Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Appreciation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 | 191 | 167 | 139 | 111 | 139 | 168 | 215 | 262 | 206 | 149 | 180 | 212 | 143 | 274 | 202 | 126 | 144 | 166 |
| Ändring (%) | −11,31 | −12,75 | −16,82 | −20,22 | 26,09 | 20,69 | 27,98 | 21,86 | −21,62 | −27,58 | 21,04 | 17,38 | −32,25 | 91,36 | −26,43 | −37,61 | 14,36 | 14,92 | |
| % av kassaflödet | 297,00 | 361,41 | 502,12 | −3 042,40 | −261,42 | −590,92 | −3 440,62 | 508,73 | 293,04 | 806,73 | −386,34 | −409,97 | −428,41 | −373,30 | −895,97 | −215,94 | −78,93 | −126,02 | −251,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −43 | −58 | −63 | −68 | −68 | −68 | −74 | −79 | −82 | −86 | −112 | −138 | −140 | −143 | −123 | −103 | −87 | −70 |
| Ändring (%) | 54,74 | 35,38 | 8,75 | 8,04 | 0,28 | 0,28 | 7,92 | 7,34 | 4,06 | 3,90 | 30,60 | 23,43 | 1,71 | 1,69 | −14,00 | −16,28 | −15,80 | −18,76 | |
| % av kassaflödet | −38,09 | −80,86 | −174,32 | 1 380,84 | 160,69 | 288,88 | 1 397,57 | −174,26 | −88,42 | −323,14 | 222,02 | 254,20 | 279,31 | 365,41 | 466,04 | 131,30 | 64,41 | 75,71 | 106,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −95 | −73 | −78 | −83 | −94 | −105 | −100 | −95 | −98 | −102 | −112 | −122 | −41 | −163 | −173 | −183 | −173 | −162 |
| Ändring (%) | −18,29 | −22,39 | 6,59 | 6,18 | 13,04 | 11,54 | −4,85 | −5,10 | 3,90 | 3,75 | 9,92 | 9,03 | −66,19 | 294,10 | 6,27 | 5,79 | −5,81 | −6,06 | |
| % av kassaflödet | −159,75 | −179,08 | −221,30 | 1 718,24 | 196,50 | 398,22 | 2 142,80 | −235,56 | −105,67 | −385,61 | 264,57 | 254,96 | 247,45 | 107,60 | 531,85 | 185,15 | 114,76 | 150,90 | 246,14 |
| Kassaflöde | 73 | 53 | 33 | −5 | −42 | −24 | −5 | 42 | 90 | 26 | −39 | −44 | −49 | −38 | −31 | −94 | −160 | −114 | −66 |
| Ändring (%) | −27,11 | −37,20 | −113,73 | 828,44 | −44,22 | −79,27 | −965,55 | 111,55 | −71,53 | −251,22 | 14,07 | 12,33 | −22,25 | −20,27 | 205,25 | 70,67 | −28,37 | −42,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
