Kassaflödesanalys (TTM)
iOCO Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 226 | 296 | 188 | 80 | 225 | 369 | 244 | 120 | −11 | −142 | −116 | −90 | 32 | 153 | 70 | −14 | 43 | 99 |
| Ändring (%) | 31,14 | −36,44 | −57,33 | 179,81 | 64,26 | −33,75 | −50,95 | −109,40 | 1 163,62 | −18,46 | −22,64 | −135,10 | 384,88 | −54,48 | −119,66 | −412,22 | 132,03 | |
| % av kassaflödet | −54,43 | −95,04 | −92,96 | −86,02 | 364,43 | 170,35 | 256,87 | −456,32 | 8,73 | 61,43 | 52,95 | 43,45 | −40,75 | 294,04 | 5 386,39 | 27,70 | 1 928,51 | 184,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | 22 | 118 | 215 | 136 | 57 | 353 | 650 | 695 | 741 | 378 | 15 | −18 | −51 | −3 | 45 | 45 | 46 |
| Ändring (%) | −130,96 | 433,75 | 81,26 | −36,82 | −58,27 | 524,30 | 83,98 | 7,03 | 6,57 | −48,99 | −96,04 | −220,62 | 182,91 | −94,09 | −1 591,15 | 0,83 | 0,83 | |
| % av kassaflödet | 17,27 | −7,12 | −58,47 | −229,83 | 219,87 | 26,11 | 370,98 | −2 471,90 | −538,58 | −319,50 | −172,28 | −7,23 | 23,29 | −98,06 | −233,33 | −90,99 | 2 046,17 | 84,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −666 | −836 | −725 | −613 | −396 | −179 | −508 | −837 | −876 | −914 | −541 | −167 | −115 | −62 | −71 | −79 | −88 | −97 |
| Ändring (%) | 25,62 | −13,31 | −15,36 | −35,43 | −54,87 | 184,15 | 64,81 | 4,60 | 4,40 | −40,85 | −69,05 | −31,34 | −45,65 | 13,57 | 11,95 | 11,36 | 10,20 | |
| % av kassaflödet | 160,47 | 268,40 | 358,03 | 657,12 | −642,44 | −82,50 | −533,61 | 3 184,98 | 678,21 | 394,14 | 246,46 | 80,90 | 148,41 | −120,02 | −5 484,80 | 160,57 | −3 987,75 | −180,83 |
| Kassaflöde | −415 | −311 | −202 | −93 | 62 | 217 | 95 | −26 | −129 | −232 | −219 | −207 | −77 | 52 | 1 | −49 | 2 | 54 |
| Ändring (%) | −24,90 | −35,02 | −53,88 | −166,05 | 251,41 | −56,07 | −127,61 | 391,23 | 79,64 | −5,40 | −5,71 | −62,57 | −167,20 | −97,51 | −3 923,90 | −104,48 | 2 330,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
