Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 176 383 805
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ARIIX - AB Global Real Estate Investment Fund II Class I har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 176 383 805 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ARIIX - AB Global Real Estate Investment Fund II Class Is största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,91 2,8009 1,1861
2,17 2,17 1,2349 1,0073
0,08 2,81 1,6002 0,9800
0,04 7,78 4,4335 0,8204
0,19 4,19 2,3899 0,7370
0,10 1,29 0,7359 0,5014
0,75 2,01 1,1462 0,4665
0,14 2,69 1,5321 0,4594
0,20 1,34 0,7638 0,4580
0,04 1,26 0,7156 0,3995
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,83 0,4726 −1,4767
0,00 0,00 −1,2498
0,01 3,57 2,0326 −1,0754
0,07 4,54 2,5876 −0,9819
0,51 1,23 0,6992 −0,4899
0,01 7,34 4,1827 −0,4863
0,01 0,83 0,4703 −0,4698
0,04 0,47 0,2685 −0,4684
0,00 0,00 −0,4259
0,04 1,55 0,8808 −0,4070
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-25 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 ΔVärde
(%)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,07 −9,07 10,94 −1,64 6,2383 −0,1410
PLD / Prologis, Inc. 0,08 −10,12 8,96 −6,09 5,1057 −0,3630
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 12,31 7,78 23,42 4,4335 0,8204
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −1,22 7,34 −9,89 4,1827 −0,4863
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 −1,61 5,59 2,40 3,1866 0,0562
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,04 6,45 5,10 −5,05 2,9067 −0,1719
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 90,27 4,91 74,47 2,8009 1,1861
VICI / VICI Properties Inc. 0,15 −1,76 4,85 0,02 2,7652 −0,0156
VTR / Ventas, Inc. 0,07 −23,93 4,54 −27,08 2,5876 −0,9819
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 24,53 4,19 45,45 2,3899 0,7370
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,06 −2,29 3,75 −1,45 2,1358 −0,0437
UDR / UDR, Inc. 0,09 −2,25 3,63 −8,31 2,0707 −0,2005
PSA / Public Storage 0,01 −27,33 3,57 −34,23 2,0326 −1,0754
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,09 0,00 3,38 19,72 1,9280 0,3079
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,13 0,01 3,38 4,91 1,9259 0,0794
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,20 10,31 3,31 −4,81 1,8855 −0,1066
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,36 −2,66 3,20 −12,23 1,8246 −0,2661
INVH / Invitation Homes Inc. 0,10 36,58 3,10 22,43 1,7674 0,3154
O / Realty Income Corporation 0,05 −2,83 2,99 −5,74 1,7025 −0,1142
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,08 149,68 2,81 159,67 1,6002 0,9800
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,09 0,00 2,69 −5,21 1,5358 −0,0941
AKR / Acadia Realty Trust 0,14 46,59 2,69 43,69 1,5321 0,4594
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 −3,22 2,64 5,06 1,5032 0,0643
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,10 0,05 2,63 4,53 1,4991 0,0566
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 0,00 2,50 −4,69 1,4246 −0,0794
NTST / NETSTREIT Corp. 0,13 −18,90 2,30 −9,13 1,3106 −0,1401
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 15,14 2,28 24,88 1,2992 0,2525
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,02 0,05 2,24 8,16 1,2778 0,0892
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 2,17 445,72 2,17 446,97 1,2349 1,0073
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,26 −3,40 2,13 −0,88 1,2149 −0,0181
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,17 21,34 2,13 23,53 1,2121 0,2250
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −9,62 2,06 −15,45 1,1762 −0,2229
1972 / Swire Properties Limited 0,75 39,86 2,01 69,62 1,1462 0,4665
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,93 −4,35 2,00 0,50 1,1405 −0,0009
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,15 −25,85 1,81 −7,15 1,0291 −0,0859
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,02 40,06 1,73 60,45 0,9853 0,3674
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 −29,85 1,55 −31,18 0,8808 −0,4070
UMH / UMH Properties, Inc. 0,09 −5,53 1,49 −12,95 0,8474 −0,1320
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,08 −5,50 1,48 0,68 0,8442 0,0012
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 −5,75 1,36 −7,28 0,7772 −0,0657
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,20 167,53 1,34 151,22 0,7638 0,4580
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,24 0,00 1,32 19,00 0,7497 0,1160
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,10 165,21 1,29 215,65 0,7359 0,5014
