Kassaflödesanalys (TTM)
Edgars Stores Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-10 |
2021 01-10 |
2021 04-11 |
2021 07-11 |
2021 10-09 |
2022 01-09 |
2022 04-10 |
2022 07-10 |
2022 10-08 |
2023 01-08 |
2023 04-09 |
2023 07-09 |
2023 10-07 |
2024 01-07 |
2024 04-07 |
2024 07-07 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −201 | −84 | −1 018 | −1 953 | −2 966 | −3 979 | −4 250 | −4 522 | −4 043 | −1 700 | −24 | −22 | −11 | −1 | −159 | −159 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −58,32 | 1 116,54 | 91,78 | 51,86 | 34,15 | 6,82 | 6,38 | −10,58 | −57,96 | −98,62 | −7,70 | −47,96 | −92,17 | 17 933,72 | −0,27 | −100,81 | 101,46 | |
| % av kassaflödet | −88,14 | −24,16 | 551,09 | 272,74 | 548,93 | 1 091,43 | 325,41 | 201,16 | 216,58 | −254,69 | −162,37 | −121,94 | −0,20 | 45,64 | 1 910,01 | 2 073,12 | 945,23 | 303,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −64 | −92 | −121 | −265 | −409 | −929 | −1 449 | −1 574 | −812 | −10 | −9 | −5 | −1 | −16 | −17 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 21,21 | 43,93 | 30,52 | 119,48 | 54,44 | 127,12 | 55,97 | 8,62 | −48,43 | −98,72 | −16,07 | −46,77 | −87,85 | 2 818,39 | 1,95 | −91,72 | 13,14 | |
| % av kassaflödet | −23,25 | −18,53 | 50,02 | 16,85 | 49,01 | 112,18 | 71,11 | 64,45 | 84,30 | −121,61 | −71,94 | −49,13 | −0,08 | 29,18 | 197,64 | 219,30 | −1 022,89 | −184,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 481 | 494 | 926 | 1 358 | 2 721 | 4 085 | 4 154 | 4 222 | 4 753 | 4 246 | 64 | 63 | 23 131 | 40 905 | 127 | 128 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 2,72 | 87,29 | 46,61 | 100,43 | 50,11 | 1,68 | 1,65 | 12,56 | −10,66 | −98,50 | −1,33 | 36 733,52 | 76,84 | −99,69 | 0,45 | −99,44 | −86,74 | |
| % av kassaflödet | 211,21 | 142,69 | −501,11 | −189,59 | −503,62 | −1 120,46 | −318,01 | −187,85 | −254,61 | 636,28 | 439,47 | 352,82 | 410,42 | −2 111 334,66 | −1 526,19 | −1 668,43 | 529,89 | 11,20 |
| Kassaflöde | 228 | 347 | −185 | −716 | −540 | −365 | −1 306 | −2 248 | −1 867 | 667 | 14 | 18 | 5 636 | −2 | −8 | −8 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 52,05 | −153,33 | 287,50 | −24,55 | −32,53 | 258,26 | 72,09 | −16,95 | −135,75 | −97,83 | 22,90 | 31 564,29 | −100,03 | 330,91 | −8,12 | −101,77 | 527,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
