Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 658 392 474 |
| Aktuella positioner | 82 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 658 392 474 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class As största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Exail Technologies (FR:EXA) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , ME Group International plc (GB:MEGP) , and Libstar Holdings Limited (DE:FT0) . IEGAX - INVESCO International Small Company Fund Class As nya positioner inkluderar Bankinter, S.A. (MX:BKT N) , Scout24 SE (CH:G24) , DiaSorin S.p.A. (IT:DIA) , Airtac International Group TWD10 (KY:1590) , and CVS Group plc (GB:CVSG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 28,43 | 4,4648 | 2,4320 | |
| 34,75 | 34,75 | 5,4561 | 2,2718 | |
| 13,65 | 13,65 | 2,1439 | 2,1439 | |
| 0,97 | 12,67 | 1,9894 | 1,9894 | |
| 0,09 | 12,58 | 1,9756 | 1,9756 | |
| 0,43 | 11,95 | 1,8772 | 1,8772 | |
| 0,08 | 9,01 | 1,4152 | 1,4152 | |
| 0,28 | 8,40 | 1,3184 | 1,3184 | |
| 18,62 | 18,62 | 2,9235 | 1,2259 | |
| 0,04 | 7,18 | 1,1274 | 0,9884 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,96 | 7,41 | 1,1634 | −1,3624 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,0220 | −0,6037 | |
| 0,52 | 5,03 | 0,7904 | −0,4053 | |
| 6,10 | 3,85 | 0,6050 | −0,3779 | |
| 1,35 | 10,52 | 1,6512 | −0,3625 | |
| 0,30 | 7,10 | 1,1143 | −0,3336 | |
| 0,46 | 9,29 | 1,4591 | −0,3233 | |
| 0,56 | 15,80 | 2,4807 | −0,2978 | |
| 0,11 | 13,65 | 2,1429 | −0,2823 | |
| 0,23 | 7,22 | 1,1334 | −0,2741 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 34,75 | 103,37 | 34,75 | 103,37 | 5,4561 | 2,2718 | |||
| EXA / Exail Technologies | 0,24 | −8,83 | 28,43 | 160,71 | 4,4648 | 2,4320 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 18,62 | 104,41 | 18,62 | 104,41 | 2,9235 | 1,2259 | |||
| MEGP / ME Group International plc | 5,45 | 0,00 | 17,17 | 26,08 | 2,6961 | 0,1578 | |||
| FT0 / Libstar Holdings Limited | 0,56 | −13,49 | 15,80 | 5,98 | 2,4807 | −0,2978 | |||
| ELFIF / E-L Financial Corporation Limited | 1,29 | 9 900,00 | 15,32 | 34,06 | 2,4062 | 0,2759 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 13,65 | 13,65 | 2,1439 | 2,1439 | |||||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,11 | −15,39 | 13,65 | 4,87 | 2,1429 | −0,2823 | |||
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,51 | 0,00 | 13,45 | 24,07 | 2,1127 | 0,0916 | |||
| BKT N / Bankinter, S.A. | 0,97 | 12,67 | 1,9894 | 1,9894 | |||||
| G24 / Scout24 SE | 0,09 | 12,58 | 1,9756 | 1,9756 | |||||
| Planisware / EC (FR001400PFU4) | 0,43 | 11,95 | 1,8772 | 1,8772 | |||||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,46 | 21,98 | 10,74 | 41,11 | 1,6869 | 0,2680 | |||
| 6947 / Zuken Inc. | 0,29 | −9,66 | 10,74 | 5,93 | 1,6861 | −0,2030 | |||
| 3854 / I'LL inc. | 0,55 | 15,25 | 10,56 | 54,25 | 1,6582 | 0,3822 | |||
