SAR Kassaflödesanalys - TTM - Safari Investments RSA Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Safari Investments RSA Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116	118	120	137	154	169	183	200	216	206	196	187	179	205
Ändring (%)		1,65	1,63	14,39	12,58	9,55	8,72	8,96	8,23	−4,78	−5,02	−4,25	−4,44	14,38
% av kassaflödet	−3 186,53	−5 057,67	−11 718,53	26 731,18	7 534,56	8 248,25	8 960,90	4 675,75	3 326,71	4 004,61	5 169,20	2 596,84	1 682,08	8 923,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−26	−34	−42	−50	−41	−32	−44	−55	−42	−29	−41	−53	−79
Ändring (%)		47,72	32,30	21,91	17,97	−17,25	−20,84	35,03	25,94	−23,88	−31,37	41,90	29,53	49,47
% av kassaflödet	486,04	1 121,01	3 381,37	−8 220,23	−2 427,95	−2 007,68	−1 588,03	−1 026,85	−850,18	−818,11	−763,02	−568,05	−498,71	−3 457,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−102	−94	−86	−94	−102	−126	−149	−152	−154	−159	−163	−139	−115	−123
Ändring (%)		−7,68	−8,32	9,43	8,62	22,74	18,53	1,90	1,86	2,74	2,66	−14,63	−17,13	6,80
% av kassaflödet	2 800,50	4 036,66	8 437,16	−18 410,95	−5 006,61	−6 140,57	−7 272,87	−3 548,91	−2 376,53	−3 086,50	−4 306,19	−1 928,80	−1 083,37	−5 366,48

Kassaflöde	−4	−2	−1	1	2	2	2	4	6	5	4	7	11	2
Ändring (%)		−35,95	−56,14	−150,15	299,41	0,07	0,07	108,82	52,11	−20,90	−26,42	90,60	47,53	−78,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Safari Investments RSA Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)