Kassaflödesanalys (TTM)
PBT Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 80 | 67 | 67 | 67 | 83 | 99 | 80 | 60 | 78 | 96 | 115 | 134 | 106 | 96 | 87 | 95 | 103 |
| Ändring (%) | −14,10 | −16,42 | −0,07 | −0,07 | 24,29 | 19,54 | −19,67 | −24,49 | 29,86 | 22,99 | 19,93 | 16,62 | −21,32 | −8,70 | −9,53 | 9,08 | 8,33 | |
| % av kassaflödet | 325,95 | 662,86 | −1 507,88 | −280,05 | −154,26 | −297,62 | −794,71 | −344,04 | −177,80 | 113,95 | 56,21 | 109,19 | 334,96 | −61,60 | −98,25 | −351,29 | −426,11 | −519,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | 82 | 167 | 166 | 165 | −8 | −7 | −5 | −11 | −16 |
| Ändring (%) | −60,51 | −153,23 | −0,22 | −0,22 | 8,97 | 8,23 | 36,22 | 26,59 | −2 472,48 | 104,21 | −0,39 | −0,39 | −104,96 | −18,40 | −22,55 | 105,23 | 51,27 | |
| % av kassaflödet | 28,29 | 26,45 | 38,31 | 7,11 | 3,91 | 6,61 | 15,98 | 11,73 | 10,17 | 119,05 | 97,50 | 157,31 | 412,20 | 4,78 | 6,81 | 20,86 | 47,60 | 81,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −73 | −71 | −70 | −89 | −108 | −109 | −110 | −100 | −91 | −91 | −92 | −176 | −259 | −269 | −188 | −107 | −107 | −107 |
| Ändring (%) | −2,11 | −2,16 | 27,76 | 21,73 | 0,63 | 0,62 | −8,68 | −9,51 | 0,69 | 0,69 | 91,29 | 47,72 | 3,65 | −30,13 | −43,12 | −0,03 | −0,03 | |
| % av kassaflödet | −254,30 | −589,32 | 1 569,29 | 372,65 | 250,05 | 390,59 | 877,88 | 432,06 | 267,61 | −133,00 | −53,70 | −166,40 | −646,65 | 156,68 | 191,25 | 429,91 | 477,90 | 537,99 |
| Kassaflöde | 29 | 12 | −4 | −24 | −43 | −28 | −12 | −23 | −34 | 69 | 171 | 106 | 40 | −172 | −98 | −25 | −22 | −20 |
| Ändring (%) | −57,76 | −136,74 | 438,04 | 81,41 | −35,58 | −55,23 | 85,55 | 46,10 | −302,61 | 149,36 | −38,27 | −61,99 | −527,79 | −42,76 | −74,70 | −10,07 | −11,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
