 0,6809
GL / Globe Life Inc. 1,30 7,01 159,88 8,10 2,7108 0,5280
WAL / Western Alliance Bancorporation 2,26 −6,79 157,43 −26,06 2,6693 −0,4730
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 2,28 27,88 140,20 62,33 2,3772 1,1024
KBR / KBR, Inc. 2,48 47,52 131,17 43,16 2,2241 0,8717
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,39 80,64 127,94 90,30 2,1693 1,1770
HOLX / Hologic, Inc. 2,17 126,44 2,1439 2,1439
CCK / Crown Holdings, Inc. 1,31 128,83 125,71 202,63 2,1315 −1,0379
CNC / Centene Corporation 2,00 119,52 2,0266 2,0266
EWBC / East West Bancorp, Inc. 1,32 −6,79 112,91 −22,56 1,9145 −0,2375
ICLR / ICON Public Limited Company 0,71 7,01 108,14 −18,60 1,8336 −0,1273
WBS / Webster Financial Corporation 2,16 −6,79 102,13 −26,81 1,7317 −0,3280
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,02 −6,79 101,95 −25,12 1,7287 −0,2808
QDEL / QuidelOrtho Corporation 3,66 15,31 101,72 −26,27 1,7248 −0,3115
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,65 47,90 101,39 −8,62 1,7191 0,0815
WCC / WESCO International, Inc. 0,59 2,95 95,36 −9,32 1,6168 0,0648
COHR / Coherent Corp. 1,48 −24,25 95,28 −46,15 1,6155 −0,9962
PAAS / Pan American Silver Corp. 3,68 19,49 92,68 29,63 1,5715 0,5162
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 6,33 −6,79 91,93 −21,26 1,5588 −0,1645
ACM / AECOM 0,92 72,96 90,62 61,82 1,5366 0,7100
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 88,74 88,74 1,5047 1,5047
GLOB / Globant S.A. 0,75 88,17 1,4950 1,4950
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 87,99 −63,31 87,99 −63,31 1,4919 −2,0477
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,41 −29,20 83,46 −50,86 1,4151 −1,0916
EXE / Expand Energy Corporation 0,79 7,01 82,39 9,43 1,3970 0,2857
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,61 −6,79 82,23 −40,54 1,3943 −0,6469
HBM / Hudbay Minerals Inc. 10,69 20,87 77,74 6,25 1,3182 0,2383
AVTR / Avantor, Inc. 5,96 50,18 77,41 −12,44 1,3125 0,0077
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 33,35 76,71 48,51 1,3007 0,5383
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,63 −6,79 76,33 −44,48 1,2943 −0,7349
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 3,48 52,23 76,02 58,40 1,2890 0,5806
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 8,73 35,00 75,92 100,76 1,2873 0,7292
MTZ / MasTec, Inc. 0,57 −38,68 72,75 −46,19 1,2335 −0,7620
MAN / ManpowerGroup Inc. 1,64 116,52 70,74 54,85 1,1994 0,5252
PENN / PENN Entertainment, Inc. 4,61 −6,79 70,22 −31,13 1,1906 −0,3144
TNL / Travel + Leisure Co. 1,50 −6,79 65,85 −24,68 1,1164 −0,1738
MTCH / Match Group, Inc. 2,22 133,48 65,75 93,97 1,1148 0,6145
AETUF / ARC Resources Ltd. 3,51 −6,79 65,04 0,71 1,1027 0,1496
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,81 7,01 62,25 1,78 1,0556 0,1527
TECK / Teck Resources Limited 1,83 37,08 62,20 13,97 1,0546 0,2491
SAIC / Science Applications International Corporation 0,50 60,13 1,0196 1,0196
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,18 4,22 57,89 −41,46 0,9815 −0,4781
ENS / EnerSys 0,63 −6,79 54,47 −16,84 0,9235 −0,0432
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 2,17 7,01 54,27 −5,51 0,9201 0,0725
AGCO / AGCO Corporation 0,62 −38,36 53,00 −49,93 0,8987 −0,6637
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 3,13 25,07 51,32 −21,46 0,8701 −0,0943
RMBS / Rambus Inc. 1,04 −62,18 50,76 −70,06 0,8607 −1,6415
MP / MP Materials Corp. 2,06 3,14 50,36 14,89 0,8539 0,2069
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,32 −60,38 50,15 −63,63 0,8503 −1,1850
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 −6,42 49,66 −15,17 0,8420 −0,0221
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 1,31 3,14 49,61 2,14 0,8412 0,1243
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 47,58 −63,21 47,58 −63,21 0,8067 −1,1022
SEE / Sealed Air Corporation 1,70 −6,79 46,88 −26,25 0,7949 −0,1433
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,45 7,01 46,44 −2,15 0,7875 0,0869
BUR / Burford Capital Limited 3,41 5,89 46,30 2,42 0,7851 0,1179
MKSI / MKS Inc. 0,66 −6,79 46,15 −42,29 0,7825 −0,3977
CXT / Crane NXT, Co. 0,98 7,01 45,96 −21,52 0,7793 −0,0850
CSCCF / Capstone Copper Corp. 9,53 −6,79 45,91 −19,85 0,7784 −0,0670
HUN / Huntsman Corporation 3,40 7,01 45,25 −15,38 0,7673 −0,0220
AR / Antero Resources Corporation 1,17 7,01 40,85 −0,13 0,6927 0,0889
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,10 −6,79 40,49 −27,72 0,6865 −0,1402
