Kassaflödesanalys (TTM)
Sabvest Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 33 | 99 | 165 | 165 | 164 | 117 | 69 | 92 | 116 | 98 | 80 | 35 | −9 | −9 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 107,59 | 199,61 | 66,62 | −0,46 | −0,46 | −28,87 | −40,58 | 33,50 | 25,09 | −15,58 | −18,46 | −55,63 | −125,39 | 3,49 | 3,37 | −1,86 | −1,90 | 0,65 | 0,65 | |
| % av kassaflödet | −152,83 | 4 561,98 | 671,68 | 573,68 | 192,12 | 114,96 | 397,48 | −82,56 | −102,52 | −119,88 | −414,53 | 161,23 | 143,06 | −896 700,00 | 928 000,00 | 319 766,67 | 313 816,67 | 307 866,67 | 265 600,00 | 233 900,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −15 | −9 | −3 | 83 | 168 | −0 | −169 | −291 | −414 | −298 | −182 | −69 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Ändring (%) | −22,05 | −39,20 | −64,47 | −2 656,59 | 103,91 | −100,18 | 56 830,64 | 72,36 | 41,98 | −27,96 | −38,80 | −62,18 | −164,38 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 183,87 | −2 061,02 | −61,58 | −11,21 | 96,46 | 118,23 | −1,01 | 201,60 | 323,21 | 428,96 | 1 265,94 | −369,55 | −279,55 | 4 442 200,00 | −4 442 200,00 | −1 480 733,33 | −1 508 333,33 | −1 535 933,33 | −1 316 514,29 | −1 151 950,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −17 | −75 | −133 | −161 | −190 | −87 | 16 | 110 | 203 | 178 | 154 | 59 | −35 | −35 | −35 | −36 | −37 | −37 | −37 |
| Ändring (%) | 133,16 | 330,74 | 76,78 | 21,50 | 17,70 | −54,21 | −118,37 | 585,88 | 85,42 | −12,18 | −13,87 | −61,54 | −160,02 | −0,88 | −0,88 | 2,89 | 2,81 | −0,16 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | 71,61 | −2 400,96 | −508,22 | −460,54 | −188,25 | −133,19 | −296,47 | −19,04 | −121,47 | −210,53 | −757,34 | 311,15 | 239,32 | −3 545 400,00 | 3 514 300,00 | 1 161 066,67 | 1 194 616,67 | 1 228 166,67 | 1 051 014,29 | 918 150,00 |
| Kassaflöde | −10 | 1 | 15 | 29 | 86 | 143 | 29 | −84 | −90 | −96 | −24 | 49 | 25 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −106,95 | 1 934,92 | 95,09 | 197,23 | 66,36 | −79,43 | −386,08 | 7,50 | 6,98 | −75,59 | −309,64 | −50,00 | −100,00 | −200,00 | 200,00 | −0,00 | −0,00 | 16,67 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
