Kassaflödesanalys (TTM)
Turnall Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 189 | 234 | 267 | 301 | 453 | 606 | 257 | 338 | 680 | 2 844 | −6 | −189 | −187 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 23,76 | 14,28 | 12,49 | 50,80 | 33,69 | −57,60 | 31,38 | 101,40 | 318,35 | −100,23 | 2 836,95 | −1,36 | −100,05 | 1 595,45 | |
| % av kassaflödet | 1 197,97 | 1 960,51 | 611,35 | 398,19 | 166,56 | 129,26 | 190,77 | 253,86 | 443,06 | −373,95 | 1 933,97 | 77 729,09 | −986 592,26 | 5,06 | 45,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −108 | −189 | −187 | −184 | −121 | −58 | −73 | −130 | −417 | −3 179 | −1 | −11 | −12 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 75,41 | −1,51 | −1,53 | −34,19 | −51,96 | 26,07 | 76,92 | 221,49 | 663,24 | −99,98 | 1 771,45 | 8,97 | −75,66 | 12,22 | |
| % av kassaflödet | −685,05 | −1 588,97 | −427,07 | −243,49 | −44,44 | −12,39 | −54,39 | −97,46 | −271,51 | 418,08 | 170,61 | 4 369,43 | −61 264,92 | −163,73 | −97,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −32 | −37 | −41 | −60 | −79 | −49 | −75 | −110 | −425 | 7 | 199 | 198 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −50,27 | 13,75 | 12,08 | 45,76 | 31,39 | −38,03 | 53,05 | 46,39 | 287,02 | −101,57 | 2 889,13 | −0,68 | −97,75 | 10,88 | |
| % av kassaflödet | −412,92 | −271,54 | −84,28 | −54,70 | −22,11 | −16,87 | −36,38 | −56,40 | −71,55 | 55,87 | −2 004,58 | −81 998,51 | 1 047 957,05 | 258,67 | 151,85 |
| Kassaflöde | 16 | 12 | 44 | 75 | 272 | 469 | 135 | 133 | 153 | −760 | −0 | −0 | 0 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −24,38 | 266,46 | 72,71 | 260,52 | 72,26 | −71,27 | −1,27 | 15,40 | −595,67 | −99,96 | −26,93 | −107,77 | 9 006,01 | 88,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
