Kassaflödesanalys (TTM)
Trellidor Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 53 | 62 | 70 | 56 | 41 | 30 | 19 | 13 | 8 | −2 | −12 | 5 | 21 | 36 | 51 | 51 | 50 | 67 |
| Ändring (%) | 17,62 | 16,77 | 14,36 | −20,83 | −26,32 | −27,21 | −37,39 | −29,93 | −42,71 | −126,77 | 473,62 | −140,62 | 346,18 | 72,14 | 41,91 | −0,83 | −0,84 | 32,31 | |
| % av kassaflödet | 440,73 | 415,15 | 6 768,98 | −647,04 | −383,12 | −225,46 | −191,12 | −143,24 | −62,77 | −26,16 | 8,74 | 66,62 | −271,53 | 150,80 | 312,37 | 556,42 | 970,77 | 3 998,57 | 166,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −22 | −21 | −21 | −25 | −29 | −24 | −19 | −13 | −7 | −8 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | 16,03 | −2,12 | −2,17 | 18,52 | 15,63 | −16,04 | −19,11 | −30,86 | −44,63 | 5,41 | 5,13 | −10,52 | −11,75 | −2,02 | −2,06 | 3,59 | 3,47 | 16,49 | |
| % av kassaflödet | −184,60 | −171,55 | −2 344,53 | 191,72 | 169,96 | 156,96 | 153,46 | 148,59 | 64,24 | 25,87 | 34,03 | 47,56 | 427,08 | −46,91 | −55,31 | −68,00 | −123,93 | −532,60 | −19,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −18 | −39 | −60 | −46 | −31 | −21 | −12 | −20 | −28 | −13 | 2 | 1 | −1 | −18 | −35 | −39 | −44 | −46 |
| Ändring (%) | 14,78 | 115,56 | 53,61 | −24,68 | −32,76 | −29,96 | −42,78 | 63,10 | 38,69 | −53,69 | −115,94 | −68,49 | −217,37 | 2 258,31 | 95,76 | 12,47 | 11,09 | 4,33 | |
| % av kassaflödet | −156,20 | −143,58 | −4 321,77 | 554,90 | 312,62 | 167,88 | 136,93 | 93,79 | 95,65 | 96,50 | 55,76 | −11,81 | −37,35 | −5,46 | −154,84 | −380,49 | −752,88 | −3 474,04 | −114,07 |
| Kassaflöde | 10 | 13 | 1 | −11 | −15 | −18 | −16 | −13 | −21 | −29 | −23 | −17 | −2 | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | 40 |
| Ändring (%) | 24,86 | −92,84 | −1 296,36 | 33,70 | 25,20 | −14,13 | −16,46 | 59,92 | 37,47 | −19,86 | −24,78 | −90,03 | −903,41 | −16,90 | −20,33 | −43,16 | −75,92 | 3 077,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
