Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 907 157
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 907 157 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Sharess största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . IMSAX - IMS Dividend Growth Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,38 0,0779 0,0779
0,00 0,32 0,0645 0,0645
0,00 0,31 0,0639 0,0639
0,00 0,27 0,0554 0,0554
0,00 0,26 0,0538 0,0538
0,00 0,25 0,0520 0,0520
0,00 0,25 0,0501 0,0501
0,00 0,20 0,0415 0,0415
0,00 0,20 0,0402 0,0402
0,00 0,18 0,0360 0,0360
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,38 0,0779 0,0779
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,32 0,0645 0,0645
V / Visa Inc. 0,00 0,31 0,0639 0,0639
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,27 0,0554 0,0554
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,26 0,0538 0,0538
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,25 0,0520 0,0520
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,25 0,0501 0,0501
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,20 0,0415 0,0415
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,0402 0,0402
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,18 0,0360 0,0360
CME / CME Group Inc. 0,00 0,17 0,0353 0,0353
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,14 0,0283 0,0283
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,14 0,0282 0,0282
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,14 0,0276 0,0276
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,13 0,0275 0,0275
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,12 0,0242 0,0242
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,12 0,0238 0,0238
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,11 0,0222 0,0222
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,11 0,11 0,0222 0,0222
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,11 0,0218 0,0218
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,10 0,0204 0,0204
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,10 0,0195 0,0195
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,09 0,0193 0,0193
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,08 0,0169 0,0169
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,08 0,0168 0,0168
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,08 0,0167 0,0167
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,07 0,0152 0,0152
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,07 0,0134 0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,06 0,0133 0,0133
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,05 0,0105 0,0105
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,05 0,0098 0,0098
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,05 0,0093 0,0093
BA / The Boeing Company 0,00 0,04 0,0092 0,0092
GM / General Motors Company 0,00 0,04 0,0085 0,0085
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,04 0,0079 0,0079