Kassaflödesanalys (TTM)
CFI Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 562 | 96 | −180 | 47 | 316 | −1 053 | −2 423 | −6 388 | −10 587 | −9 872 | −10 819 | −51 506 | −339 | −468 | −598 | −261 | 77 | 414 |
| Ändring (%) | −82,98 | −287,71 | −126,35 | 567,80 | −433,28 | 130,00 | 163,66 | 65,72 | −6,75 | 9,59 | 376,05 | −99,34 | 38,24 | 27,66 | −56,30 | −129,34 | 440,78 | |
| % av kassaflödet | −819,30 | −272,56 | 720,36 | 51,72 | 35,91 | −70,12 | −114,04 | −889,98 | 791,36 | 722,40 | 674,98 | −1 569,93 | −820,20 | −956,22 | −1 055,39 | 3 842,65 | −1 618,09 | −15 487,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −94 | −119 | −152 | −541 | −565 | −589 | −774 | −560 | −920 | −1 293 | −1 978 | −9 | −10 | −10 | −11 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | −14,77 | 27,67 | 27,07 | 256,02 | 4,50 | 4,31 | 31,31 | −27,66 | 64,46 | 40,44 | 53,03 | −99,56 | 9,22 | 8,44 | 1,98 | 20,78 | 17,21 | |
| % av kassaflödet | 160,04 | 266,61 | 479,28 | −165,93 | −61,43 | −37,60 | −27,73 | −107,79 | 41,84 | 67,35 | 80,64 | −60,29 | −21,25 | −19,58 | −18,35 | 155,93 | 270,27 | 560,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −521 | −37 | 274 | 196 | 1 105 | 3 121 | 5 137 | 7 880 | 9 809 | 9 426 | 10 509 | 56 765 | 389 | 527 | 665 | 265 | −69 | −402 |
| Ändring (%) | −92,86 | −837,18 | −28,50 | 463,49 | 182,52 | 64,60 | 53,40 | 24,48 | −3,90 | 11,49 | 440,15 | −99,32 | 35,49 | 26,20 | −60,13 | −125,88 | 486,41 | |
| % av kassaflödet | 759,26 | 105,94 | −1 099,64 | 214,21 | 125,51 | 207,72 | 241,78 | 1 097,77 | −733,19 | −689,75 | −655,62 | 1 730,22 | 941,46 | 1 075,79 | 1 173,75 | −3 898,58 | 1 447,82 | 15 026,67 |
| Kassaflöde | −69 | −35 | −25 | 92 | 880 | 1 502 | 2 125 | 718 | −1 338 | −1 367 | −1 603 | 3 281 | 41 | 49 | 57 | −7 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −48,84 | −28,98 | −467,04 | 861,70 | 70,70 | 41,42 | −66,21 | −286,37 | 2,15 | 17,29 | −304,67 | −98,74 | 18,57 | 15,66 | −112,00 | −30,31 | −43,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
