VRE Kassaflödesanalys - TTM - Vincom Retail Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Vincom Retail Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 629 887	4 022 376	3 041 129	2 993 889	2 241 901	1 705 319	2 201 812	1 827 549	2 958 625	5 071 683	5 750 748	6 093 453	6 132 685	3 892 009	3 950 410	202 098	23 451	758 109	−630 487	3 805 123
Ändring (%)		10,81	−24,39	−1,55	−25,12	−23,93	29,11	−17,00	61,89	71,42	13,39	5,96	0,64	−36,54	1,50	−94,88	−88,40	3 132,74	−183,17	−703,52
% av kassaflödet	430,94	241,94	317,09	−166,69	483,19	692,79	251,61	70,52	204,83	136,24	168,81	233,05	232,99	−133,37	−90,32	−3,10	−0,70	−62,30	12 029,90	89,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 744 348	−5 259 385	−4 931 628	−4 073 829	852 995	1 162 212	1 244 657	785 407	−1 492 845	−1 327 700	−2 317 322	−2 407 359	−2 413 022	−7 520 834	−9 034 962	−8 474 329	−5 123 077	−2 463 203	137 021	−61 485
Ändring (%)		40,46	−6,23	−17,39	−120,94	36,25	7,09	−36,90	−290,07	−11,06	74,54	3,89	0,24	211,68	20,13	−6,21	−39,55	−51,92	−105,56	−144,87
% av kassaflödet	−444,53	−316,34	−514,21	226,82	183,84	472,15	142,23	30,31	−103,35	−35,67	−68,02	−92,07	−91,67	257,73	206,57	130,13	153,42	202,42	−2 614,41	−1,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	956 780	2 899 572	2 849 572	−716 159	−2 630 918	−2 621 378	−2 571 378	−21 378	−21 376	−21 395	−26 744	−1 071 395	−1 087 445	710 726	710 726	1 760 026	1 760 388	488 225	488 225	488 390
Ändring (%)		203,06	−1,72	−125,13	267,37	−0,36	−1,91	−99,17	−0,01	0,09	25,00	3 906,11	1,50	−165,36	0,00	147,64	0,02	−72,27	0,00	0,03
% av kassaflödet	113,59	174,40	297,12	39,87	−567,04	−1 064,94	−293,84	−0,82	−1,48	−0,57	−0,79	−40,98	−41,31	−24,36	−16,25	−27,03	−52,72	−40,12	−9 315,49	11,54

Kassaflöde	842 319	1 662 563	959 073	−1 796 099	463 978	246 153	875 091	2 591 578	1 444 404	3 722 588	3 406 682	2 614 699	2 632 218	−2 918 099	−4 373 826	−6 512 205	−3 339 238	−1 216 869	−5 241	4 232 028
Ändring (%)		97,38	−42,31	−287,27	−125,83	−46,95	255,51	196,15	−44,27	157,72	−8,49	−23,25	0,67	−210,86	49,89	48,89	−48,72	−63,56	−99,57	−80 848,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vincom Retail Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)