Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 536 997
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 536 997 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Sharess största innehav är BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 3,68 15,1013 15,1013
0,16 2,46 10,0941 10,0699
0,03 1,43 5,8652 5,8652
0,52 0,05 0,2148 0,2148
0,33 0,04 0,1489 0,1489
0,25 0,03 0,1216 0,1216
0,26 0,02 0,0965 0,0965
0,41 0,02 0,0841 0,0841
0,22 0,02 0,0716 0,0716
0,18 1,51 6,1969 0,0646
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 3,64 14,9391 −15,8054
0,30 2,44 10,0177 −10,6920
0,26 2,45 10,0580 −7,8816
0,10 1,22 5,0179 −7,5950
0,00 0,00 −6,4278
0,00 0,00 −6,4278
0,00 0,00 −5,7840
0,26 1,0778 −0,5907
0,26 1,0778 −0,5907
0,10 1,00 4,1073 −0,0015
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,51 −28,10 3,68 15,1013 15,1013
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0,33 −51,60 3,64 −51,29 14,9391 −15,8054
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,16 −52,56 2,46 15 256,25 10,0941 10,0699
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,26 −54,86 2,45 −54,38 10,0580 −7,8816
US27827V4023 / EV-E/M DBT O-I 0,30 −52,11 2,44 −51,51 10,0177 −10,6920
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0,18 0,00 1,51 1,28 6,1969 0,0646
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,03 1,43 5,8652 5,8652
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,10 −67,83 1,22 −67,64 5,0179 −7,5950
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0,10 0,00 1,00 0,20 4,1073 −0,0015
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,26 −35,31 1,0778 −0,5907
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,26 −35,31 1,0778 −0,5907
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) 0,52 0,05 0,2148 0,2148
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) 0,33 0,04 0,1489 0,1489
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) 0,25 0,03 0,1216 0,1216
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) 0,26 0,02 0,0965 0,0965
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) 0,41 0,02 0,0841 0,0841
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) 0,22 0,02 0,0716 0,0716
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) 0,30 0,01 0,0610 0,0610
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7840
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,4278
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,4278