DLTA Kassaflödesanalys - TTM - Delta Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Delta Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	525	5 134	9 744	20 219	30 694	34 068	37 442	45 869	54 295	114	59	21	−18	42	103	102	101	100	99
Ändring (%)		878,30	89,78	107,51	51,81	10,99	9,90	22,50	18,37	−99,79	−47,82	−65,30	−188,18	−333,19	142,86	−0,91	−0,92	−1,02	−1,04
% av kassaflödet	−21,77	−1 518,67	561,86	1 111,44	1 611,95	816,64	581,46	373,97	300,12	513,69	−505,62	−59,30	31,46	−136,28	−2 325,79	−6 720,25	7 268,73	1 276,92	693,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 494	−5 260	−8 027	−10 360	−12 693	−15 538	−18 383	−37 359	−56 336	−114	−53	−0	52	0	−51	−46	−40	−40	−40
Ändring (%)		110,95	52,59	29,06	22,52	22,41	18,31	103,23	50,79	−99,80	−53,78	−99,47	−18 641,32	−99,43	−17 579,93	−10,81	−12,12	−0,32	−0,32
% av kassaflödet	103,46	1 555,97	−462,87	−569,49	−666,59	−372,45	−285,48	−304,60	−311,40	−512,36	446,74	0,81	−89,87	−0,94	1 159,71	3 016,13	−2 893,46	−511,92	−279,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−468	154	777	−3 730	−8 237	−13 968	−19 699	−26 722	−33 745	−65	−26	−5	16	−13	−42	−36	−30	−32	−34
Ändring (%)		−132,92	403,76	−580,21	120,82	69,58	41,03	35,65	26,28	−99,81	−60,64	−81,69	−446,03	−178,23	227,79	−14,33	−16,73	6,79	6,36
% av kassaflödet	19,43	−45,61	44,79	−205,04	−432,56	−334,81	−305,91	−217,87	−186,53	−293,79	218,15	13,50	−28,11	40,85	940,97	2 350,64	−2 136,81	−405,01	−236,36

Kassaflöde	−2 410	−338	1 734	1 819	1 904	4 172	6 439	12 265	18 091	22	−12	−35	−58	−31	−4	−2	1	8	14
Ändring (%)		−85,97	−612,96	4,90	4,67	119,09	54,36	90,47	47,50	−99,88	−153,01	195,90	66,20	−46,17	−85,77	−65,71	−191,60	463,41	82,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delta Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)