| DOC / DO & CO Aktiengesellschaft | 0,05 | 0,00 | 10,52 | 20,99 | 1,6522 | 0,0314 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 1,35 | −26,74 | 10,52 | −2,67 | 1,6512 | −0,3625 | |||
| DPLM / Diploma PLC | 0,15 | 0,00 | 9,90 | 34,11 | 1,5546 | 0,1786 | |||
| RNWHL / Renew Holdings plc | 0,84 | −6,60 | 9,74 | 26,52 | 1,5289 | 0,0948 | |||
| 7906 / YONEX Co., Ltd. | 0,46 | −22,79 | 9,29 | −2,83 | 1,4591 | −0,3233 | |||
| MABHF / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0,76 | −8,95 | 9,19 | 13,34 | 1,4433 | −0,0682 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,08 | 9,01 | 1,4152 | 1,4152 | |||||
| ATE / Alten S.A. | 0,10 | 55,30 | 8,88 | 39,95 | 1,3950 | 0,2117 | |||
| IMW / 4imprint Group plc | 0,18 | 16,30 | 8,85 | 20,37 | 1,3889 | 0,0193 | |||
| SHMDF / Shimano Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,66 | 3,26 | 1,3591 | −0,2032 | |||
| MIKA / PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 55,13 | 0,00 | 8,63 | 15,99 | 1,3545 | −0,0315 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,76 | 5,68 | 8,60 | 38,00 | 1,3511 | 0,1888 | |||
| NRO / Neurones S.A. | 0,16 | 0,00 | 8,56 | 0,79 | 1,3436 | −0,2386 | |||
| HEIM / Heineken Malaysia Berhad | 1,42 | 0,00 | 8,48 | −0,77 | 1,3316 | −0,2613 | |||
| 1590 / Airtac International Group TWD10 | 0,28 | 8,40 | 1,3184 | 1,3184 | |||||
| KOF / Kaufman & Broad S.A. | 0,21 | 0,00 | 8,06 | 11,88 | 1,2663 | −0,0773 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 3,51 | 0,00 | 8,05 | 37,99 | 1,2633 | 0,1766 | |||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,13 | 0,00 | 8,02 | 19,28 | 1,2590 | 0,0063 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 25,89 | 7,97 | 17,15 | 1,2508 | −0,0164 | |||
| TOTZF / Total Energy Services Inc. | 0,99 | 0,00 | 7,81 | 21,41 | 1,2269 | 0,0275 | |||
| SBDHF / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | 0,23 | 40,05 | 7,65 | 43,13 | 1,2017 | 0,2051 | |||
| 7839 / Shoei Co., Ltd. | 0,63 | 19,71 | 7,60 | 27,02 | 1,1929 | 0,0781 | |||
| KARN / Kardex Holding AG | 0,02 | 0,00 | 7,48 | 31,48 | 1,1742 | 0,1143 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 2,96 | −41,22 | 7,41 | −45,33 | 1,1634 | −1,3624 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,23 | 0,00 | 7,22 | −4,41 | 1,1334 | −0,2741 | |||
| ACT / AlzChem Group AG | 0,04 | 497,21 | 7,18 | 863,62 | 1,1274 | 0,9884 | |||
| 6965 / Hamamatsu Photonics K.K. | 0,58 | 0,00 | 7,11 | 24,64 | 1,1160 | 0,0532 | |||
| ISV / Information Services Corporation | 0,30 | −33,19 | 7,10 | −8,66 | 1,1143 | −0,3336 | |||
| 4186 / Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | 0,24 | 0,00 | 6,94 | 38,67 | 1,0897 | 0,1570 | |||
| KLBF / PT Kalbe Farma Tbk. | 73,60 | 0,00 | 6,92 | 37,18 | 1,0870 | 0,1465 | |||
| STERV / Stora Enso Oyj | 0,63 | 0,00 | 6,84 | 14,72 | 1,0744 | −0,0372 | |||
| A9F / Alfa Financial Software Holdings PLC | 2,21 | 0,00 | 6,80 | 9,39 | 1,0684 | −0,0909 | |||
| MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 1,33 | −18,70 | 6,64 | 2,80 | 1,0421 | −0,1610 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,04 | 73,91 | 6,50 | 205,50 | 1,0214 | 0,6245 | |||
| CGY / Calian Group Ltd. | 0,17 | 0,00 | 6,28 | 20,09 | 0,9857 | 0,0114 | |||
| ALPM / Precia S.A. | 0,17 | 0,00 | 6,14 | 24,07 | 0,9648 | 0,0417 | |||
| CVSG / CVS Group plc | 0,36 | 6,11 | 0,9590 | 0,9590 | |||||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,21 | 0,00 | 5,65 | 25,04 | 0,8868 | 0,0451 | |||
| 1YZ / Savills plc | 0,41 | 0,00 | 5,64 | 10,71 | 0,8863 | −0,0640 | |||
| FRE / Freightways Ltd | 0,83 | 0,00 | 5,61 | 13,91 | 0,8808 | −0,0370 | |||
| CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd | 0,77 | 0,00 | 5,37 | 10,79 | 0,8434 | −0,0602 | |||
| FR0004156297 / LINEDATA SERVICES | 0,06 | 0,00 | 5,35 | 7,55 | 0,8407 | −0,0869 | |||
| EMAMILTD / Emami Limited | 0,79 | 24,38 | 5,29 | 22,67 | 0,8303 | 0,0270 | |||
| MARR / MARR S.p.A. | 0,46 | 0,00 | 5,28 | 8,39 | 0,8298 | −0,0789 | |||
| A058470 / LEENO Industrial Inc. | 0,14 | 400,00 | 5,27 | 44,49 | 0,8277 | 0,1478 | |||
| EAST / Eastern Company S.A.E | 8,67 | 0,00 | 5,25 | −8,01 | 0,8238 | −0,2391 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 5,24 | 5,24 | 0,8227 | 0,8227 | |||||
| ZEG / Zegona Communications plc | 0,52 | −30,26 | 5,03 | −21,54 | 0,7904 | −0,4053 | |||
| 2455 / Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. | 1,16 | 0,00 | 4,97 | 22,83 | 0,7806 | 0,0262 | |||
| 064760 / Tokai Carbon Korea Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 4,93 | 45,29 | 0,7749 | 0,1419 | |||
| KARO / Karooooo Ltd. | 0,10 | 0,00 | 4,81 | 15,13 | 0,7551 | −0,0233 | |||
| MUM / Mensch und Maschine Software SE | 0,07 | 95,95 | 4,59 | 127,93 | 0,7201 | 0,3451 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,57 | 0,00 | 4,50 | −2,11 | 0,7059 | −0,1500 | |||
| 5384 / Fujimi Incorporated | 0,31 | 0,00 | 4,41 | 11,46 | 0,6931 | −0,0451 | |||
| 4YC / M3, Inc. | 0,30 | 0,00 | 4,11 | 20,24 | 0,6447 | 0,0084 | |||
| KPJ MK / KPJ Healthcare Bhd | 6,10 | −30,43 | 3,85 | −26,95 | 0,6050 | −0,3779 | |||
| PWON / PT Pakuwon Jati Tbk | 161,50 | 0,00 | 3,72 | 12,57 | 0,5836 | −0,0317 | |||
| G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 | 2,16 | 3,61 | 0,5662 | 0,5662 | |||||
| DIA / Diagnostyka S.A. | 0,08 | 0,00 | 3,58 | 34,84 | 0,5628 | 0,0673 | |||
| 65C / COFACE SA | 0,18 | 3,54 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,04 | 0,00 | 3,53 | 0,03 | 0,5537 | −0,1033 | |||
| 403870 / HPSP Co., Ltd. | 0,15 | 3,11 | 0,4886 | 0,4886 | |||||
| TOLWF / Trican Well Service Ltd. | 0,82 | 0,00 | 2,71 | 2,26 | 0,4261 | −0,0684 | |||
| IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc | 7,48 | 0,00 | 2,58 | −13,53 | 0,4045 | −0,1506 | |||
| SRCL / SigmaRoc plc | 0,90 | 1,34 | 0,2100 | 0,2100 | |||||
| Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) | 0,01 | 0,25 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| 1VX / Mo-BRUK S.A. | 0,00 | −95,76 | 0,14 | −95,83 | 0,0220 | −0,6037 |
