Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 733 556 258
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 733 556 258 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , RTX Corporation (US:RTX) , and Walmart Inc. (US:WMT) . CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As nya positioner inkluderar The Walt Disney Company (US:DIS) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , ResMed Inc. (US:RMD) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 32,04 1,7715 1,7715
1,01 27,78 1,5362 1,0290
0,19 21,45 1,1863 0,9477
0,19 16,45 0,9095 0,9095
0,27 79,73 4,4084 0,8027
0,04 14,26 0,7883 0,7883
0,27 49,42 2,7327 0,7669
0,05 13,16 0,7278 0,7278
0,28 19,19 1,0613 0,6957
0,09 12,57 0,6952 0,6952
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 23,43 1,2956 −2,1528
0,25 41,55 2,2975 −2,0671
0,04 11,71 0,6477 −2,0029
0,10 25,86 1,4297 −1,3524
0,04 3,67 0,2032 −0,8953
11,16 11,16 0,6172 −0,8873
0,54 17,93 0,9913 −0,7868
0,14 67,40 3,7268 −0,7502
0,09 11,15 0,6163 −0,7439
0,29 32,16 1,7780 −0,7269
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-25 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,27 2,94 79,73 24,67 4,4084 0,8027
JNJ / Johnson & Johnson 0,44 −5,37 71,81 −0,27 3,9707 −0,0889
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,14 −4,08 67,40 −15,12 3,7268 −0,7502
RTX / RTX Corporation 0,37 −7,67 57,82 15,34 3,1971 0,3708
WMT / Walmart Inc. 0,58 −12,31 56,37 −11,65 3,1171 −0,4804
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,27 25,30 49,42 41,75 2,7327 0,7669
EOG / EOG Resources, Inc. 0,39 15,06 47,02 25,16 2,5998 0,4819
PM / Philip Morris International Inc. 0,25 −43,94 41,55 −46,33 2,2975 −2,0671
WFC / Wells Fargo & Company 0,51 18,19 41,16 34,21 2,2758 0,5467
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 −21,01 39,92 −12,95 2,2074 −0,3781
C / Citigroup Inc. 0,42 0,69 39,66 37,96 2,1931 0,5723
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 4,33 34,17 −4,96 1,8897 −0,1376
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,29 −31,33 32,16 −27,62 1,7780 −0,7269
DIS / The Walt Disney Company 0,27 32,04 1,7715 1,7715
VLTO / Veralto Corporation 0,31 13,58 32,02 24,15 1,7707 0,3165
COR / Cencora, Inc. 0,11 −6,61 31,18 −8,71 1,7239 −0,2016
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −12,51 29,56 26,82 1,6347 0,3204
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,30 −15,87 28,54 −18,03 1,5780 −0,3850
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 7,15 28,44 20,71 1,5726 0,2443
T / AT&T Inc. 1,01 212,12 27,78 208,86 1,5362 1,0290
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,16 −5,61 27,23 −11,33 1,5055 −0,2258
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,14 −31,43 26,74 16,71 1,4785 0,1869
MA / Mastercard Incorporated 0,05 38,08 26,66 42,71 1,4744 0,4210
ACN / Accenture plc 0,10 −41,31 25,86 −47,60 1,4297 −1,3524
MET / MetLife, Inc. 0,34 8,92 25,80 9,76 1,4265 0,1013
ROST / Ross Stores, Inc. 0,17 34,73 23,51 32,34 1,3000 0,2984
FI / Fiserv, Inc. 0,17 −49,11 23,43 −61,69 1,2956 −2,1528
CVX / Chevron Corporation 0,15 −7,56 22,86 3,02 1,2639 0,0130
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 −18,91 22,82 −8,82 1,2617 −0,1493
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,04 −35,97 22,62 −16,65 1,2507 −0,2793
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,12 −3,07 22,16 0,77 1,2253 −0,0145
EA / Electronic Arts Inc. 0,14 −27,75 21,84 −24,06 1,2079 −0,4140
A / Agilent Technologies, Inc. 0,19 375,13 21,45 407,07 1,1863 0,9477
COP / ConocoPhillips 0,22 1,29 20,98 8,36 1,1603 0,0685
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 56,58 19,36 56,59 1,0704 0,3734
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,28 89,82 19,19 166,75 1,0613 0,6957
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,13 −33,37 18,48 −26,49 1,0217 −0,3955
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,28 45,50 18,29 38,15 1,0116 0,2650
CMCSA / Comcast Corporation 0,54 −41,49 17,93 −43,15 0,9913 −0,7868
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −19,09 17,00 −22,79 0,9399 −0,3012
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,20 14,22 16,79 1,67 0,9284 −0,0027
ALLE / Allegion plc 0,10 38,48 16,73 65,07 0,9252 0,3537
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,18 −28,77 16,56 −15,63 0,9156 −0,1910
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,19 16,45 0,9095 0,9095
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,13 −16,92 16,41 −18,30 0,9077 −0,2250
CSX / CSX Corporation 0,45 −27,00 16,10 −7,57 0,8901 −0,0918
PPG / PPG Industries, Inc. 0,15 21,29 16,02 17,55 0,8857 0,1174
PSA / Public Storage 0,06 −9,02 15,17 −17,65 0,8389 −0,1998
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 −25,55 14,99 −23,63 0,8287 −0,2777
NKE / NIKE, Inc. 0,20 −4,39 14,63 26,61 0,8090 0,1575
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,04 14,26 0,7883 0,7883
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,16 29,79 13,76 47,01 0,7609 0,2331
RMD / ResMed Inc. 0,05 13,16 0,7278 0,7278
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,09 12,57 0,6952 0,6952
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 −31,92 12,33 −30,96 0,6821 −0,3252
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,37 −5,76 11,72 1,47 0,6479 −0,0031
ANTM / Anthem Inc 0,04 −62,98 11,71 −75,08 0,6477 −2,0029
NVT / nVent Electric plc 0,14 −35,88 11,35 −8,43 0,6276 −0,0712
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 11,16 −58,17 11,16 −58,17 0,6172 −0,8873
PSX / Phillips 66 0,09 −61,10 11,15 −53,80 0,6163 −0,7439
PCAR / PACCAR Inc 0,11 −32,35 10,96 −25,94 0,6062 −0,2284
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,12 21,43 10,56 18,57 0,5839 0,0818
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −22,70 10,27 −22,60 0,5680 −0,1803
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 10,23 0,5657 0,5657
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 87,81 9,78 75,57 0,5407 0,2267
BWA / BorgWarner Inc. 0,26 30,03 9,59 68,61 0,5305 0,2097
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 −35,53 9,57 −41,56 0,5290 −0,3941
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 −20,54 9,44 12,95 0,5222 0,0508
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 −15,66 9,38 11,61 0,5187 0,0448
WHD / Cactus, Inc. 0,22 65,12 9,35 84,16 0,5170 0,2307
LSTR / Landstar System, Inc. 0,06 8,53 0,4719 0,4719
MTG / MGIC Investment Corporation 0,29 −15,71 7,62 −12,36 0,4215 −0,0689
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,03 7,30 0,4038 0,4038
MSA / MSA Safety Incorporated 0,04 6,51 0,3599 0,3599
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,03 −42,94 5,79 −42,92 0,3200 −0,2516
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −83,07 3,67 −81,14 0,2032 −0,8953
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4210