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 0,00 1,29 −0,31 0,7327 −0,0067
KMGGF / Kumagai Gumi Co.,Ltd. 0,04 128,11 1,26 127,77 0,7156 0,3995
SCG / Scentre Group 0,51 −42,74 1,23 −40,86 0,6992 −0,4899
BLD / British Land Company PLC 0,27 12,54 1,22 −1,69 0,6964 −0,0161
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 −6,93 1,17 −8,02 0,6672 −0,0624
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,43 0,00 1,07 −1,92 0,6119 −0,0156
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,33 0,00 1,07 9,90 0,6079 0,0515
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 −16,30 1,06 −14,90 0,6054 −0,1107
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 −7,75 1,06 9,95 0,6051 0,0514
MRL / Marlowe plc 0,08 0,00 1,04 22,13 0,5946 0,1047
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,08 −7,81 1,00 −3,56 0,5723 −0,0245
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc 0,52 −8,15 0,97 −10,73 0,5506 −0,0695
CATE / Catena AB (publ) 0,02 0,00 0,91 −4,02 0,5173 −0,0250
8UT / Japan Logistics Fund, Inc. 0,00 −9,06 0,88 −13,75 0,5010 −0,0828
UTGPF / Unite Group PLC 0,09 −18,97 0,88 −30,48 0,4995 −0,2231
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 0,00 0,87 1,05 0,4960 0,0022
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,05 0,00 0,85 0,36 0,4829 −0,0010
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,83 −8,17 0,4744 −0,0454
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −63,73 0,83 −76,37 0,4726 −1,4767
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −43,73 0,83 −49,66 0,4703 −0,4698
LI / Klépierre SA 0,02 0,00 0,80 4,30 0,4563 0,0162
HMSO / Hammerson Plc 0,20 −21,71 0,79 −9,33 0,4489 −0,0490
LEG / LEG Immobilien SE 0,01 −21,12 0,77 −26,17 0,4393 −0,1590
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,44 −10,91 0,74 −12,28 0,4239 −0,0623
TEG / TAG Immobilien AG 0,05 0,00 0,73 −1,22 0,4142 −0,0077
AZRG / Azrieli Group Ltd. 0,01 0,00 0,71 34,99 0,4027 0,1025
LINE / Lineage, Inc. 0,01 0,00 0,63 −10,59 0,3567 −0,0443
DU9 / Supermarket Income REIT plc 0,59 0,00 0,62 1,80 0,3555 0,0042
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 0,00 0,62 4,38 0,3536 0,0127
VGP / VGP NV 0,01 0,00 0,58 13,70 0,3315 0,0381
1U4 / Grainger plc 0,21 −50,34 0,57 −66,03 0,3242 −0,3156
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,26 0,00 0,56 1,09 0,3177 0,0015
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,03 −62,28 0,53 −56,33 0,3011 −0,3926
COV / Covivio 0,01 −32,61 0,52 −18,04 0,2958 −0,0667
SGRO / SEGRO Plc 0,06 0,00 0,50 −6,25 0,2822 −0,0208
TEX / Castellum AB (publ) 0,04 −60,81 0,47 −63,35 0,2685 −0,4684
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 0,00 0,44 −4,32 0,2528 −0,0131
PNDXB / Pandox AB 0,02 40,55 0,44 50,34 0,2491 0,0826
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,04 0,00 0,42 −0,95 0,2366 −0,0038
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,05 0,00 0,40 8,06 0,2293 0,0160
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,40 3,12 0,2267 0,0057
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −50,94 0,37 −45,53 0,2124 −0,1795
CTPNV / CTP N.V. 0,01 0,00 0,31 12,77 0,1765 0,0193
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,05 0,0260 0,0260
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,05 0,0260 0,0260
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0132 0,0132
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0074 0,0074
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0055 0,0055
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,01 0,0032 0,0032
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
GFC / Gecina 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4259
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2498
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0025 −0,0025
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0028 −0,0028
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0028 −0,0028
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0041 −0,0041
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0042 −0,0042
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0042 −0,0042
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0051 −0,0051
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0055 −0,0055
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0055 −0,0055
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,03 −0,0166 −0,0166
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,03 −0,0166 −0,0166