TTL Kassaflödesanalys - TTM - Thang Long Joint Stock Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Thang Long Joint Stock Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	72 850	83 695	254 294	203 370	133 131	−268 304	−402 566	−403 408	−463 881	−157 978	−350 998	−290 460	−169 173	35 998	117 817	21 235	144 773	30 095	113 734
Ändring (%)		14,89	203,83	−20,03	−34,54	−301,53	50,04	0,21	14,99	−65,94	122,18	−17,25	−41,76	−121,28	227,29	−81,98	581,78	−79,21	277,91
% av kassaflödet	80,52	93,53	96,93	102,42	128,66	148,11	164,57	219,43	250,84	−180,28	533,65	1 355,15	−590,33	23,17	70,05	84,18	89,68	494,11	83,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41 690	−7 774	15 447	12 238	16 007	9 516	−5 793	−12 860	22 990	60 056	63 563	69 385	11 761	5 341	12 206	13 136	5 379	−17 448	−27 974
Ändring (%)		−81,35	−298,71	−20,78	30,80	−40,55	−160,88	121,99	−278,77	161,22	5,84	9,16	−83,05	−54,59	128,54	7,62	−59,05	−424,38	60,33
% av kassaflödet	−46,08	−8,69	5,89	6,16	15,47	−5,25	2,37	7,00	−12,43	68,53	−96,64	−323,72	41,04	3,44	7,26	52,07	3,33	−286,47	−20,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	59 268	13 606	−6 884	−16 919	−45 495	77 680	163 770	232 433	255 904	185 477	221 598	199 600	186 132	114 009	38 186	−9 160	11 280	−6 572	49 695
Ändring (%)		−77,04	−150,59	145,77	168,91	−270,74	110,83	41,93	10,10	−27,52	19,47	−9,93	−6,75	−38,75	−66,51	−123,99	−223,15	−158,26	−856,19
% av kassaflödet	65,51	15,20	−2,62	−8,52	−43,97	−42,88	−66,95	−126,43	−138,38	211,66	−336,91	−931,24	649,50	73,39	22,70	−36,31	6,99	−107,90	36,69

Kassaflöde	90 470	89 485	262 336	198 561	103 477	−181 153	−244 618	−183 841	−184 930	87 631	−65 773	−21 434	28 658	155 348	168 196	25 226	161 432	6 091	135 455
Ändring (%)		−1,09	193,16	−24,31	−47,89	−275,07	35,03	−24,85	0,59	−147,39	−175,06	−67,41	−233,70	442,08	8,27	−85,00	539,94	−96,23	2 123,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Thang Long Joint Stock Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)