Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 798 985 288
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 798 985 288 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class As nya positioner inkluderar CSX Corporation (GB:0HRJ) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and AT&T Inc. (US:T) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
60,07 60,07 3,3868 2,1411
0,46 72,00 4,0596 1,1481
0,11 47,01 2,6506 1,1013
0,62 17,42 0,9820 0,9820
0,17 16,51 0,9311 0,9311
0,07 27,14 1,5300 0,8433
0,09 13,27 0,7483 0,7483
0,19 13,24 0,7466 0,7466
0,92 31,54 1,7780 0,7158
0,13 23,56 1,3283 0,6671
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,68 26,68 1,5045 −1,8823
0,42 28,75 1,6208 −1,5474
0,05 12,61 0,7107 −0,8134
0,20 5,69 0,3208 −0,7392
0,00 0,00 −0,6859
0,26 63,95 3,6057 −0,6839
0,00 0,00 −0,6683
0,25 17,87 1,0073 −0,6204
0,05 16,37 0,9231 −0,5569
0,23 12,40 0,6989 −0,5362
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,15 −11,46 79,41 0,74 4,4770 0,4174
PM / Philip Morris International Inc. 0,45 −23,57 77,41 0,59 4,3646 0,4008
JNJ / Johnson & Johnson 0,46 23,98 72,00 27,37 4,0596 1,1481
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 −16,10 63,95 −23,21 3,6057 −0,6839
WMT / Walmart Inc. 0,66 −17,03 63,81 −17,80 3,5974 −0,4005
FI / Fiserv, Inc. 0,33 16,64 61,16 −0,35 3,4485 0,2872
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 60,07 148,36 60,07 148,36 3,3868 2,1411
RTX / RTX Corporation 0,40 7,19 50,13 4,85 2,8263 0,3639
ACN / Accenture plc 0,16 3,44 49,35 −19,62 2,7822 −0,3796
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 47,04 47,01 56,28 2,6506 1,1013
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 −5,74 45,86 −9,60 2,5856 −0,0271
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,42 −11,97 44,43 −3,51 2,5049 0,1333
EOG / EOG Resources, Inc. 0,34 3,23 37,56 −9,46 2,1179 −0,0188
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −17,71 35,96 −26,78 2,0273 −0,5020
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,22 0,00 34,87 −13,30 1,9657 −0,1055
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,36 −8,74 34,82 −3,43 1,9629 0,1062
COR / Cencora, Inc. 0,12 −21,30 34,15 −9,39 1,9255 −0,0158
CMCSA / Comcast Corporation 0,92 50,49 31,54 52,91 1,7780 0,7158
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,17 17,97 30,71 28,91 1,7313 0,5044
WFC / Wells Fargo & Company 0,43 −8,90 30,67 −17,91 1,7291 −0,1950
EA / Electronic Arts Inc. 0,20 −24,06 28,77 −10,36 1,6219 −0,0310
C / Citigroup Inc. 0,42 −44,35 28,75 −53,27 1,6208 −1,5474
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,07 112,03 27,14 103,54 1,5300 0,8433
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 26,68 −55,58 26,68 −55,58 1,5045 −1,8823
VLTO / Veralto Corporation 0,27 0,19 25,79 −7,06 1,4542 0,0248
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,19 7,60 25,14 −17,94 1,4172 −0,1605
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,05 −9,80 25,03 −1,07 1,4109 0,1080
PSX / Phillips 66 0,23 −6,74 24,12 −17,67 1,3601 −0,1489
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 134,64 23,56 83,52 1,3283 0,6671
MET / MetLife, Inc. 0,31 97,06 23,50 71,68 1,3252 0,6201
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,27 23,31 −20,15 1,3143 −0,1893
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,20 15,92 22,91 −11,21 1,2916 −0,0373
CVX / Chevron Corporation 0,16 −11,36 22,19 −19,16 1,2509 −0,1626
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −7,89 22,01 −4,33 1,2412 0,0561
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,12 0,03 21,99 −11,12 1,2399 −0,0344
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,15 0,43 20,09 1,61 1,1327 0,1144
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,25 22,63 19,63 4,22 1,1065 0,1367
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 57,33 19,62 64,57 1,1064 0,4922
SBUX / Starbucks Corporation 0,24 0,33 19,48 −25,42 1,0985 −0,2470
COP / ConocoPhillips 0,22 21,75 19,37 9,79 1,0918 0,1834
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,47 18,68 −0,86 1,0534 0,0828
PSA / Public Storage 0,06 16,44 18,42 17,20 1,0387 0,2291
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,25 −29,02 17,87 −43,47 1,0073 −0,6204
ROST / Ross Stores, Inc. 0,13 −31,77 17,76 −37,01 1,0016 −0,4508
0HRJ / CSX Corporation 0,62 17,42 0,9820 0,9820
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,17 16,51 0,9311 0,9311
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,05 −33,99 16,37 −43,02 0,9231 −0,5569
PCAR / PACCAR Inc 0,16 39,33 14,80 13,36 0,8345 0,1620
PPG / PPG Industries, Inc. 0,13 50,46 13,63 41,97 0,7682 0,2739
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,27 0,7483 0,7483
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,19 13,24 0,7466 0,7466
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 −34,84 12,61 −57,40 0,7107 −0,8134
NVT / nVent Electric plc 0,23 −38,73 12,40 −48,31 0,6989 −0,5362
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 77,84 12,36 74,38 0,6970 0,3194
NKE / NIKE, Inc. 0,20 −30,07 11,56 −48,71 0,6515 −0,5090
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,39 −12,61 11,55 −23,72 0,6510 −0,1287
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,06 1,21 10,14 −13,85 0,5716 −0,0345
ALLE / Allegion plc 0,07 −18,38 10,14 −14,41 0,5715 −0,0384
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,12 0,92 9,36 −4,02 0,5278 0,0255
T / AT&T Inc. 0,32 9,00 0,5072 0,5072
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,10 42,74 8,91 12,03 0,5021 0,0926
MTG / MGIC Investment Corporation 0,35 −30,99 8,70 −32,69 0,4904 −0,1752
LRCX / Lam Research Corporation 0,12 −31,63 8,41 −39,55 0,4739 −0,2422
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,02 −46,46 8,36 −46,78 0,4714 −0,3377
INTC / Intel Corporation 0,37 −54,58 7,47 −53,01 0,4210 −0,3974
BWA / BorgWarner Inc. 0,20 −68,93 5,69 −72,35 0,3208 −0,7392
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 5,57 0,3141 0,3141
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,29 35,04 5,56 −19,26 0,3135 −0,0412
WHD / Cactus, Inc. 0,13 38,95 5,08 −16,48 0,2863 −0,0226
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 4,23 0,2386 0,2386
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6683
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6859