CBZ Kassaflödesanalys - TTM - CBZ Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CBZ Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−49 711	−61 029	−96 394	−131 758	−185 663	−239 569	−253 790	−268 012	−1 814 292	−3 360 573	−3 251	−5 159	−9 906	−14 652	−13 534	−12 416	−9 029	−5 643	−5 225	−4 807
Ändring (%)		22,77	57,95	36,69	40,91	29,03	5,94	5,60	576,94	85,23	−99,90	58,66	92,02	47,92	−7,63	−8,26	−27,28	−37,51	−7,41	−8,00
% av kassaflödet	−873,66	−422,58	−399,92	−390,23	−612,49	−891,88	−470,99	−331,25	−524,70	−550,33	−245,60	−214,64	−530,71	−1 102,09	2 645,53	527,72	−3 581,61	−197,51	−106,62	−69,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 076	−2 284	−1 998	−1 711	−2 641	−3 571	−8 920	−14 269	−23 324	−32 378	−36	−58	−159	−260	−267	−274	−336	−399	−435	−470
Ändring (%)		10,03	−12,54	−14,34	54,34	35,21	149,78	59,97	63,45	38,82	−99,89	63,66	172,60	63,32	2,75	2,67	22,78	18,55	8,99	8,24
% av kassaflödet	−36,48	−15,82	−8,29	−5,07	−8,71	−13,29	−16,55	−17,64	−6,75	−5,30	−2,69	−2,43	−8,52	−19,53	52,15	11,64	−133,41	−13,96	−8,87	−6,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	57 183	64 174	111 748	159 321	239 603	319 885	324 070	328 255	2 470 145	4 612 035	6 053	10 261	15 037	19 813	15 988	12 163	9 470	6 778	7 992	9 206
Ändring (%)		12,22	74,13	42,57	50,39	33,51	1,31	1,29	652,51	86,71	−99,87	69,52	46,55	31,76	−19,31	−23,93	−22,14	−28,43	17,91	15,19
% av kassaflödet	1 004,97	444,35	463,62	471,86	790,44	1 190,88	601,41	405,71	714,37	755,27	457,22	426,93	805,64	1 490,27	−3 125,24	−516,98	3 756,63	237,25	163,08	132,57

Kassaflöde	5 690	14 442	24 103	33 764	30 313	26 861	53 885	80 909	345 778	610 648	1 324	2 403	1 866	1 330	−512	−2 353	252	2 857	4 900	6 944
Ändring (%)		153,81	66,89	40,08	−10,22	−11,39	100,61	50,15	327,37	76,60	−99,78	81,55	−22,34	−28,77	−138,48	359,88	−110,72	1 033,24	71,53	41,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CBZ Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)