TYA Kassaflödesanalys - TTM - Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	45 300	147 996	−2 021	−133 377	−161 743	−194 678	−71 022	−103 020	88 533	112 995	224 062	279 552	205 305	174 230	60 958	145 254	122 170	43 167	−2 615	−88 996
Ändring (%)		226,70	−101,37	6 499,80	21,27	20,36	−63,52	45,05	−185,94	27,63	98,29	24,77	−26,56	−15,14	−65,01	138,29	−15,89	−64,67	−106,06	3 303,52
% av kassaflödet	−80,95	5 912,46	−3,35	−139,30	−187,47	565,27	431,96	65,47	−65,46	−1 243,89	−830,26	368,48	−1 771,14	−419,69	−68,21	−293,37	219,79	57,76	−3,30	−88,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−105 526	−44 955	14 848	56 000	19 200	−28 546	−72 288	−68 015	−102 703	2 788	99 176	7 559	−37 992	−119 469	−296 362	−197 008	−128 697	−143 206	−69 550	−248 127
Ändring (%)		−57,40	−133,03	277,17	−65,71	−248,68	153,24	−5,91	51,00	−102,71	3 457,43	−92,38	−602,59	214,46	148,07	−33,52	−34,67	11,27	−51,43	256,76
% av kassaflödet	188,56	−1 795,97	24,61	58,49	22,25	82,89	439,66	43,23	75,94	−30,69	−367,50	9,96	327,75	287,78	331,63	397,90	−231,53	−191,60	−87,90	−247,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 261	−100 537	47 517	172 873	228 820	189 495	127 579	14 099	−120 362	−125 045	−350 404	−211 452	−179 084	−96 275	146 039	2 425	62 038	174 684	151 195	437 319
Ändring (%)		−2 459,66	−147,26	263,81	32,36	−17,19	−32,67	−88,95	−953,68	3,89	180,22	−39,65	−15,31	−46,24	−251,69	−98,34	2 458,07	181,57	−13,45	189,24
% av kassaflödet	−7,61	−4 016,46	78,74	180,55	265,22	−550,22	−775,94	−8,96	89,00	1 376,55	1 298,43	−278,72	1 544,93	231,91	−163,42	−4,90	111,61	233,72	191,08	436,37

Kassaflöde	−55 963	2 503	60 343	95 751	86 277	−34 440	−16 442	−157 347	−135 242	−9 084	−26 987	75 866	−11 592	−41 514	−89 365	−49 512	55 586	74 740	79 126	100 217
Ändring (%)		−104,47	2 310,71	58,68	−9,89	−139,92	−52,26	857,00	−14,05	−93,28	197,08	−381,12	−115,28	258,14	115,26	−44,60	−212,27	34,46	5,87	26,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)