ITE Kassaflödesanalys - TTM - Italtile Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Italtile Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 802	1 901	1 894	1 887	2 023	2 159	2 100	2 042	2 072	2 101	2 186	2 271	2 184	2 096	2 128	2 161	2 161	2 161	2 179	2 197
Ändring (%)		5,49	−0,37	−0,37	7,21	6,72	−2,71	−2,79	1,44	1,42	4,05	3,89	−3,85	−4,01	1,55	1,53	0,00	0,00	0,83	0,83
% av kassaflödet	3 960,44	440,05	580,09	853,85	−1 108,49	−368,43	−339,89	−314,15	−1 125,82	745,04	485,78	367,48	350,48	333,76	299,16	271,82	466,24	1 637,12	953,61	676,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−588	−582	−764	−947	−1 043	−1 139	−1 074	−1 010	−929	−848	−738	−628	−566	−504	−507	−510	−416	−321	−263	−205
Ändring (%)		−1,02	31,36	23,87	10,14	9,20	−5,66	−6,00	−8,02	−8,72	−12,97	−14,91	−9,87	−10,95	0,60	0,59	−18,53	−22,74	−18,07	−22,05
% av kassaflödet	−1 292,31	−134,72	−234,15	−428,51	571,51	194,37	173,87	155,38	504,89	−300,71	−164,00	−101,62	−90,85	−80,25	−71,26	−64,15	−89,64	−243,18	−115,10	−63,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 168	−887	−803	−719	−1 162	−1 606	−1 644	−1 682	−1 326	−971	−998	−1 025	−994	−964	−910	−856	−1 282	−1 708	−1 688	−1 667
Ändring (%)		−24,09	−9,47	−10,46	61,68	38,15	2,37	2,31	−21,14	−26,80	2,78	2,71	−2,98	−3,07	−5,60	−5,93	49,77	33,23	−1,20	−1,21
% av kassaflödet	−2 568,13	−205,32	−245,94	−325,34	636,99	274,06	266,02	258,77	720,92	−344,33	−221,78	−165,86	−159,63	−153,50	−127,90	−107,67	−276,59	−1 293,94	−738,51	−512,92

Kassaflöde	46	432	326	221	−182	−586	−618	−650	−184	282	450	618	623	628	712	795	464	132	228	325
Ändring (%)		849,45	−24,42	−32,31	−182,58	221,10	5,46	5,18	−71,69	−253,26	59,57	37,33	0,81	0,80	13,30	11,74	−41,70	−71,52	73,11	42,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Italtile Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)