AL / Air Lease Corporation 0,86 −6,79 40,18 −5,66 0,6813 0,0527
LAZ / Lazard, Inc. 1,01 −6,79 39,26 −33,31 0,6657 −0,2033
OSK / Oshkosh Corporation 0,45 −6,79 37,39 −32,93 0,6340 −0,1888
MOS / The Mosaic Company 1,23 −6,79 37,28 1,60 0,6321 0,0905
HLIT / Harmonic Inc. 3,94 −28,05 35,42 −42,72 0,6006 −0,3122
AAVVF / Advantage Energy Ltd. 4,90 −8,58 34,81 2,23 0,5902 0,0876
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 60,66 33,81 64,55 0,5733 0,2700
VRN / Veren Inc. 5,52 −6,79 32,70 9,54 0,5545 0,1138
LIVN / LivaNova PLC 0,87 32,19 0,5458 0,5458
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,60 −41,38 30,22 −47,41 0,5124 −0,3358
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,27 28,82 0,4886 0,4886
EQT / EQT Corporation 0,56 500,99 27,69 752,85 0,4695 0,3489
PFGC / Performance Food Group Company 0,34 −6,79 27,05 −16,75 0,4587 −0,0209
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 1,42 27,01 0,4580 0,4580
RNST / Renasant Corporation 0,77 24,67 0,4183 0,4183
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,46 −6,79 23,77 −10,00 0,4030 0,0132
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 1,26 402,62 23,51 155,00 0,3986 0,2625
REVG / REV Group, Inc. 0,70 −6,79 22,80 −12,16 0,3866 0,0035
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 8,65 −6,79 22,40 −20,46 0,3798 −0,0358
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,29 −6,79 21,24 −31,88 0,3601 −0,1000
WETF / Wisdomtree Investments Inc 2,43 −6,79 21,16 −17,17 0,3588 −0,0183
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,18 −6,79 20,62 −1,68 0,3496 0,0401
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 1,67 −10,16 19,64 −8,26 0,3330 0,0170
OEC / Orion S.A. 1,63 7,01 19,64 −7,65 0,3330 0,0191
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,46 −6,79 19,51 −34,86 0,3309 −0,1113
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,59 −6,79 19,27 −28,92 0,3267 −0,0734
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 1,29 16,76 0,2842 0,2842
ERO / Ero Copper Corp. 1,32 −6,79 16,54 −13,05 0,2804 −0,0003
ESI / Element Solutions Inc 0,80 −10,16 16,32 −28,95 0,2767 −0,0623
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 1,08 165,57 16,10 8,28 0,2730 0,0535
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −6,78 15,15 21,59 0,2568 0,0730
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,60 −6,79 14,68 −37,00 0,2490 −0,0950
MITK / Mitek Systems, Inc. 1,76 5,19 14,59 −14,62 0,2473 −0,0048
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 1,21 −6,79 14,19 −16,08 0,2406 −0,0090
SSB / SouthState Bank Corporation 0,16 −6,79 13,69 −23,39 0,2321 −0,0316
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 2,16 13,15 0,2230 0,2230
KOS / Kosmos Energy Ltd. 8,04 −6,79 12,38 −54,86 0,2099 −0,1948
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,82 −10,16 12,27 1,18 0,2080 0,0290
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 3,90 −15,96 11,85 −49,51 0,2009 −0,1454
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,26 −6,79 11,10 −17,15 0,1881 −0,0095
NFI / NFI Group Inc. 1,30 −6,79 10,96 −5,17 0,1858 0,0152
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,16 −6,79 10,32 2,25 0,1750 0,0260
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,09 −6,78 10,22 −33,88 0,1733 −0,0549
JBI / Janus International Group, Inc. 1,34 −6,79 9,22 −22,65 0,1564 −0,0196
FSBC / Five Star Bancorp 0,32 −6,79 8,73 −15,16 0,1481 −0,0038
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 1,12 −6,79 8,61 −25,28 0,1460 −0,0241
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,21 −6,79 7,57 −3,27 0,1284 0,0129
TBI / TrueBlue, Inc. 1,72 −6,79 7,47 −50,37 0,1266 −0,0954
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,34 −6,79 6,64 −32,86 0,1126 −0,0334
KELYA / Kelly Services, Inc. 0,39 7,01 4,54 −12,23 0,0771 0,0006
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,64 −6,79 4,08 −24,43 0,0693 −0,0105
WVDA / Marston's PLC 6,95 −5,46 3,34 −9,58 0,0567 0,0021
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,51 −6,79 3,08 −33,89 0,0523 −0,0166
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,31 −68,78 2,43 −75,38 0,0413 −0,1046
NXPGF / Mobico Group Plc 1,14 −66,86 0,47 −84,83 0,0080 −0,0381
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1556
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2481
RNKGF / RENK Group AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7476