Kassaflödesanalys (TTM)
Thanh Thanh Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 144 | 1 621 | 8 063 | 14 838 | 14 160 | 35 832 | 26 377 | 21 555 | 14 092 | −6 266 | 2 152 | 1 210 | 2 418 | 6 364 | 681 | −2 888 | −1 151 | 5 300 | 9 240 |
| Ändring (%) | −91,07 | 397,43 | 84,02 | −4,57 | 153,04 | −26,39 | −18,28 | −34,62 | −144,47 | −134,35 | −43,81 | 99,87 | 163,23 | −89,30 | −524,01 | −60,15 | −560,53 | 74,33 | |
| % av kassaflödet | 617,58 | −25,82 | 640,05 | 239,33 | 256,81 | 132,52 | 166,84 | 192,44 | 242,47 | 43,40 | −2 762,27 | −20,14 | −52,23 | 88,49 | −13,35 | 78,73 | 11,46 | 88,10 | 165,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 977 | 1 049 | 353 | 302 | 328 | 197 | 200 | 386 | 604 | 703 | 1 301 | 1 680 | 1 840 | 3 020 | 2 516 | 1 913 | 733 | 672 | 688 |
| Ändring (%) | 7,40 | −66,33 | −14,36 | 8,52 | −39,99 | 1,31 | 93,37 | 56,67 | 16,26 | 85,06 | 29,21 | 9,51 | 64,08 | −16,67 | −23,97 | −61,66 | −8,38 | 2,41 | |
| % av kassaflödet | 33,24 | −16,71 | 28,03 | 4,88 | 5,95 | 0,73 | 1,26 | 3,44 | 10,40 | −4,87 | −1 668,95 | −27,98 | −39,76 | 41,99 | −49,32 | −52,15 | −7,30 | 11,17 | 12,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 151 | −8 911 | −7 136 | −8 918 | −8 918 | −8 918 | −10 693 | −10 693 | −8 911 | −8 911 | −3 564 | −8 911 | −8 911 | −2 195 | −8 317 | −2 725 | −9 686 | 0 | −4 403 |
| Ändring (%) | −44,83 | −19,92 | 24,98 | −0,00 | −0,00 | 19,91 | −0,00 | −16,67 | −0,00 | −60,00 | 150,00 | −0,00 | −75,37 | 278,96 | −67,23 | 255,40 | −100,00 | −∞ | |
| % av kassaflödet | −549,74 | 141,96 | −566,42 | −143,84 | −161,73 | −32,98 | −67,63 | −95,47 | −153,32 | 61,71 | 4 574,10 | 148,36 | 192,51 | −30,52 | 163,03 | 74,30 | 96,43 | 0,00 | −79,06 |
| Kassaflöde | 2 938 | −6 277 | 1 260 | 6 200 | 5 514 | 27 039 | 15 810 | 11 201 | 5 812 | −14 440 | −78 | −6 006 | −4 629 | 7 191 | −5 101 | −3 668 | −10 045 | 6 016 | 5 569 |
| Ändring (%) | −313,66 | −120,07 | 392,13 | −11,06 | 390,39 | −41,53 | −29,15 | −48,11 | −348,44 | −99,46 | 7 607,94 | −22,94 | −255,36 | −170,94 | −28,09 | 173,83 | −159,89 | −7,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
