Kassaflödesanalys (TTM)
Premier Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 802 | 1 037 | 1 074 | 1 111 | 1 403 | 1 696 | 1 737 | 1 778 | 1 711 | 1 645 |
| Ändring (%) | 29,35 | 3,57 | 3,45 | 26,29 | 20,82 | 2,42 | 2,37 | −3,74 | −3,89 | |
| % av kassaflödet | −1 461,42 | 247,89 | 345,98 | 548,58 | 1 154,27 | 4 176,02 | −2 911,30 | −1 111,74 | −1 041,00 | −974,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −972 | −503 | −518 | −534 | −613 | −692 | −858 | −1 024 | −1 097 | −1 169 |
| Ändring (%) | −48,26 | 3,08 | 2,98 | 14,87 | 12,94 | 23,97 | 19,33 | 7,09 | 6,62 | |
| % av kassaflödet | 1 770,73 | −120,15 | −166,88 | −263,42 | −504,12 | −1 704,97 | 1 438,65 | 640,45 | 667,20 | 692,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 116 | −136 | −275 | −414 | −703 | −992 | −929 | −867 | −749 | −632 |
| Ändring (%) | −216,99 | 102,47 | 50,61 | 69,86 | 41,13 | −6,32 | −6,74 | −13,56 | −15,69 | |
| % av kassaflödet | −211,41 | −32,44 | −88,50 | −204,29 | −578,12 | −2 443,20 | 1 557,92 | 541,99 | 455,72 | 374,02 |
| Kassaflöde | −55 | 418 | 310 | 203 | 122 | 41 | −60 | −160 | −164 | −169 |
| Ändring (%) | −862,55 | −25,79 | −34,76 | −39,98 | −66,61 | −246,92 | 168,07 | 2,80 | 2,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
