Kassaflödesanalys (TTM)
Omnia Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 587 | 2 107 | 2 059 | 2 011 | 1 598 | 1 367 | 692 | 16 | 1 218 | 2 269 | 3 190 | 4 110 | 3 681 | 3 252 | 3 141 | 3 030 | 3 447 | 3 864 |
| Ändring (%) | −18,55 | −2,28 | −2,33 | −20,54 | −14,46 | −49,41 | −97,69 | 7 512,50 | 86,29 | 40,57 | 28,86 | −10,44 | −11,65 | −3,41 | −3,53 | 13,76 | 12,10 | |
| % av kassaflödet | 658,27 | 372,26 | 433,02 | 522,34 | 334,31 | 239,40 | 384,17 | −7,58 | −323,08 | −417,86 | 1 185,69 | 380,20 | 440,84 | 552,12 | −1 300,62 | −282,65 | −432,77 | −741,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −603 | 1 566 | 1 750 | 1 935 | 1 336 | 664 | 620 | 577 | 108 | −245 | −368 | −492 | −747 | −1 002 | −958 | −914 | −788 | −663 |
| Ändring (%) | −359,70 | 11,78 | 10,54 | −30,93 | −50,32 | −6,55 | −7,01 | −81,28 | −326,85 | 50,41 | 33,51 | 51,83 | 34,14 | −4,39 | −4,59 | −13,73 | −15,92 | |
| % av kassaflödet | −153,44 | 276,68 | 368,14 | 502,60 | 279,60 | 116,29 | 344,72 | −273,46 | −28,65 | 45,12 | −136,99 | −45,51 | −89,46 | −170,12 | 396,69 | 85,26 | 99,00 | 127,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 552 | −2 697 | −3 030 | −3 363 | −2 351 | −1 447 | −1 233 | −1 019 | −1 900 | −2 746 | −2 664 | −2 581 | −2 120 | −1 659 | −2 379 | −3 099 | −3 388 | −3 676 |
| Ändring (%) | 73,78 | 12,35 | 10,99 | −30,09 | −38,45 | −14,79 | −17,36 | 86,46 | 44,53 | −3,00 | −3,10 | −17,86 | −21,75 | 43,40 | 30,26 | 9,31 | 8,52 | |
| % av kassaflödet | −394,91 | −476,50 | −637,22 | −873,51 | −491,84 | −253,42 | −685,00 | 482,94 | 503,98 | 505,71 | −990,15 | −238,76 | −253,89 | −281,66 | 985,09 | 289,09 | 425,30 | 705,57 |
| Kassaflöde | 393 | 566 | 476 | 385 | 478 | 571 | 180 | −211 | −377 | −543 | 269 | 1 081 | 835 | 589 | −242 | −1 072 | −796 | −521 |
| Ändring (%) | 44,02 | −15,99 | −19,03 | 24,16 | 19,46 | −68,48 | −217,22 | 78,67 | 44,03 | −149,54 | 301,86 | −22,76 | −29,46 | −141,00 | 343,89 | −25,70 | −34,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
