SOH Kassaflödesanalys - TTM - South Ocean Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

South Ocean Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−25	−15	−21	−28	49	126	113	99	92	86	45	5	−21	−46	−48	−51	1	54	15	−24
Ändring (%)		−40,85	43,12	30,13	−276,78	156,57	−10,88	−12,20	−6,56	−7,02	−47,20	−89,38	−526,40	123,45	5,63	5,33	−102,83	3 634,07	−72,39	−262,16
% av kassaflödet	−95,22	−37,85	−67,07	−114,57	68,60	105,94	113,62	125,22	253,43	−1 421,30	−78,60	−4,40	25,82	92,34	93,33	94,24	−17,03	144,98	148,06	141,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	53	55	58	28	−2	−8	−13	−37	−61	−62	−64	−43	−22	−19	−17	−26	−34	−29	−24
Ändring (%)		−4 284,85	4,68	4,47	−51,50	−106,17	335,32	77,03	178,51	64,09	2,45	2,39	−33,05	−49,37	−10,53	−11,77	49,47	33,10	−14,81	−17,39
% av kassaflödet	−4,75	133,57	173,13	237,42	39,00	−1,45	−7,59	−16,86	−101,71	1 006,70	108,02	58,35	53,73	43,54	37,28	31,53	300,96	−91,33	−287,75	139,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12	2	−2	−5	−5	−5	−6	−7	−19	−31	−41	−50	−16	18	16	14	16	17	24	31
Ändring (%)		−113,44	−207,62	192,92	1,15	1,14	11,78	10,54	184,24	64,82	31,18	23,77	−67,59	−208,54	−10,61	−11,87	11,64	10,43	40,01	28,57
% av kassaflödet	−46,69	4,22	−5,62	−21,61	−7,40	−4,51	−6,06	−8,41	−51,78	514,76	70,73	46,19	20,59	−35,77	−30,59	−25,85	−184,27	46,40	240,25	−181,86

Kassaflöde	27	40	32	24	72	119	99	79	36	−6	−58	−109	−80	−50	−52	−54	−8	37	10	−17
Ändring (%)		48,78	−19,24	−23,82	195,25	66,13	−16,90	−20,34	−53,83	−116,58	854,78	89,53	−27,28	−37,52	4,51	4,31	−84,34	−538,60	−72,96	−269,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

South Ocean Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)