RTN Kassaflödesanalys - TTM - Rex Trueform Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Rex Trueform Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	86	79	113	117	120	66	73	81	101	120	105	89	102	114	130	146
Ändring (%)		−8,25	44,21	3,12	3,03	−45,50	11,96	10,68	23,77	19,20	−12,84	−14,73	13,93	12,23	13,82	12,14
% av kassaflödet	398,83	301,84	297,11	319,00	342,78	−329,87	−264,93	−228,61	−265,65	−298,38	−282,02	−262,64	−562,77	−5 298,61	2 469,96	1 149,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−8	−7	−12	−17	−30	−80	−131	−171	−212	−168	−123	−138	−151	−159	−166
Ändring (%)		−41,24	−7,92	67,80	40,41	81,38	167,82	62,66	31,05	23,69	−20,86	−26,36	11,64	9,70	5,02	4,78
% av kassaflödet	−60,35	−29,25	−18,39	−32,12	−47,04	150,66	289,45	367,08	451,66	526,44	451,77	363,36	762,98	7 022,21	−3 020,24	−1 313,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−45	−68	−68	−69	−56	−21	14	33	51	26	0	18	35	34	33
Ändring (%)		−12,27	51,72	0,43	0,43	−19,22	−62,32	−165,36	138,14	58,01	−49,76	−99,05	7 284,69	93,12	−2,21	−2,25
% av kassaflödet	−238,48	−172,58	−178,72	−186,88	−195,74	279,21	75,48	−38,46	−86,00	−128,06	−69,76	−0,72	−100,21	−1 623,61	650,29	263,79

Kassaflöde	21	26	38	37	35	−20	−28	−36	−38	−40	−37	−34	−18	−2	5	13
Ändring (%)		21,23	46,51	−3,95	−4,12	−156,63	39,40	28,26	6,51	6,12	−7,78	−8,43	−46,83	−88,08	−344,17	140,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rex Trueform Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)