Kassaflödesanalys (TTM)
Khayah Cement Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 710 | 2 204 | 3 231 | 4 257 | 1 789 | 806 | 283 | −361 | 9 612 | 18 367 |
| Ändring (%) | 210,46 | 46,55 | 31,77 | −57,97 | −54,95 | −64,89 | −227,42 | −2 765,26 | 91,09 | |
| % av kassaflödet | −201,24 | −748,76 | −3 400 691,58 | 1 446,84 | −3 440,07 | −226,66 | −60,97 | 43,71 | 4 862,37 | 1 223,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −312 | −612 | −942 | −1 272 | −822 | −3 278 | −953 | −953 | −5 697 | −10 736 |
| Ändring (%) | 96,10 | 53,98 | 35,06 | −35,43 | 299,06 | −70,92 | −0,03 | 497,72 | 88,46 | |
| % av kassaflödet | 88,42 | 207,81 | 991 648,42 | −432,44 | 1 579,67 | 921,88 | 205,37 | 115,53 | −2 881,90 | −715,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −751 | −1 887 | −1 908 | −1 928 | −1 020 | −362 | 9 | 94 | 91 | 241 |
| Ändring (%) | 151,30 | 1,09 | 1,08 | −47,12 | −64,47 | −102,37 | 990,43 | −2,78 | 164,89 | |
| % av kassaflödet | 212,82 | 640,95 | 2 007 954,74 | −655,33 | 1 960,40 | 101,85 | −1,85 | −11,35 | 46,06 | 16,06 |
| Kassaflöde | −353 | −294 | −0 | 294 | −52 | −356 | −464 | −825 | 198 | 1 501 |
| Ändring (%) | −16,56 | −99,97 | −309 804,21 | −117,68 | 583,81 | 30,54 | 77,72 | −123,96 | 659,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
