TPC Kassaflödesanalys - TTM - Transpaco Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Transpaco Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190	170	134	154	175	158	142	147	153	226	299	279	259	237	215	191	166	188	211
Ändring (%)		−10,34	−21,22	15,21	13,20	−9,49	−10,49	3,99	3,84	47,71	32,30	−6,66	−7,13	−8,47	−9,25	−11,50	−12,99	13,59	11,96
% av kassaflödet	786,01	704,19	869,39	482,06	359,31	708,60	−3 544,88	−658,32	−375,30	842,30	316,64	578,14	12 225,75	−11 897,37	−3 524,57	−4 320,01	−6 110,84	−4 892,65	−4 229,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−119	−133	−73	−46	−19	−11	−4	−18	−32	−36	−40	−40	−41	−42	−42	−37	−32	−50	−68
Ändring (%)		11,72	−45,07	−37,02	−58,77	−39,70	−65,84	362,29	78,37	11,29	10,15	1,48	1,46	2,03	1,99	−12,41	−14,16	57,40	36,47
% av kassaflödet	−493,58	−551,01	−474,35	−143,79	−39,04	−51,29	97,92	80,84	79,17	−133,87	−41,90	−83,17	−1 921,51	2 084,45	694,04	841,92	1 174,86	1 303,47	1 373,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−46	−13	−46	−76	−107	−124	−142	−152	−161	−163	−165	−191	−216	−198	−179	−158	−137	−142	−147
Ändring (%)		−72,34	254,01	67,79	40,40	16,11	13,88	6,95	6,50	1,09	1,08	15,55	13,46	−8,63	−9,44	−11,84	−13,42	3,93	3,78
% av kassaflödet	−192,42	−53,18	−295,05	−238,27	−220,28	−557,31	3 546,96	677,48	396,13	−608,43	−174,74	−394,97	−10 204,25	9 912,91	2 930,53	3 578,09	5 035,97	3 689,18	2 956,21

Kassaflöde	24	24	15	32	49	22	−4	−22	−41	27	94	48	2	−2	−6	−4	−3	−4	−5
Ändring (%)		0,07	−36,19	107,78	51,87	−54,11	−117,89	459,96	82,14	−165,82	251,94	−48,88	−95,61	−194,06	206,32	−27,79	−38,49	41,87	29,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Transpaco Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)