Kassaflödesanalys (TTM)
Rainbow Tourism Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 534 | 352 | 170 | 2 001 | 2 798 | 3 594 | 4 378 | 34 485 | 60 761 | 8 |
| Ändring (%) | −34,06 | −51,65 | 1 076,02 | 39,80 | 28,47 | 21,80 | 687,68 | 76,20 | −99,99 | |
| % av kassaflödet | −507,31 | −369,79 | −199,87 | 496,52 | 739,16 | 1 015,46 | −1 361,74 | 594,76 | 596,03 | 1 430,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −338 | −184 | −29 | 610 | 40 | −531 | −1 484 | −23 821 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | −45,75 | −84,33 | −2 221,12 | −93,49 | −1 437,23 | 179,63 | 1 504,99 | −99,98 | 42,06 | |
| % av kassaflödet | 321,69 | 192,91 | 33,78 | 151,37 | 10,49 | −149,94 | 461,64 | −410,84 | −0,06 | −1 542,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −48 | −42 | −886 | −1 004 | −1 121 | −2 205 | −9 240 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −12,00 | −13,63 | 2 016,88 | 13,29 | 11,73 | 96,63 | 319,04 | −99,97 | −148,75 | |
| % av kassaflödet | 52,34 | 50,92 | 49,15 | −219,81 | −265,17 | −316,82 | 685,88 | −159,37 | −0,02 | 211,70 |
| Kassaflöde | −105 | −95 | −85 | 403 | 379 | 354 | −322 | 5 798 | 10 194 | 1 |
| Ändring (%) | −9,53 | −10,54 | −573,39 | −6,09 | −6,49 | −190,83 | −1 903,44 | 75,82 | −99,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
