MTH Kassaflödesanalys - TTM - Motus Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Motus Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 140	8 070	7 062	6 055	4 182	2 309	2 521	2 733	1 607	481	−353	−1 187	−833	−479	1 527	3 533	3 741	3 949	4 809	5 669
Ändring (%)		57,02	−12,48	−14,27	−30,93	−44,79	9,18	8,41	−41,20	−70,07	−173,39	236,26	−29,82	−42,50	−418,79	131,37	5,89	5,56	21,78	17,88
% av kassaflödet	327,46	385,39	1 499,47	−525,61	−277,97	−124,34	−256,07	−2 440,18	−8 927,78	632,89	−255,80	−593,50	757,27	114,05	−236,38	−405,16	−1 158,20	1 747,35	1 332,13	1 142,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−710	−548	−536	−524	−893	−1 262	−1 362	−1 463	−3 210	−4 957	−5 068	−5 179	−3 440	−1 701	−1 630	−1 560	−1 397	−1 234	−808	−383
Ändring (%)		−22,76	−2,19	−2,24	70,42	41,32	7,96	7,38	119,41	54,42	2,24	2,19	−33,58	−50,55	−4,14	−4,32	−10,45	−11,67	−34,48	−52,63
% av kassaflödet	−45,21	−26,17	−113,80	45,49	59,36	67,96	138,40	1 306,25	17 833,33	−6 522,37	−3 672,46	−2 589,50	3 127,27	405,00	252,40	178,90	432,51	−546,02	−223,96	−77,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 928	−5 419	−5 924	−6 430	−4 568	−2 707	−2 035	−1 363	1 559	4 481	5 391	6 301	3 950	1 599	−576	−2 751	−2 612	−2 473	−3 664	−4 856
Ändring (%)		85,08	9,33	8,53	−28,95	−40,75	−24,82	−33,02	−214,38	187,43	20,31	16,88	−37,31	−59,52	−136,02	377,60	−5,05	−5,32	48,18	32,51
% av kassaflödet	−186,56	−258,79	−1 257,86	558,16	303,66	145,77	206,70	1 216,96	−8 661,11	5 896,05	3 906,52	3 150,50	−3 590,91	−380,71	89,16	315,48	808,67	−1 094,25	−1 015,10	−979,03

Kassaflöde	1 570	2 094	471	−1 152	−1 504	−1 857	−984	−112	−18	76	138	200	−110	−420	−646	−872	−323	226	361	496
Ändring (%)		33,42	−77,51	−344,59	30,60	23,43	−46,98	−88,62	−83,93	−522,22	81,58	44,93	−155,00	281,82	53,81	34,98	−62,96	−169,97	59,73	37,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Motus Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)