Kassaflödesanalys (TTM)
Ellies Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −10 | −27 | −8 | 12 | 0 | −11 | −11 | −12 | −7 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −229,88 | 176,99 | −71,78 | −254,38 | −97,36 | −3 690,52 | 4,54 | 4,34 | −42,40 | −73,61 | 60,46 | 37,68 | |
| % av kassaflödet | −43,28 | 31,68 | 61,09 | 36,53 | 474,98 | −2,53 | 41,20 | 30,92 | 25,16 | 16,14 | 4,80 | 7,55 | 10,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 12 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 26,71 | 21,08 | −29,48 | −41,81 | −41,87 | −72,04 | −13,36 | −15,42 | 28,59 | 22,23 | −71,57 | −251,78 | |
| % av kassaflödet | −56,46 | −40,32 | −33,99 | −50,78 | 248,89 | −29,17 | −3,70 | −2,30 | −1,52 | −2,18 | −3,00 | −0,84 | 1,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −33 | −32 | −24 | −16 | −16 | −17 | −26 | −36 | −37 | −37 | −36 | −35 |
| Ändring (%) | −1,84 | −1,88 | −25,26 | −33,79 | 1,79 | 1,75 | 58,48 | 36,90 | 1,42 | 1,40 | −2,77 | −2,85 | |
| % av kassaflödet | 197,20 | 109,10 | 74,53 | 118,02 | −658,23 | 135,08 | 62,43 | 71,02 | 75,82 | 85,62 | 97,93 | 93,32 | 88,90 |
| Kassaflöde | −17 | −30 | −44 | −21 | 2 | −12 | −27 | −37 | −48 | −43 | −38 | −39 | −39 |
| Ändring (%) | 77,43 | 43,64 | −52,80 | −111,87 | −596,01 | 120,16 | 39,32 | 28,22 | −10,19 | −11,34 | 2,02 | 1,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
