CAT Kassaflödesanalys - TTM - Caxton and CTP Publishers and Printers Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Caxton and CTP Publishers and Printers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	404	396	482	568	446	324	208	93	−61	−214	154	523	762	1 001	938	874	895	917	913	910
Ändring (%)		−2,05	21,78	17,89	−21,52	−27,43	−35,61	−55,30	−165,07	253,67	−172,04	238,82	45,67	31,35	−6,35	−6,79	2,44	2,38	−0,34	−0,34
% av kassaflödet	277,48	161,14	195,95	230,66	862,31	−226,43	−89,09	−28,67	14,33	41,13	−103,77	233,99	170,32	149,12	145,50	141,56	153,88	167,80	171,50	175,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39	−137	−190	−242	−202	−162	−158	−154	−101	−48	−49	−49	−49	−48	17	83	29	−26	−58	−91
Ändring (%)		254,38	38,01	27,54	−16,52	−19,79	−2,45	−2,51	−34,47	−52,59	1,35	1,33	−0,70	−0,70	−135,84	379,05	−65,50	−189,85	125,73	55,70
% av kassaflödet	−26,64	−55,97	−77,12	−98,22	−390,59	113,35	67,56	47,42	23,86	9,18	32,60	−21,98	−10,91	−7,22	2,70	13,48	4,93	−4,72	−10,93	−17,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−220	−13	−46	−80	−192	−305	−284	−264	−262	−259	−255	−250	−266	−281	−311	−340	−342	−345	−323	−301
Ändring (%)		−94,22	264,49	72,56	140,56	58,43	−6,66	−7,14	−0,94	−0,95	−1,65	−1,67	6,15	5,79	10,40	9,42	0,70	0,69	−6,37	−6,80
% av kassaflödet	−150,84	−5,17	−18,82	−32,44	−371,72	213,08	121,53	81,25	61,81	49,69	171,18	−112,01	−59,41	−41,90	−48,19	−55,04	−58,81	−63,07	−60,56	−57,92

Kassaflöde	146	246	246	246	52	−143	−234	−325	−423	−521	−149	224	448	671	644	617	582	546	533	519
Ändring (%)		68,67	0,15	0,15	−79,01	−376,39	63,65	38,90	30,22	23,21	−71,45	−250,26	100,12	50,03	−4,02	−4,19	−5,76	−6,11	−2,49	−2,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caxton and CTP Publishers and Printers Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)